【第1篇】财务部工作岗位职责怎么写700字
财务部门的岗位职责包括哪些呢如果你想掌握财务部的工作内容，请参考以下这篇财务部岗位职责，并从中获取经验。
1、严格遵守公司各项规章制度、认真履行岗位责任制、尽职尽责，为公司当好管家，给公司领导当好参谋和助手。
2、根据《会计法》和国家有关政策，按《公司章程》和有关规定建立、实施公司的各项财务管理制度和相关的办法。落实本部门员工责任，全面完成财务部各项工作任务和公司领导交办的工作。
3、负责建立健全各种帐册，做好各种财务预算计划，并认真监督执行。按期作出财务决算报告。
4、做好记帐、结帐、报帐工作，正确核算各项费用开支、成本核算和财务损益等工作。
5、按期核对、结算，并编制会计报表，做到帐证、帐帐、帐表相符，数据真实可靠。
6、加强现金管理，严格审核和签发各种现金支票、转帐支票的使用，及时清理债务，杜绝或减少呆坏帐的发生，提高各种资金的使用效果。
7、负责产品成本核算，提出控制成本的办法，组织实施并不断完善，努力降低成本，提高企业效益。定期做好经济活动和财务经营状况的分析，提出相应措施和办法，供公司领导决策。
8、负责公司资金管理，积极配合、协调好主管部门及税务、银行、工商等有关单位相关工作。
9、严格控制资金的使用范围和数额，监督有关人员对财产、物资的正确使用，参与对财产物质的清查核定工作。
10、按规定及时上缴各种税金、利息和管理费。遵守财经纪律。
11、建立健全各种票据、帐、表等的管理制度，并认真执行。负责公司财务资料的安全工作。
12、坚持按财务制度办事，从严把好报销关，负责管理好增值税发票的使用，搞好财务保密工作。
13、团结协作，配合其它部门协调有序工作。
书写经验51人觉得有用
写岗位职责的时候，得先搞清楚这个岗位的具体工作范围是什么。比如说财务部的岗位，它涉及到很多具体的任务，像账目的管理、资金的调度、还有报表的编制之类的。这些内容都要写进去，不然人家看了不知道具体该干什么。像账目管理这部分，就得明确说清楚是日常的账目核对，还是特别复杂的账务处理，甚至包括一些特殊业务的账目调整。
资金调度这块儿也挺关键的，不仅要写明资金的来源和去向，还得提到具体的流程，比如审批程序是怎么样的，谁来负责最后的批准。要是没有这些细节，员工们在执行的时候就会有点摸不着头脑。至于报表编制，这可是财务工作的重头戏之一，得把每个月的报表上报时间、数据来源、审核方式都写清楚，不然容易出问题。
有时候写的时候会遇到一些小麻烦，比如有些部门职责描述起来特别模糊，这时候就得靠经验了。比如说预算控制这部分，有时候会因为表述不清导致执行过程中出现问题，这就需要多跟实际操作的同事沟通，看看他们平时是怎么做的。另外，财务部的工作还涉及到一些税务方面的事务，这部分就需要用到专业的术语，像增值税发票的开具、企业所得税的申报等等，这些都是必须写清楚的。
写岗位职责的时候也不能太死板，得考虑到实际情况的变化。比如说最近公司开始推行新的erp系统，那么相关的岗位职责就得相应调整，要把新系统的使用方法、数据录入的要求都写进去。不然员工用了新系统却不知道该怎么配合，那可就麻烦了。
有时候写职责描述的时候，可能会不小心遗漏一些重要的环节。像成本核算这部分，可能因为觉得大家都懂，就没写进去，结果后来发现员工根本就不知道怎么去做。所以写的时候要尽量全面，哪怕是一些看起来很基础的东西，最好也不要省略。毕竟财务工作容不得半点差池，一个小疏忽就可能影响整个公司的运营。
【第2篇】财务部出纳岗位职责市场怎么写450字
1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票；对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人；应定期监督支票的收回情况。
5.办理银行业务要核对发票金额是否准确，经领导批准后方可签发，不得随意办理汇款。
6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7.对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
9.债权、债务及时登记，及时查清。
10.对商场的财务档案要立册，严格执行査阅制度及保管制度。
11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。
12.按时完成领导交办的其他工作，并及时反馈执行情况。
书写经验53人觉得有用
写岗位职责的时候，得先把工作的具体内容搞清楚。出纳这个岗位，主要是负责公司的资金收付，还有账目的核对。每天上班第一件事就是检查银行账户余额，看看有没有未处理的资金流水。要是有异常情况，就得赶紧找财务主管汇报，有时候可能是因为系统延迟，但也可能是出了什么问题。
日常的工作还包括整理票据，这可不能马虎，得确保每张发票都真实有效。有时候发票上的金额会和实际支付的有出入，这就需要仔细核对了。如果发现有差错，就要及时联系供应商或者客户修改。还有，出纳还需要定期编制一些报表，像现金日记账，银行存款日记账之类的，这些都是反映公司资金流动的重要资料。
书写注意事项：
出纳还要保管好各种票据和印章，这些可是公司的命根子。要是管理不当，后果很严重。比如，有一次因为临时换班，交接手续没做好，结果发现一张重要的支票不见了，后来费了好大劲才找到。所以呀，平时得养成良好的工作习惯，该登记的要登记，该归档的要归档。
跟其他部门沟通也很关键，尤其是销售部门和采购部门。出纳要确保每一笔收入都能及时入账，每笔支出都有合理的依据。有时候销售那边催着要回款，采购那边又在催付款，这时候就得协调好时间，不能乱了阵脚。
有时候忙起来，容易漏掉一些细节。比如说有一次月底对账，因为事情太多，竟然忘了核对一笔小额转账，结果导致整个账目不平衡。后来才发现，原来是对方公司记错了账号。这种小问题虽然不大，但影响可不小，毕竟财务工作容不得半点马虎。
【第3篇】财务部:岗位职责说明书怎么写1200字
财务部岗位职责
一、在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转。
二、负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。
三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。
四、负责组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游企业财务制度财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。
五、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。
六、负责做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。
七、负责组织企业内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。
八、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。
九、负责办理银行贷款及还贷手续。
十、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。
十一、审查各部门的开支计划，并转报总经理。
十二、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。
十三、参与企业经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋。
十四、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用(即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本)的控制，精打细算，确保经济效益。
十五、督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。
十六、督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。
十七、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作。
十八、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平。
十九、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。
二十、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。
二十一、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。
二十二、负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。
书写经验18人觉得有用
写岗位职责说明书的时候，得根据自己对这个岗位的理解去写，不能照搬照抄别人的。比如财务部的岗位职责，就得结合日常工作流程和部门目标来写。有些东西表面看起来很重要，但实际操作起来可能没那么复杂，比如审核报销单据这件事，听起来挺专业，其实就是看看有没有漏填项目，数字对不对。
一开始可以从简单的说起，像负责日常账务处理，这属于基础工作，每个财务人员都得做。再比如资产管理这块，不仅要记录资产台账，还得定期盘点，确保账实相符。这里有个小点需要注意，有些同事可能会忽略细节，比如忘记更新电子表格里的最新数据，这就容易导致后续核对麻烦。
还有就是税务相关的工作，每个月申报税款是个大事，不仅要按时完成，还要保证数据准确无误。要是不小心填错了，可能就会被税务局抽查，到时候补救起来就费劲了。另外，跟其他部门沟通也很关键，特别是采购那边，他们提交的发票要是有问题，后续处理起来会很麻烦。
预算管理这部分也挺重要，要根据公司战略制定年度预算，然后跟踪执行情况。有时候预算超支了，领导问起来，你得能说清楚原因。当然，光靠理论知识不行，实践经验同样重要，比如分析成本构成，找出节约空间，这些都是需要长期积累的。
最后一点，财务部的工作有时候会涉及到保密事项，比如员工薪资信息之类的，这是绝对不能外泄的。要是哪天不小心泄露出去，后果可能很严重。所以平时处理文件的时候，一定要小心谨慎，该加密的加密，该存档的存档，千万别图省事随便放。
【第4篇】某酒店财务部审计主管岗位职责怎么写1450字
酒店财务部审计主管岗位职责2
1.服从财务经理的安排，按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告，修改入账，并负责与应收款核对账目，确保每日收入核数的真实准确。
2.负责复核夜审完成的各项报告，发现问题立即改正，其程序与标准如下:
2.1审核夜审收入日报，夜审平�表，检查对食品、饮品及其它金额项目划分是否正确;
2.2核对酒店各项经营活动汇总表，检查是否存在未入账的收入。
2.3将餐厅的账单分为现金和住店收入两种形式分别存档。
2.4审核现金人民币收入是否与实交现金数额相符，发现问题及时查找，并通知有关部门纠正。
2.5审核前台收入调减和杂项收入。审核收入调减，首先检查折扣单上有无按规定授权人的签字批准，审查原因是否清楚、合理，每笔折扣所放入的账号是否准确，若有不符合，立即调整;审核杂项收入账号是否正确，如不符合立即调整;与夜审所做的收入数额核对无误后，上交财务总监、总经理审批后存档。
3.通过《morningreport》检查夜审所做的不同类别的房费收入是否正确，同时检查出租率、平均房价，发现问题及时调整。
4.在电脑上修改夜审所做报表，包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告，及时无误发送给各有关部门。
5.完成挂帐报表与应收款对账后，将挂帐报表输入电脑，并打印存档。
6.根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告。
7.每日将总出纳支票托收的情况作专项记录，月底将记录提供给总账，以便核对。
8.审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总;审核帐单使用情况、发票使用情况;审核早餐券、压金单、折扣情况。
9.审核酒店内部人员长途电话费用，并作分析报告。复核夜间核数所做的房费、餐饮收入汇总表及有关业务交易记录。
10.复核挂账及信用卡交易单之后，再转交应收款。
11.审核电话房记录的电话收入是否正确计入客人账单内(在酒店具备电脑店收费系统情况下，检查电脑极力是否正确)。
12.审核其它营业点收入诸如:桑拿按摩、游戏室、保龄球、洗衣、商务中心、健身房等。
13.对照收到的宴会通知单，检查如菜谱价格、人数及其它收费项目是否账单相符。
14.对照电脑记录是否与实际单据相符。
15.符合所有现金代支、扣数等交易都有正当理由、有效批准及附件等，将有疑问的单据交财务经理/财务总监。
16.确保所有餐厅取消或作废的账单都有餐厅经理签批及注明原因，抽查账单上的价格是否与菜谱上价格一致。
17.检查餐饮账单、正式收据及其他营业用单据是否连续使用，调查任何遗失账单原因。
18.核查每日住店客人账单余额及寻找异常变动。
19.调查跑账问题，并将所有详细资料交应收账跟进并入账。
20.复核并将夜间核数“d”(收入报告)报告、每日餐厅收入表及总出纳报表入账，检查信贷政策与程序执行情况;将发现餐厅收银员发生的过错通过餐厅收银领班转告，责令其更正。将可能引起客人账目发生错误的地方提交财务经理/财务总监，由财务经理/财务总监与各有关部门商量改进。
21.将“d”报告与各有关部门报表相核对。
22.突击检查空房、健身房及对外洗衣的情况。
23.突击检查收银员备用金。
24.根据总出纳报表及“d”报告、编制收银员长短款报表，并送财务经理审阅。
25.编制每日报表送财务经理审阅;建立保存所有审计记录档案。
26.依据酒店有关的政策与程序，检查客用保管箱情况，编制保险箱钥匙控制表。
27.检查前台有无逾时或待处理的客人账单，查明原因并采取正确及时措施，并知会财务经理/财务总监。
28.对照收银员交款数、总出纳日报表及银行进账单是否一致。
29.制订并执行培训计划，对核数员进行考核评定，向上级提出对员工的奖惩建议。
30.督导夜审核算员工作，检查考勤，安排工作。
31.完成上级交办的其它工作。
书写经验71人觉得有用
写岗位职责的时候，得看具体岗位的性质和工作内容。就拿酒店财务部审计主管来说，这可不是那种随便写写就能行的事。审计主管这活儿，得熟悉财务方面的各种条条框框，还得能检查账目，看看有没有什么问题。要是写的时候没点专业劲儿，人家看了还以为你在糊弄事。
比如，开头可以这么写：“负责监督酒店日常财务运作，确保资金安全。”这句听着就挺专业的，跟这个岗位挺配。接着就得说具体点，像是“审查各部门提交的财务报表，核对收入支出是否一致。”这一步很重要，得仔细检查，不然一不留神，账目上可能就会出岔子。
审计主管还得带带新人，教教他们怎么干这活儿。“协助培训新入职的财务人员，讲解审计流程。”这一块儿也得提一下，毕竟一个部门光靠一个人撑着不行，得有帮手才行。不过有时候写着写着，可能会忘记前面提到过的内容，比如又说一遍审查报表的事，这就有点啰嗦了。
再就是沟通这块儿，审计主管不能老是闷在办公室里算账，还得跟其他部门打交道。“与采购部协调，核实大额采购合同的真实性。”这一条就不错，既提到了沟通，也强调了真实性核查的重要性。但这里有个小问题，如果写成“与采购部协调，核实大额采购合同的真实性情况。”就显得有点多余了，“真实性”和“情况”其实是一个意思。
书写注意事项：
审计主管还得多留个心眼儿，防着内部有人搞小动作。“定期检查库存盘点记录，防止资产流失。”这句话就很有必要，因为酒店的东西多，要是有人动歪脑筋，那损失可不小。不过有时候写的时候，可能会不小心漏掉一些关键环节，比如只写了检查记录，却忘了说要跟进处理结果。
【第5篇】物业公司财务部主管岗位职责7怎么写350字
物业公司财务部主管岗位职责(七)
1、在管理处主任领导下，负责财务部的全面工作。
2、围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和费用预算;有效地筹划和运用公司资金。为公司创造更多的利润。
3、负责管理好公司各项资金的收取与支出。
4、负责定期检查财务计划、费用预算等执行情况;监督各部门的财务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。
5、负责统一归口管理公司各种票据;检查公司所属部门的收支发票和账目，杜绝公司资金流失。
6、做好财务统计和会计账目、报表年终结算等工作。并写出分析报告，送公司经理、管理处主任审阅。
7、结合本公司实际情况，制定实用的财务管理办法;善于与业主和住户，及各部门之间进行交流、沟通，得到大家的信任和理解。
8、负责对下属员工服务意识和业务技能的培训，提高整体的业务水平和服务标准。
书写经验39人觉得有用
物业公司财务部主管这个岗位职责写起来得有点讲究。一般先要想清楚这个职位具体要做哪些事情，比如日常账务处理，确保公司的资金流动正常，还有就是跟其他部门协调配合什么的。比如账务这块，需要审核各种报销单据，看看是不是符合公司的规定，不能随便乱报。还有工资发放，每个月的工资不能搞错，这关系到员工的收入，马虎不得。
说到跟别的部门配合，财务部主管得经常跟采购部沟通，了解采购计划，看看有没有超预算的情况。采购的东西贵不贵，值不值得买，这些都是需要考虑的。如果采购价格偏高，可能就得跟供应商谈一谈，争取个好价钱。另外，财务部主管还要负责编制财务报表，给高层提供决策依据。这些报表得真实反映公司的经营状况，要是弄虚作假，那后果很严重。
在实际工作中，财务部主管还得关注税务方面的事情，确保公司按时交税，避免罚款。有时候税务局查账，得配合他们检查，提供相关资料。还有些时候，得参加一些会议，汇报财务情况，这时候说话得条理清晰，不然别人听不明白。不过有时候忙起来，可能会忘记一些细节，比如某笔费用没及时入账，这就得小心了。
书写注意事项：
财务部主管还需要管理好财务团队，指导新人熟悉工作流程。培训的时候要注意方式方法，不能太死板，得让大家愿意学。不过有时候指导多了，反而会让人觉得啰嗦，这就得把握好分寸。还有就是财务系统更新什么的，得及时跟进，确保数据准确无误。要是系统出了问题，得赶紧找人解决，不能耽误工作。
【第6篇】财务部出纳岗位职责范文怎么写400字
财务部出纳岗位职责范文
职责一:
负责管理的工作 任务一: 协助财务经理、 主管会计做好资金管理工作， 加速资金周转， 确保资金安全。
任务二:协助财务经理、主管会计做好子公司融资工作。
任务三:协助财务经理、主管会计做好子公司资金收支计划。
职责二:
负责日常管理的工作
任务一:管理现金日记账、银行存款日记账，按要求及时、准确登记， 执行总部的财务绩效考核制 做到帐帐、帐证、帐表相符。
任务二:负责货币资金收支工作，做到“出有凭、入有据” ，所有收 支凭单按时向会计移交。
任务三:及时准确统计整机、配件回款数据，按时报送相关人员。
任务四:按公司规定盘点货币资金，保障公司资金安全。
任务五:及时编制月度工资表，做到准确无误。
任务六:建立支票领用存台账，及时、准确登记。
任务七:建立银行卡台账，及时、准确登记。
任务八:保管货币资金票据，按月编制货币资金票据领用存报表。
书写经验42人觉得有用
写岗位职责的时候，得先搞清楚这个岗位到底是做什么的。就拿财务部出纳来说，这个岗位主要负责现金收付、银行结算这些事。但光说这些还不行，得具体到每天、每周、每月都要干什么。比如，出纳每天上班第一件事可能是核对前一天的账目，看看有没有遗漏或者错误的地方。然后，去银行存取款，这中间可能还要跟客户沟通一下付款情况，要是客户那边没及时打钱过来，就得催催。
再说了，出纳工作也得留个记录，每次收付款都得登记清楚，什么时候收了多少钱，给谁付的，这些都得记在账本上。账本特别重要，不能乱写乱画，得保证数据真实准确。要是哪天领导问起某笔账目，你得能马上找到对应的记录，不然领导会觉得你不靠谱。
有时候事情多起来，出纳还得帮忙整理票据，发票、收据之类的。这些东西不能随便堆着，得分类放好，方便以后查账。还有，月底的时候，可能还需要配合会计一起做报表，出纳要把当月所有的收支明细汇总一下，给会计做个参考。要是发现数据不对劲，得赶紧找原因，可能是哪里填错了，或者是记错了日期。
不过有时候也会遇到一些特殊情况，比如客户突然要求退钱，这时候出纳就得快速处理，不能拖太久。要是退的钱数额大，还得多跟上级汇报一下，看是否需要走特殊流程。再比如，公司临时要支付一笔紧急款项，出纳就得迅速安排转账，确保资金安全到位。
有时候出纳还可能需要参与一些培训，比如学习新的财务软件操作方法。毕竟现在技术发展快，传统的手工记账已经慢慢被电子化取代了。要是学不会新东西，工作效率就会受影响。不过，有些老员工可能觉得学新技术麻烦，就不愿意花时间去学，这就不太好了，毕竟跟不上时代的话，工作肯定受影响。
写岗位职责的时候，千万别忘了强调责任心。出纳手里管着公司的钱，要是不小心出了差错，后果可不小。所以得时刻提醒自己做事要谨慎，不能马虎大意。有时候为了确认一笔账目，可能需要反复核对几遍，看起来很麻烦，但这是必须的。要是因为一时疏忽导致公司损失，那可就麻烦了。
【第7篇】财务部出纳-岗位职责怎么写200字
不同的公司，财务部的出纳工作人员的工作都不同，所以公司在为此岗位制定岗位职责时也不同。以下的财务部出纳岗位职责的资料，仅供参考。
1.服从公司总经理和财务部经理的领导和管理，处理好与本公司人员的协作关系。
2.对分管的库存现金、银行存款和有价证券的安全和完整负责。
3.对分管的本部门有关印章、空白支票、银行帐户的使用负责。
4.按时完成国税、地税、统计申报等工作，维护好与相关政府部门的关系。
5.完成领导交办的其他工作。
书写经验82人觉得有用
财务部出纳的岗位职责该怎么写？这事说简单也简单，说复杂也复杂。主要是得把工作内容说得清清楚楚，不能含糊其辞。比如，出纳要负责现金收付，这个就得分清楚哪些是日常报销的，哪些是货款之类的。要是写得模棱两可，领导看了也是一头雾水。
出纳还得多留意银行账户的情况，每天都要看看账上有多少钱，收支平衡不。要是不注意的话，很容易就把钱搞混了。还有就是发票管理，这个特别重要，得确保每张发票都真实有效，不能随便乱报销。要是不小心把假发票给报销了，那后果可不好收拾。
书写注意事项：
出纳还得配合会计做一些基础工作，比如对账什么的。这一步要是没做好，可能就会出大问题。有时候忙起来，容易忘记核对银行流水，这就容易导致账目不对劲。所以，平时得养成好习惯，该做的步骤一个都不能少。
工资发放也是出纳的一项重要任务，每个月发工资的时候，得仔细核对员工的工资单，确保金额无误。要是算错了，员工肯定会有意见，领导那边也不好交代。还有就是社保公积金这些，得按时缴纳，不能拖拖拉拉，不然会影响到员工的权益。
有时候公司会有一些临时性的资金调动，这时候出纳就得打起十二分精神，确保每一笔钱都流向正确的地方。要是稍微疏忽一下，可能就会出岔子。比如，把备用金当成货款转出去了，这种事情一旦发生，处理起来就很麻烦。
【第8篇】财务部经理岗位职责范例怎么写600字
财务部经理岗位职责
职务:财务经理(会计师)
呈报上级:物业公司总经理(以下简称总经理)
指导下级:财务部所有员工
一. 在总经理的领导下，负责组织、安排公司财务部的各项工作。
二. 抓好财务部的基础工作，建立和健全各项财务管理规章制度，组织财务人员进行业务知识的学习，不断提高财务管理人员的业务水平。
三. 贯彻、检查各项财务管理制度、法规的落实，全面开展经济核算，审核、控制各项费用支出，降低各种消耗，杜绝一切浪费现象，提高公司的财务管理效益。
四. 根据已审批的合法的原始凭证，按各类经济业务逐笔编制记帐凭证。
五. 监督月末盘点工作，对帐物不符情况进行追询，及时将核实情况向会计师汇报。
六. 每月对各部门的成本和物耗情况进行统计，并写出分析报告。
七. 按时向客户发放催缴款通知，对拖欠时间较长的客户要向经理助理汇报。并根据有关规定采取相应的措施。
八. 月末对应收帐款、预收帐款、应付帐款编出准确无误的明细表。
九. 按时完成损益表、资产负债表等会计和统计报表的填报工作，并送会计师复核、总经理审批后，上报有关部门。
十. 按照税法的规定，依时报纳税金及附加费等。
十一. 编制、审核公司的财务预算方案，并定期(一般每季及年终)将落实情况写出分析报告向总经理汇报，为公司进行经济活动及决策提供可靠资料，当好总经理的参谋，并随时接受董事会的监察、垂询。
十二. 完成总经理临时安排的其他工作。
书写经验86人觉得有用
写岗位职责的时候，得知道这个岗位具体是干什么的。财务部经理，那肯定得负责财务这块儿的事，像公司账目管理、预算编制什么的都是基本工作。不过，有些细节得琢磨透，比如账目管理，不是光记账就行，还得确保账实相符，这就需要定期核对库存，检查银行流水什么的。还有预算编制，这可不是随便填个数字就完事了，得结合公司的实际情况，像市场行情、生产计划这些都要考虑到。
说到具体的职责，可以提一下监督下属的工作。财务部下面可能还分了好几个小组，每个小组负责不同的任务，作为经理就得盯着点，看看他们有没有按时完成任务，要是发现问题就得及时解决。不过有时候事情多起来，可能会顾不上每个细节，这时候就需要有点经验，知道哪些问题比较重要，优先处理。
书写注意事项：
跟其他部门的沟通也很关键。财务部不是孤立的，很多事情都得和其他部门配合着做。比如说采购部门报了个单子，财务这边就得核实金额是不是合理，要是金额不对劲，就得找采购那边问问情况。但有时候因为信息传递不及时，可能会漏掉一些细节，导致审核的时候才发现问题，这就需要加强内部沟通机制。
培训员工也是份内的事。新来的会计可能对流程不太熟悉，这时候就得手把手教教，从最基本的凭证整理开始，一步步教会他们怎么操作。不过有时候自己忙起来，可能没太多时间带新人，这就得提前做好规划，安排好培训的时间，不然长期下去会影响团队的整体效率。
小编友情提醒：
别忘了定期总结汇报。每个月或者每个季度，得把财务状况做个汇总，给高层领导汇报一下。这不仅是对工作的回顾，也是对未来规划的重要参考。不过有时候数据太多太杂，整理起来挺费劲的，这时候就得学会抓重点，把最关键的数据提炼出来，这样汇报起来也方便。
