财务主管报告中现金流预测怎么写才让人信？

现金流预测不是编数字，是摆逻辑链。先画三条线：经营收钱节奏、付款硬约束、临时调头空间。收款按合同账期拆到月，付款按合同+实际付款习惯排，调头空间写清能动用的授信、理财赎回时限、股东垫款可能。关键是在每个大波动节点后加一句“为什么这月突增/突减”，比如回款集中因为某客户验收完成，付款高峰因为设备款到期。没依据的数字，不如不写。