融资述职报告 篇1
适用场景：客服人员转正述职、新员工入职总结汇报
内容看点：新员工职场成长记录、企业品牌建设实践分享
行文逻辑：了解公司情况→制定推广方案→完成展会任务
尊敬的各位领导，各位同事：
大家好！
我是融资担保有限公司客服部的干事刘长江，我于20xx年3月6号入职客服部，正式成为汇鑫公司的一员，距离今天已经有一个多月的时间。在这一个多月的时间里，通过我自身的工作学习，我对汇鑫公司有了更深刻的认识，也对客服部的工作职责及内容有了更清晰的认识。现将这一个多月我个人的工作及感受情况在这里做一简单总结。
一、在这一个多月里我从一名试用者快速地成长为一名合格的汇鑫人
也许在两个月之前我还把汇鑫公司当做是自己的客户，一直跟进下去。那个时候对汇鑫公司的了解仅仅只停留在对我们董事长的认识，对我们主营业务及在陕北地区市场地位的认识上。但在今天我已经从一名局外人真正成为汇鑫公司的一员，我对汇鑫的认识也从当初感性的了解变成了现在理性的认知。任职客服部干事之后我了解到陕西汇鑫融资担保有限公司不仅是陕北第一大民营担保机构同时也是陕北最具活力和社会责任感的民营担保机构。汇鑫公司自20xx年发展至今，一路荆棘一路辉煌。我们的市场在不断的发展，业务模式在不断的创新，我们的团队也在不断的壮大，至今已经建立起一只“年轻化、专业化、高效化、学习型”的团队组织。公司业务已经涉及金融、地产服务、影视文化等诸多产业，汇鑫公司正在向多元化的集团化公司迈进。
在具体的工作中，我对客服部的工作也有了更深刻的认识。公司顺应市场发展的需要成立客服部，客服部自成立之初就是一个完完全全的以客户需求为导向的部门，客服部对公司的客户资料进行统一的建档管理，并负责老客户的维护及二次开发工作，同时又负责起公司品牌宣传及业务推广的重任。客服部的工作是重要的，任职客服部我很自豪。
二、在这一个月里我能积极参加各项工作任务，并能顺利完成
初来客服部我就接到20xx年汇鑫品牌宣传推广方案制定的工作，这是我来汇鑫接到的第一个工作任务，在景经理的带领和指导下我顺利地完成了品牌推广方案的初稿工作，最后在李总和景经理的审阅下，我又完成了品牌推广方案的定稿工作，最终完成《20xx年汇鑫品牌推广完全方案》，该方案获得领导的一致好评。3月中旬我又在领导的带领下开始研究公司现有的网站情况，总结出了现有网站的几大弊病，最终结论是现有的网站不能满足汇鑫公司的发展现状及未来的发展目标，于是我又在领导的带领下用了近一个礼拜的时间撰写了《20xx年汇鑫公司网站建设方案》，该方案的顺利完成使我信息倍增。4月11号，在公司召开的部门领导人会议上，研究讨论了这两个方案，并做出批示：适时适度按方案开展工作！
3月注定是我来公司不平凡的一个月，3月底公司应邀参加“神木民营经济博览会”，客服部承担下了展会的宣传资料文案及物料的准备工作。这次宣传工作时间紧，在面临公司现有业务变更，前期宣传资料过时的情况下，我在领导的带领下积极迎接挑战，顺利地完成了该项工作，并于展会当日顺利赶到会场，协助神木办事处成功完成展会的宣传工作。
三、继续完善，努力学习迎接新的挑战
虽经过一个多月的实践工作，我在各个方面都能适应新的工作环境和工作要求，但我知道我做的仅仅只是自己能力范围之内的工作，并没有发挥自己最大的潜力，也并没有完完全全达到汇鑫人的完美标准，因此我在汇鑫公司的道路还很长很远。“汇泽商海无声心诚久远有节”这是我们汇鑫人永远追求的企业目标，同时也将是我在汇鑫最大的精神动力。我相信，有公司坚实的平台，领导的悉心栽培我定会在汇鑫的平台上干出一番大事业！今天我以汇鑫人为自豪，明天汇鑫定为我骄傲！
此致
敬礼!
述职人：
20xx年x月x日
融资述职报告 篇2
适用场景：企业项目对接前准备、年度工作汇报提交
内容看点：业务拓展经验分享、风险控制方法解析
行文逻辑：学习制度→开展调研→实施项目→跟踪回访→完善制度
各位领导、同事：
大家好！20xx年上半年转眼即逝，回顾一年来的工作，在领导和同事们的关心帮助下，较好的完成了本职工作，但仍存在着一些缺点和不足之处。现将我20xx年的学习、工作情况简要总结如下:
一、认真学习了公司下发的各项管理办法及规章制度，并严格遵守，做到了无迟到、早退、违规现象。
二、自觉加强政治理论学习，提高自身修养。积极参加公司组织的各项学习活动。
三、工作积极、认真、负责，通过不断学习理论知识与实践相结合的方式，较好的完成了各项工作任务。
1.每月不定期前往乌海周边各个工业园区，深入实地了解企业需求，了解企业行业信息，寻找有投资价值及合作基础的项目，为公司项目储备打下坚定基础;
2.组织协助对企业开展尽职调查工作，对审核申通的"项目撰写项目方案及对已立项项目进行具体项目实施，20xx年我公司开展合作企业6家，共计完成融资租赁业务7笔，xxxx有限公司300万车辆售后回租项目、xxxxxx精细化工有限公司2500万元设备售后回租项目、乌海市xxxx2980万元及5000万元医疗设备售后回租项目、xxxx有限公司1000万元设备售后回租项目、xxxx有限公司3300万元设备售后回租项目、xxxx有限公司594万元设备直接租赁项目，累计投放金额1.39亿元，20xx年实现收入1825.8万元。
3.针对我公司客户开展投后管理工作，每月到企业进行实地回访，了解企业生产经营、资金回笼、纳税等相关情况，就企业还款能力进行研判，防范发生项目逾期情况；
4.针对发生租金逾期支付或展期支付的企业，及时对接企业了解情况，针对性的展开调查，结合实际情况与企业制定相应的支付计划并督促其还款，防范我司资金发生风险，其中xxxx项目展期还款于20xx年6月18号足额回收，xxxx项目逾期租金回收400万元；
5.结合我公司实际情况，整理撰写各项规章管理制度，完善我司制度建设工作；
6.做好项目档案管理工作，对于开展的工作留存工作底稿，为年底审计工作做好准备。
四、存在的问题
回顾这段时间的工作，有成绩，也有差距，就目前的实际情况来看，我的工作仍需要改进，存在的不足之处，具体表现在两方面：一是学习缺乏主动性，习惯于用到什么学习什么；二是业务水平有待进一步提高，应对不同的企业所处行业开展业务时，对于相关的业务模式不能很准确的把握。
五、20xx年下半年工作学习计划
（一）业务能力提升
继续加强专业知识学习，逐步提高自己的理论水平和业务能力。
（二）工作计划
1.帮助公司进行对外宣传，拓宽现有业务来源渠道，积极对接乌海周边各工业园区企业，寻找投资项目；
2.做好项目前期审查工作，了解企业所处行业的项目政策及前景，重点做到尽职调查过程中对交易对手事无遗漏，对已立项的项目完成尽职调查及具体实施；
3.对于已投资的项目做好后续跟踪工作，确保公司资金顺利回收；
4.每月做好项目台账，清晰掌握各项目资金回收情况以及公司收入情况；
5.协助本部门完善规章制度、操作指引；
6.积极配合公司其他部室完成工作；
7.完成领导布置的其他日常工作。
新的一年里，我将继续努力工作，钻研本职业务，不断学习新的专业知识，不断提高自己的工作能力，尽职尽责！最后我要感谢各位领导和同事的帮助，今后工作中，我会继续努力，不断的完善自己，做到更好。相信在20xx年我们公司全体会做的更好！
以上是我一年以来的工作情况汇报，如有不足之处，敬请批评指正。
谢谢大家！
述职人：xxx
20xx年6月30日
融资述职报告 篇3
适用场景：银行融资计划制定、政府贴息申请准备
内容看点：融资策略优化方法、政府补贴申请经验、团队管理实践
行文逻辑：加强学习→履行职责→落实制度
20xx年，在公司经营班子的正确领导下，在相关部门大力支持和热心帮助下，我团结带领部门员工，立足本职岗位，较好地完成了本部门的年初计划工作和领导交办的其他各项工作任务。为了推进新的一年工作开展，现将一年来的工作汇报如下：
一、加强学习，提高自身素质
20xx年，是深圳康泰生物制品股份有限公司业务迅猛发展和非常重要的一年，对于公司的融资工作更是充满考验和挑战的一年。为了提升自己的思想素质和业务能力，我注重加强学习和锻炼，始终如一地严格要求自己。一年来，我积极参加公司组织的各项学习活动，通过电视、网络、报纸等方式较为系统地学习和了解了党和国家的方针政策，进一步提高了自己的思想认识水平和政治理论修养，始终做到在思想、行动上与公司同心同德。为了提升自己的业务水平，我还不断加强对当代经济、管理、科技、法律等方面知识的学习，以拓宽知识层面，更新知识结构。通过学习，我更加熟练掌握了推销自我的技巧、推介公司的技巧、与客户沟通的技巧、处理拒绝的技巧等，我的组织管理能力、综合分析能力、协调办事能力等方面有了较大提高，保证了本岗位各项工作的正常运行。
二、紧扣中心，认真履行职责
作为公司融资部经理，寻找银行资金、满足公司经营需求是我的主要职责。在工作中，我紧紧围绕公司的决策部署，立足实际，认真履行岗位职责，取得了实际效果。
（一）银行融资取得新成效
公司自成立以来以销售乙肝疫苗为主营业务，公司销售业绩良好，每年利润稳固发展，流动资金充足。20xx年，公司在北京投入巨资建设疫苗产业化基地。由于扩大了生产经营规模，公司需要对外融资满足需求。在融资政策进一步趋紧的大环境下，公司的融资工作人员克服了银行信贷政策对于生物制药行业融资保持冷漠态度的实际困难，在公司管理层的正确领导下，迎难而上，在建设银行、兴业银行、招商银行、华夏银行、中信银行和宁波银行等金融机构做了大量的工作，顺利完成了公司综合授信工作，及时解决了公司业务发展的所需资金。截止20xx年12月底，今年公司取得综合授信总额度54500万元，在20xx年取得农行5000万元、中信4000万元，合计9000万元银行综合授信的基础上新增贷款综合授信45500万元，增加幅度505%。目前贷款资金到账14400万元，及时保障了北京疫苗生产基地项目建设的资金需求。特别值得一提的是，今年融资部在融资渠道方面勇于创新和开拓，除成功地操作疫苗产业化项目贷款前提下，还积极开发资本运作市场，成功从兴业银行、建设银行以备用授信的手段得到银行24500万元的信托资金，积累丰富的经验，为整个公司的发展和建设起到非常重要的作用（详见附件一：20xx年、20xx年融资授信情况统计表）。
（二）“北京市工业发展资金贴息”实现新突破
在考虑融资成本最小化的前提下，公司融资人员在与建设银行签署正式贷款合同当月，就以北京民海疫苗产业化项目分别向北京市工业促进局、工信部、北京市发改委申请大额贷款贴息。由于民海公司注册地址在北京，贷款银行在异地和民海公司由于还处于建设期，不符合政府补贴要求的“经营情况良好”的硬件条件，在第一次申请中被政府相关部门确定为“贷款贴息不予支持企业”。在第二次申请中，公司融资人员在管理层的正确指导下，领会政府高层领导思路，确定主攻方向，明确操作步骤，迎难而上，排除万难，顶着多方压力，最终在本年度的最后一批申报项目中通过了民海的贴息申请，直接给公司节省2500万元的成本支出，12月29日已经先期到账620万元，大大缓解公司未来两年的资金压力；同时以此为切入口，打开政府的“贴息”的缺口，保障公司未来使用贷款资金成本的最低化，这也将为公司节省大量的资金成本。
三、公司规章制度得到落实
一年来，我按照公司要求，认真贯彻执行公司规章制度，结合工作实际，尽职尽责。一是坚持讲原则、讲大局，用事业统一思想，用发展凝聚力量，通过谈心交心等形式，沟通思想，促进了部门成员合心、合拍、合力，创建了心齐、气顺、劲足的工作环境，带动了部门工作的创新发展。二是狠抓制度执行。我坚持把严格要求、严格教育、严格管理、严格监督贯穿于思想、作风、纪律、工作的各方面和各环节之中，客观公正地对待部门员工，不厚此薄彼，不搞远近亲疏，营造了相互协作、同舟共济、齐心协力的和谐氛围，增强了部门的凝聚力和战斗力。一年来，我和部门员工都能认真执行公司的各项规定，没有发现一例违法违纪问题。
过去的"一年，融资部工作取得的成绩来之不易，是公司领导高度重视和坚强领导的结果，是兄弟部门大力支持的结果，也是融资部全体人员团结奋斗、自加压力和努力拼搏的结果。在此，我向大家表示衷心的感谢！成绩凝聚着领导和同事们的支持、鼓励和帮助，荣誉不仅仅属于我个人，更属于我们这个优秀的团队。成绩不是终点，而是更高、更新的起点。
随着公司的发展壮大，20xx年融资部的工作任务艰巨繁重。我们将继续在公司的坚强领导下，紧紧围绕经营管理中心工作，用心想事，用心谋事，用心干事，以更加饱满的热情、更加务实的作风，为又好又快地推进公司跨越式发展作出新的更大的贡献。
谢谢大家！
