【第1篇】财务出纳岗位职责内容投资公司怎么写200字
1.认真执行现金管理制度。
2.严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。
3.建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
4.严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后方可生效。
5.积极配合银行做好对账、报账工作。
6.配合会计做好各种账务处理。
7.负责会计凭证的打印及订装。
8.完成领导交办的其他任务。
书写经验67人觉得有用
财务出纳岗位职责内容投资公司怎么写，这事得从几个关键点说起。出纳工作跟钱打交道，这是个细致活儿，不能马虎。首先要明确的是，出纳要负责日常现金管理，包括收支、盘点这些，账目必须清楚，当天的事情当天处理完，不能拖拉。要是有特殊情况，比如临时有事走不开，那也得提前安排好交接，不然麻烦就大了。
其次，出纳还得管着银行账户，每个月都要核对银行流水，看看有没有多收少付的情况。要是发现账目不对劲，得马上找原因，不能装不知道。有时候银行那边发来的单据可能有点乱，这时候就需要耐心一点，慢慢整理清楚，别急躁。
还有就是报销这块儿，员工来报销的时候，出纳得仔细审核发票是不是合规，金额对不对。要是遇到那种发票开错了或者金额填错了，就得退回去重新开，不能含糊。有时候员工可能会抱怨说手续太麻烦，这时候出纳得耐心解释，毕竟这关系到公司的利益。
书写注意事项：
出纳还应该定期做一些报表，把资金流动情况汇报给上级领导。这个报表不是随便写的，得有依据，不能凭空编造数字。不过有时候忙起来，可能会忘记更新某些数据，这就需要养成习惯，每次做完一项工作就顺手记下来。
小编友情提醒：
出纳的工作环境很重要。要是公司规模比较大，出纳可能还会涉及到一些合同的保管，这事也不能掉以轻心。合同一不小心弄丢或者放错地方，后果很严重。所以平时得有个专门的地方存放这些重要文件，定期检查一下，确保万无一失。
【第2篇】会计财务出纳岗位职责怎么写250字
(驻非)财务会计/出纳 青岛韦立国际船舶管理有限公司 青岛韦立国际船舶管理有限公司，韦立 一、岗位职责
1、协助财务负责人做好成本核算，编制各类相应报表;
2、协助财务负责人完成日常事务性工作，协助处理帐务;
3、做好成本资料的整理、归档、数据库建立、更新等工作;
二、任职资格:
1、本科及以上学历，财会类相关专业;
2、英语四级及以上，1-5年工作经验，应届优秀毕业生也可;
3、具备良好的学习能力、独立工作能力;
4、责任心强，工作严谨，良好的沟通能力和团队合作意识;
5、可接受驻外工作安排(每6个月回国休假1个月)。
书写经验46人觉得有用
写岗位职责的时候，得结合具体的工作内容和实际情况，不能太笼统。比如会计财务这一块，要先把日常处理账务的具体流程写清楚，像是审核原始凭证、编制记账凭证这类基本工作，还有月末结账、对账这些比较重要的环节，都得详细列出来。出纳岗位，主要就是负责现金收付、银行结算这些业务，还有库存现金管理、票据管理什么的，这些都是日常工作，都要写进去。
像会计这块，除了常规的记账、报税之外，还得关注公司的资金流动情况，定期做一些财务分析，给领导提供建议。出纳的话，除了日常的资金往来，还要确保所有的收支都有据可查，毕竟这是财务工作的基础嘛。不过有时候写的时候容易漏掉一些细节，比如有些公司可能还要求会计定期盘点固定资产，这个就不太好记得写进去了。
再说了，每个公司的情况不一样，岗位职责的内容也会有所区别。像一些小公司可能会计和出纳的职责会交叉，像报销单据的初审，这可能是会计的事情，但有时也可能由出纳来做。这种情况下，就得根据公司的具体分工来调整职责描述了。不过要是写得过于模糊，又怕别人不清楚到底该做什么，所以得把握好这个度。
写的时候，最好能参考一下同行的经验，尤其是那些已经在岗的老员工，他们对岗位需求的理解往往更贴近实际。当然，有时候写着写着就容易跑题，比如写到后来突然想起还有个别的任务没写，就随手加进去，结果就显得杂乱无章了。这种情况就需要反复检查，看看有没有遗漏的地方，同时也要保证内容的条理性。
书写注意事项：
写的时候还要注意用词准确，别因为疏忽搞错了专业术语。像“应收账款”和“应付账款”这样的概念，要是弄混了，那后果可不小。有时候一不小心就会写出类似“负责公司资金的收入和支出管理”这样的话，其实仔细想想，“收入”和“支出”这样的说法有点重复啰嗦，改成“负责公司资金的收付管理”会更好。
【第3篇】公司财务部出纳员岗位职责怎么写200字
公司财务部出纳员岗位职责(七)
1、做好现金收入与支出，认真按照会计制度处理各项应收、应付款项。
2、与财务、税务、工商、金融等部门搞好关系，随时了解货币兑换率和税收相关政策。
3、按规定保管好现金。
4、负责员工薪金(银行存卡办理)和发放。
5、负责每天收银找零工作。
6、负责培训收银员对刷卡知识的了解及对真假币的辨认。
7、做好各类票证、文件资料的保管工作。
8、对上级领导交给的任务认真及时完成。
书写经验68人觉得有用
出纳员这个岗位，说起来不算复杂，但实际干起来挺讲究的。首先得清楚出纳的工作性质，简单讲就是管钱，具体来说就是公司的现金收付、银行结算业务办理，还有各种票据的管理。写岗位职责的时候，得结合这些基本工作内容，再结合公司实际情况。
像现金管理这块，每天都要核对库存现金，确保账实相符。这中间要注意，如果公司规模大点的话，可能还会涉及一些备用金的事，这就需要定期检查备用金使用情况，防止被挪用。还有银行存款这块，要按时对账，别光看余额对不对，还要仔细核对每一笔交易记录，要是发现不对劲的地方，得赶紧跟银行那边沟通。
报销单据审核这部分也很关键，出纳不能什么都照单全收，得看看是不是符合公司规定，比如金额有没有超支，手续齐不齐全之类的。要是发现有问题的单据，得及时退回去，让经办人补充完善。不过有时候因为太忙，可能会漏掉一些细节，比如没注意到某张发票上的日期不对，这种情况就容易导致麻烦。
书写注意事项：
出纳还得负责工资发放，每个月发工资前，得提前准备好资金，确保发放当天账户上有足够的钱。这期间得特别注意工资表的数据准确性，万一出错了，员工找起麻烦来可不容易对付。还有，工资条发放也不能忘，这是给员工知情权的体现。
除了日常的收付款，出纳还经常要填制各种凭证，像收款凭证、付款凭证这些，这些都是会计核算的基础资料。写职责的时候，可以强调一下，出纳填制凭证时必须做到真实、完整、准确，千万别图省事随便填，不然会影响到整个财务报表的真实性。
还有就是票据管理了，出纳要妥善保管好公司所有的票据，包括发票、支票、汇票等等。尤其是支票这类重要票据，更得小心谨慎，开具支票时要仔细核对收款单位名称、金额大小写、用途等信息，稍微马虎一点，后果可能就很严重。
【第4篇】财务助理/出纳岗位职责职位要求怎么写400字
职责描述：
1、往来业务记账、对账结算、付款以及开具发票；
2、税务、工商相关业务的办理，变更，发票的购买；
3、核算职工绩效、考勤，办理职工入职离职手续，办理职工社保；
4、财务档案的保管；
5、计算日常销售数据进行订货、退货，对商品的下单、到货等环节进行操控及跟踪；
6、与供应商洽淡合作，往来对账，各项费用的核算；
7、协助财务主管处理日常事务性工作；
8、完成主管安排的其他工作。
职位要求：
1、举止大方，有亲和力，为人诚恳，有耐心，
2、具有良好的职业操守，独立工作能力强，工作主动性强，
3、思维敏捷、严谨，工作踏实、认真，有较强的敬业精神和团队精神；
4、具备服务意识与团队精神，有良好的适应能力和抗压能力；
5、精通excel、office等日常办公软件；
代遇：底薪 工龄工资 补助 全勤奖 五险 带薪年假 员工旅游 节日福利
岗位要求：
学历要求：不限
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：1年经验
书写经验68人觉得有用
财务助理或者出纳这类岗位的职责描述其实挺讲究的，得结合具体的工作环境和企业需求。像是负责日常的现金收支管理，这算是最基本的一项任务了，但也不能光写这么一句就完事，得细化一些。比如，需要明确每天清点库存现金，确保账实相符，还有就是及时登记现金日记账，这些都得涵盖进去。
再比如报销审核这部分工作，不能只是简单地说“审核员工报销单据”，得把审核的标准也列出来。比如说检查发票是否真实有效，金额有没有超出预算范围之类的。还有就是报销流程的跟进，有时候可能需要催促相关部门补充材料什么的，这也算工作的一部分。
至于职位要求，这跟职责一样，也需要具体化。学历背景至少得有个大专以上的会计相关专业毕业证，这是基础门槛。另外，工作经验也很关键，刚毕业的新手肯定是不行的，得有至少一两年的实际操作经验才行。当然，有些公司还会看重证书，像初级会计师资格证之类的，这个最好也别落下。
不过，写这些东西的时候，语言风格得贴合实际。比如说写到技能要求的时候，直接说“熟悉财务软件操作”可能有点太笼统，应该具体一点，像“熟练掌握金蝶、用友等主流财务软件的操作方法”，这样才更有针对性。
还有个小细节需要注意，有时候在描述职责的时候，容易漏掉一些重要的环节。比如银行账户的管理，这在很多企业的财务管理中都是个重点，但经常被忽略。不仅要定期核对银行存款余额，还要关注账户的异常变动情况，遇到问题要及时处理。
书写注意事项：
语言表达上也要注意，有时候为了显得正式，会堆砌太多形容词，结果反而显得啰嗦。像“具备较强的组织协调能力”这种话，其实完全可以换成“能够妥善处理内外部沟通事务”，这样既简洁又实用。
小编友情提醒：
写这些内容的时候，最好能融入一些实际案例。比如，曾经处理过一笔大额资金转账时的注意事项，或者是应对突发状况的经验教训，这些都能让职责和要求显得更接地气，更容易让人信服。
【第5篇】公司财务出纳岗位工作职责怎么写2250字
职责一:公司财务出纳岗位职责
一、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。
二、负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳的发放工作。
三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
四、妥善保管库存现金和各种有价证券。
五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。
六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。
八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。
九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。
十、及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。
十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。
十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。
十三、负责涉及公司财务各种统计报表的填报。
十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。
十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。
职责二:公司财务出纳岗位职责
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
职责三:公司财务出纳岗位职责
出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。
出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。
一、现金和银行
1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。
收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。
收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。
办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。
二、记帐和报表
1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。
2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
三、其它
1.兼职公司外汇收付核销工作;
2.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
职责四:公司财务出纳岗位职责
1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
4.负责货币资金的收付和管理工作。
5.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6.出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
9.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
10.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
书写经验94人觉得有用
写岗位职责的时候，得知道是用来具体指导工作的。要是给财务出纳写的话，先得想清楚这个岗位到底要干什么，比如收付款，这是基本的，那就要写明具体的流程，像收到钱后怎么登记，付款的时候需要核对什么文件之类的。还有，出纳还得负责一些账目管理的事，这部分也得列出来，像是银行存款日记账，库存现金盘点这些。
有时候写的时候会遇到些小问题，比如说“现金日记账”可能一不留神写成“现金日志账”，虽然听起来差不多，但人家会计专业的人一看就明白不对劲了。再比如提到报销单据审核时，可能会写成“确保所有单据完整无缺”，但实际工作中，这句最好细化一点，比如明确哪些单据必须附带发票，哪些可以例外处理。
书写注意事项：
出纳还经常要跟各部门打交道，所以这部分职责也不能漏掉。像每月月底跟各部门对账这事，就得写清楚谁来对接、对账的时间节点等等。不过对账的时候得特别小心，要是数字对不上，就麻烦了，可能得花很长时间去查原因，有时候甚至得从头开始检查原始凭证。
还有一点很重要，就是安全意识。出纳手里的钱不少，所以职责里一定要强调保管好相关票据和印章的重要性，不能随便乱放。当然，这个部分写的时候容易忽略细节，比如“确保保险柜密码定期更换”这样的事，很容易被一笔带过，但实际上这是很关键的一环。
【第6篇】财务出纳岗位职责证券公司怎么写500字
1.负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。
2.负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。
3.根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符；根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。
4.负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。
5.负责存取股民的支票，保证及时人账。
6.负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。
7.负责内部职工借款，并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。
8.负责及时清理借出的款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。
9.负责每日清算交割工作。
10.及时完成领导交办的其他工作。
11.在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。
12.有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。
13.未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。
书写经验97人觉得有用
财务出纳岗位职责在证券公司里需要结合具体业务来写，既要体现专业性又要涵盖实际工作场景。一开始得明确出纳工作的核心，比如资金管理、账目核对这些基本任务，再细化到每天的具体操作，像是银行账户的日常收支处理、现金盘点这类。不过写的时候要注意不能太笼统，比如“负责资金管理”这种话太模糊了，应该具体到“每日登记现金日记账并确保账实相符”。
还有就是要把责任细分清楚，像出纳不仅要管钱，还得配合其他部门的工作，这就得写清楚跟会计部门对接时的流程，比如说每个月末要和会计对账，确保没有遗漏或者错误。有时候可能还会涉及到票据管理，这部分内容就不能漏掉，得强调出纳要妥善保管各种报销单据和发票，定期整理归档。
书写注意事项：
出纳岗位涉及的资金安全特别重要，所以这部分职责要着重体现，像“严格执行公司财务制度，防止资金风险”这样的表述就很必要。不过这里可能会出现一点小问题，“防止资金风险”后面最好补充下具体措施，不然显得有些空泛。比如可以加上“通过定期检查账户余额及交易记录来及时发现异常情况”。
还有个细节需要注意，出纳还需要参与一些临时性的任务，比如配合审计人员进行资料准备，这就要提前在职责里预留空间，别等到实际发生时措手不及。比如可以写成“协助完成上级交办的其他相关工作”，这样既灵活又全面。
【第7篇】财务会计/出纳岗位职责职位要求怎么写300字
职责描述：
一“出纳”职位要求（1人）：
1. 年龄25-40岁，大专以上学历，3年以上出纳工作经验。
2. 熟练财务出纳工作，有会计经验优先；
二“会计”职位要求（1人）：
1. 负责公司明细帐、总账的管理。
2. 负责公司凭证录入的审核。
3. 负责凭证、帐簿、资料、档案、证照的保管。
4. 负责公司对外纳税申报、统计、工商年检工作。
5. 负责公司财务章管理。
6. 负责各公司网银付款授权工作。
7. 负责各公司采购付款审核、发票签收、进口合同管理。
8. 负责公司发票开具。
9. 负责公司应付账款管理。
10. 负责公司成本核算管理，准确上报利润报表。
11. 负责公司固定资产、存货定期盘点工作。
岗位要求：
学历要求：大专
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：3-4年经验
书写经验14人觉得有用
写岗位职责的时候，得先把工作内容搞清楚。比如财务会计这行，核心就是管钱管账，那职责就得围绕这个来展开。开头可以从大的方向说，像是“负责公司日常财务核算，确保资金运作正常”，这句话听起来就挺专业的，而且能体现岗位的重要性。
出纳这块，具体点比较好，比如说“审核报销单据，保证每一笔支出都有据可查”。这样的描述既具体又带点专业味儿，能让看的人明白这份工作不是随便谁都能干的。不过有时候写的时候可能会漏掉一些细节，像“还需定期核对银行账户余额”这种，要是忘了加进去，就可能让人觉得职责没写全。
再深入一点，可以提些关键任务，“每月按时编制财务报表，为管理层提供可靠的数据支持”。这里要注意，财务报表可不是闹着玩的，数据必须准确无误，不然会影响公司的决策。但偶尔也会遇到措辞上的小问题，比如把“编制”写成“整理”，虽然意思差不多，但专业性就差了那么一点点。
对于职位要求，就不能光靠想象了。像财务会计，就得强调学历背景，“本科及以上学历，持有会计从业资格证”，还有工作经验，“至少三年以上相关工作经验”，这些都很重要。不过有时候写的时候会忘记补充一点，“熟悉国家财税法律法规”，这可是个大漏洞，没有这条，人家怎么知道你懂规矩？
出纳的话，除了基本的技能要求，还得强调细致程度，“具备良好的数字敏感性和严谨的工作态度”。写到这里，可能就会不小心把“敏感性”打成“敏锐性”，虽然不影响理解，但总觉得差点意思。另外，沟通能力也不能忽视，“能够与各部门保持良好协作”，这样不仅能提高工作效率，还能减少不必要的误会。
【第8篇】财务部出纳岗位职责要求怎么写250字
1在财务部长的领导下，做好现金管理工作。
2按规定收付现金，保证现金安全。
3每日核对库存现金，保证帐存与库存现金相符。
4按规定登记现金日记帐，保证真实清楚。
5按规定装订凭证，保证装订质量。
6根据公司公司要求开设银行帐户，不出借挪用银行帐户。
7根据月资金计划及时向财务申请资金，以保证充足的流动资金。
8根据要求签发内部转帐支票，超过1万元以上的支出，需总会计师或财务部长人签字认可，方可支出。
9及时送存收到的转帐支票、银行汇票等单据，及时领取各种回单。
10月终及时调整未达帐项，保证未达帐项不跨月。
书写经验52人觉得有用
写岗位职责的时候，得根据自己对这个岗位的理解来写，要是想写出点门道，就得把这工作里的关键点都涵盖进去。比如财务部的出纳，那肯定跟钱打交道多，像日常的资金收付、账目核对这些都得提一下。可以先想想出纳每天要干什么，像是去银行存取款、给供应商付款之类的，这些都是日常工作，得写清楚。
再就是，出纳还负责一些票据管理，什么发票呀、报销单据之类的，都要保管好，别弄丢了。还有，有些公司可能还会要求出纳定期做一些报表，把资金情况汇报上去，这也得提到。不过写的时候别光顾着列条条框框，得让人看明白，比如说“确保每日资金安全到账”就比“保证资金安全到账”这样的表达好理解。
有时候写东西会有点卡壳，特别是涉及到专业术语的时候，像“现金日记账”这种词，初学者可能觉得陌生，写的时候得稍微解释下，不然外行人看了会一头雾水。还有，写的时候最好能结合公司的实际情况，不能照搬别人的模板，毕竟每个公司的情况都不一样。
书写注意事项：
写的时候要注意顺序，不是说非要按什么时间顺序，而是要把重要的事情先写出来。比如出纳首先要保证资金的安全，这是头等大事，不能出岔子。还有就是，写的时候别太死板，适当的加入点人性化的东西，比如“及时反馈资金变动情况，以便领导做出决策”，这样听起来就不那么冰冷了。
写完之后自己多看看，有时候会发现一些小问题，比如漏掉了某些细节，或者措辞不太恰当。像“审核报销凭证是否合规”这句话，其实还可以再细化点，比如说“检查报销凭证上的金额是否准确无误”。再比如“协助会计完成月末结账工作”，这里就可以补充一下具体怎么协助，这样写出来的职责就更具体了。
