导语：这份银行财务出纳年度总结报告，写得实在、不空泛，既有日常操作的扎实感，又透着对流程优化的思考。语言平实但得体，不堆术语也不显单薄，适合直接参照或稍作调整就用。读完会觉得：嗯，这稿子真能帮上忙。
报告属性
| 适用对象 | 刚入职不久的财务岗新人，写作经验少，需要模板参照，对岗位职责理解还在熟悉中。 |
| 使用场合 | 适合年底向上级领导提交的个人年度工作总结报告，用来汇报履职情况、反思不足、明确改进方向，是常规绩效考核材料。 |
| 核心内容 | 我是认真负责的现金会计，干了15项具体活儿，也意识到问题，接下来会从付款规范、现金安全、流程细节等12个方面死磕自己，把活儿干得更稳。 |
| 内容体量 | 900字 |
| 报告关键词 | 年度工作总结、现金收支管理 |
报告正文
时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，回首过去的一年，内心不禁感慨万千，现将我一年的工作情况做个总结。
作为公司的现金会计，我的主要工作如下：
1、 现金凭证的填制，当天的手续当天清
2、 每天上午传递前一天所制的凭证
3、现金、现金卡的收付和保管
4、现金支票的保管和开具
5、现金退款单未到帐的核销
6、银行承兑汇票的检验、制证、保管、找领导签字、付款
7、承兑汇票付款的制证
8、负责超过10天的欠款的清讫
9、报销张贴单的填制
10、所有人员报销的收付款业务
11、分公司现金收款的清讫与核销
12、网上银行交现、取现回单的催收
13、每月员工工资的发放
14、每日上午、下午出现金日报，并向主管领导汇报现金盘点情况
15、月末出现金盘点表，并写出超过一个月的个人欠款
在我的工作中还有很多不足之处，我为今后的工作做了如下计划：
1、 所有的付款必须签字齐全，如遇特殊问题在凭证的背面写明原因。今年在这个问提上我就出现过失误，所以把它列为第一条，以便引起自己的高度重视。
2、所有现金无论收付都必须至少清点两遍且过两遍验钞机，以免出现差错，造成不必要的经济损失，也影响公司的信誉。
3、 网上银行付款必须经两个人核对后方可付款，并且打印回单签字。
4、付完款后应立即在票据上加盖付讫的戳记，以免重复收付，防止差错。
5、填写完每张凭证后应立即进行复核与检查，准确无误以后方可打印，做到从节约每一张纸做起。
6、业务程序和财务程序做到同步进行，以免对账麻烦。
7、不随便上网，避免网上病毒攻击。
8、所有收的银行承兑，无论是熟户还是生户都必须认真检查，包括票面所有要素、背后签章、背书是否清楚，尤其是提高自己真伪的鉴别能力。
9、只要是工作需要随叫随到，不得有半句怨言，个人利益时刻服从公司利益。
10、只要自己不再工作岗位上，不得在桌上留和现金、票据有关的东西，并且上锁，保证公司财产的安全。
11、每天所有工作做完以后方可下班，不得投机取巧，离开之前重新检查一遍保险柜密码是否打乱、电脑是否关闭、抽屉是否上锁。
12、努力提高自己的业务水平，真诚待人，微笑服务，以客户满意为服务标准，以身作则，自觉规范自己的行为，遵守公司的各项规章制度，与同事和平相处，互相帮助。
报告格式怎么写
开头用时间感慨引入，接着分“主要工作”“不足与计划”两大部分，条目式罗列，结尾自然收束，无标题无落款但符合内部简报习惯。
