导语：这是一份清爽实用的会计周工作计划报告模板，不空谈理论，重点突出任务节奏与关键节点。内容条厘清晰，兼顾账务处理、报表准备与协作事项，助您省去反复调整格式的时间。借鉴性强，改几处就是你的定制计划。
报告属性
| 适用对象 | 刚入职不久的出纳岗新人，财务基础一般，需要模板借鉴写正式工作汇报。 |
| 使用场合 | 适合月底或年底向上级领导提交的个人工作总结报告，用来汇报日常财务出纳工作内容、成果和下阶段计划。 |
| 核心内容 | 突出自己认真负责、守规矩的出纳形象，既讲清做了什么，也表达想学更多、想被认可的真实想法。 |
| 内容体量 | 850字 |
| 报告关键词 | 月度财务执行、年度出纳履职 |
报告正文
每月工作内容：
01日-05日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。（外联发与北方）
06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票（北方物流）
25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。
27日-31日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。
每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。
每天处理办公用品的发放工作。
每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。
每星期三付款（外联发与北方），
每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统（外联发与北方）
每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。
不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。
20__年工作总结：
在本年度工作中，我能做到下面几点：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审查核算（发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不付款。
20__年工作计划：
1、力争做到当天事当天结。
2、加强规范现金管理，做好日常核算
3、参加财务人员继续教育（每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育），学习和掌握新的财务知识。
工作目标及希望：
1、 望在20__年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。
2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。__年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。
报告格式怎么写
有明确标题“每月工作内容”“20__年工作总结”等模块，分点罗列，结尾含工作目标与希望，无称谓和落款但条厘清晰。
