【第1篇】出纳工作岗位职责范本怎么写450字
作为一名出纳(制度职责大全出纳)，其工作职责是怎样的以下以制度职责大全出纳为例，为大家提供一则出纳工作岗位职责。
1、遵守财物纪律，遵照新的会计法，执行各项财务制度。
2、主动参加岗位培训，能掌握财会工作的基本技能，并能规范操作。
3、严谨支出，大额支出须经领导批准方可开支。
4、严格做到现金、支票领用须经领用人和分管领导签字。
5、财务发票规范开具，有经手人、园长签字方可报销。
6、督促家长按时缴纳管理费、收费做到无差错。
7、每周按时做好出纳报告单交会计(制度职责大全会计)做帐。
8、参与幼儿园膳食管理，做好食堂会计工作，每月结出盈亏，并公布食堂盈亏及收支情况。正确核算教职工、幼儿伙食用费。
9、落实财务安全措施，防火、防盗，进出要上锁。
10、完成一年一次的调整公积金缴交数，做好公积金记帐工作。按时算好个人所得税，按时去税务所缴税。
11、做好幼儿园的外勤工作、绿化维护及养护工作安排。
2、认真完成财务主管(制度职责大全财务主管)委派的其他兼职工作。
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书写经验63人觉得有用
出纳这个岗位挺重要的，主要是管钱的，工作内容得写清楚才能让人明白具体该干什么。出纳的工作跟账目打交道多，收入支出都要记录好，现金支票什么的都得管住。比如每天上班先看看库存现金是不是对得上账本上的数字，这一步很重要，要是不对劲可能就出问题了。
报销单据这类东西也得好好处理，审核一下是不是符合公司的规定，金额有没有搞错。有时候公司会有特殊情况，比如紧急付款，这时候就需要快速反应，不能耽误事。另外发票也是重点，开票的时候得仔细核对客户信息，不然容易出错。
有时候老板会要求统计个资金使用情况什么的，这就需要把各种票据凭证整理出来，按时间顺序排好，方便查看。还有就是月底结账的时候，出纳的工作量会大一些，得确保所有的账目都平衡了，差一分钱都不行。要是碰到银行那边有问题，比如对账单没及时过来，那就要主动去催一下。
出纳还经常要跟其他部门打交道，像采购部、销售部什么的，他们有时候会问一些关于费用的问题，这时候就得耐心解答，不能含糊其辞。要是遇到不熟悉的地方，最好查清楚再回答，不然容易误导别人。
有时候公司会有新的业务模式，出纳的工作内容也会跟着调整。比如说最近流行电子支付，出纳就得多学点相关知识，不然跟不上趟。还有就是公司要是有新员工入职，出纳也需要帮忙处理工资发放的事，这可不是小事，得特别谨慎。
【第2篇】财务部出纳工作岗位职责怎么写400字
作为财务部的一名出纳，其工作职责是怎样的以下以制度职责大全出纳为例，为大家提供一则财务部出纳岗位职责。
一、负责现金收支的日常管理工作。
二、检查一切收、付缴款凭证，做到有凭证、有审批，手续完备。项目内容清楚齐全，大、小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付缴业务。
三、负责编制“现金日报表”和“银行存款日报表”。
四、每日与会计核对款项是否相符，如出现不符现象立即查找原因。
五、严格执行现金清点、盘点制度，每日核对库存现金，做到帐款相符。
六、妥善保管各种收、付款凭证，每日及时整理归档，作到有条不紊。
七、每日根据审核无误的现金收付凭证登记“现金日记帐”及辅助记录。
八、负责每日财务室的洁净。
九、按时发放工资、奖金并填制有关记帐凭证。
十、严格遵守现金管理制度，现金要作到日清月结。
十一、完成好总经理(制度职责大全总经理招聘)交办的其他事项。
书写经验45人觉得有用
写一份好的岗位职责，尤其是像财务部出纳这样的专业岗位，需要结合具体的工作环境和业务流程。出纳工作涉及资金管理、票据审核、账目核对等多方面内容，所以描述时得把各个环节都涵盖进去。
比如开头可以这样写：“负责日常现金收付管理工作，确保收支准确无误。”这句话就明确了出纳的基本职能。接着可以细化到具体的操作细节，“每天清点现金库存，保证账实相符”，这里强调了对现金的实际管控。另外还应该提到票据处理这部分，“负责各类报销单据的初审，确保其真实合规”，这一步是为了防止错误的发生，毕竟出纳工作关系到公司的资金安全。
有时候写的时候会漏掉一些重要的环节，比如“定期向主管汇报资金状况，协助编制相关报表”。这部分其实也很关键，因为只有及时反馈才能让管理层了解当前的资金流动情况。不过有时候可能会忘记加上这一条，因为大家可能觉得这是理所当然的事。
还有就是关于银行账户的管理，“按时完成银行对账工作，妥善保管相关凭证”。这个部分容易被忽略，因为很多人会觉得只要记住了账就行，但实际上对账是个防患于未然的好办法。而且凭证的保存也特别重要，要是哪天出了差错，这些凭证可是重要的证据。
再比如，“配合其他部门开展工作，参与财务分析会议”，这也是出纳工作的一部分。虽然看似不起眼，但在实际工作中，出纳经常需要和其他部门打交道，比如采购部门确认付款进度，销售部门核对应收款项之类的事情。
书写注意事项：
有时候会写得比较笼统，比如说“做好领导交办的其他事项”。这句话虽然没错，但显得太宽泛了。如果能具体一点，比如“协助完成季度预算调整中的资金测算任务”，这样不仅明确了任务性质，也让员工知道该从哪个方向着手。
【第3篇】公司出纳岗位工作职责工作质量要求怎么写950字
公司出纳岗位工作职责、工作质量要求
一、办理银行存款、汇票事务和现金收、领取及支付工作。同时，保管好银行账户网银的加密狗和密码。保险柜密码或网上银行密码更换时，应直接上报总经理备案。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理工作。
三、做好财务软件上银行账日记账和现金账日记账(以下简称账薄)登记工作及手工账薄登记工作。做到日清月结，每月最后一天下午下班前，出纳的现金(包括现钞、汇票等)必须在财务主管监督下进行月终盘点。财务主管必须在现金盘点上签名确认。
四、每*月*日发放员工工资。
五、做好货币资金的出纳工作:
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由出纳 自行负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖'现金付讫章'，如出纳人员多付或少付金额，由出纳人员自行负责。
3、把每日收到的现金每日结账前必须缴入公司银行账户，不得'坐支'，只保留****元报销费用备用金。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符并将每日现金结存情况在第二天上班前与会计核对完毕，如有账目的差错应及时相互查找。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续，特殊情况需经总经理直接审批。
6、员工借款应根据公司《借款及费用报销制度执行》，否则引起差错或人员经济纠纷，由出纳人员自负。
六、银行账务处理:
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。月初的三天内必须到各银行(无论是公司的公户还是私户)打印对账单并复印一份给财务会计人员，同时做好银行余额调节表。把银行对账单原件保存好，并于每年度终了时，装订成册，以备查账和审计。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单，并每日下午16点左右将整日发生的原始凭证交至财务会计人员以便做账、核对。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放、遗弃。作废的各种支票应随后份的支票号码一起附在凭证后面，由会计人员在装订记账凭证时作为原始凭证装订。
七、报销单据最终审核:
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴。
4、支付单据上是否有总经理(或董事长)签字。若无，决不予报销
八、本制度由总经理签字后即日生效并执行。
书写经验57人觉得有用
写岗位职责的时候，得根据自己了解的情况来，不能照搬别人的。每个岗位都有它独特的地方，像公司出纳这个岗位，主要就是负责日常的资金收付，这算是最基本的。还有就是，出纳还需要定期核对账目，确保账实相符，这一点很重要，因为财务上的事情要是出了差错，后果挺严重的。
平时工作中，出纳得熟悉银行结算业务，知道各种票据的处理流程。比如说收到客户的支票后，要及时送存银行，然后还要跟进到账情况。有时候客户那边可能填错了信息，这就需要仔细检查，不能马虎大意。另外，现金日记账也得认真登记，每天都要结清余额，这样能避免出现资金短缺的情况。
质量要求这部分，可以从几个方面来说。首先是准确性，出纳的工作涉及到钱的问题，一点都不能含糊，数字必须精确无误。其次是及时性，该做的事得按时完成，不能拖拉。像每月的银行对账单，要在规定时间内整理好，不然会影响后续的工作安排。还有就是保密性，公司的财务信息属于敏感资料，出纳人员得严守秘密，不能随便透露给外人。
有时候出纳会遇到一些突发状况，比方说银行系统临时故障，导致款项无法正常入账。这时候就需要冷静应对，尽快联系相关人员解决问题。还有一种情况，就是有时候发票开错了，这需要及时退回修改，不能将就着用。这些都是工作中需要注意的地方，得根据实际情况灵活处理。
书写注意事项：
出纳最好能掌握一些基本的财务软件操作技能，这样工作效率会更高。像excel表格的使用，很多数据统计都需要用到它。不过有时候可能会记混某些函数公式，但这没关系，多练习几次就熟练了。还有，出纳在处理报销单据时，要仔细审核每张单据是否符合规定，不能放过任何一个疑点。
【第4篇】客运公司计划财务部出纳员岗位工作职责怎么写400字
1、热爱公司，爱岗敬业，自觉维护公司的和谐、团结和稳定，自觉维护公司良好形象。
①严格履行公司岗位职责，全面完成各项工作任务;
②严禁任何恶意破坏公司形象的言行，如散布谣言、拉帮结派、制造混乱;
③严禁以任何方式恶意对抗公司管理;
2、认真执行各项财经制度和本公司的财务制度，按规定办理现金收、付款业务。
3、负责现金的管理。及时登记现金日记账，现金要做到日结，保证收支准确，库存现金完整。
4、负责银行账户的管理，月末及时编制银行存款余额，保证银行存款余额经调整后与银行账面余额一致。
5、现金收付及银行票据的开出，应凭办完审批程序的收支凭证办理。
6、廉洁奉公、忠于职守、严格执行公司制订的现金管理、银行存款管理制度。
7、做好收入及时回笼工作、收入日报工作及资金流量周报工作。
8、根据财务分工做好kpi绩效考核中各项工作。
9、完成领导交办的其他临时性工作。
书写经验43人觉得有用
出纳员这个岗位，说起来责任挺重的。在客运公司里，这可不是个轻松活儿，既要管钱，还得跟各种单据报表打交道。写这份岗位职责的时候，得先把工作的核心内容交代清楚，别含糊其辞。比如，出纳员要负责现金收付、银行结算这些基本业务，还有票据管理、报销审核这类日常事务。不过有时候写的时候，容易漏掉一些关键环节，像是没把“每月盘点库存现金”的要求写进去，这样就可能埋下隐患。
写职责的时候，最好把具体的工作流程也列出来，不然员工不知道从哪里下手。像每天上班第一件事就是检查保险柜是否锁好，核对前一天的现金日记账和银行存款日记账，确保账实相符。当然，有时候会因为疏忽把“核对”写成“核查”，但大家心里都明白是什么意思，不会太较真。
除了日常操作，出纳员还要参与编制资金收支计划，协助财务主管完成年度预算工作。这里要注意，有些细节容易被忽略，比如没提到“及时向领导汇报资金异常情况”。要是出了差错，才发现少了这么一条，那就麻烦了。所以写职责时，最好多想想可能出现的问题点。
书写注意事项：
出纳员还要保管好相关的财务印章和空白支票，防止遗失或被盗用。这一块尤其重要，稍微不注意就会出大问题。有时候写的时候，可能会把“保管”写成“保藏”，虽然意思差不多，但总觉得不太正式。
小编友情提醒：
出纳员还承担着一定的内控职责，比如定期检查货币资金的安全性，监督其他部门的资金使用情况。这部分内容千万不能省略，否则出了事没人担责。不过有时候写的时候，可能会忘记加上“定期检查”这几个字，只写了“监督资金使用情况”，这就有点模糊不清了。
【第5篇】出纳岗位工作职责怎么写1150字
出纳的含义是:
出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。 出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
a现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖'现金付讫章'.多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得'坐支'.
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
b 银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
c报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充)。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销
出纳岗位的职责是什么
出纳岗位的职责一般包括:
(1)办理现金收付和结算业务;
(2)登记现金和银行存款日记账;
(3)保管库存现金和各种有价证券;
(4)保管有关印章、空白收据和空白支票。
书写经验37人觉得有用
写岗位职责的时候，得根据具体的工作内容来定。比如说出纳这个岗位，主要就是管钱的，所以职责就得围绕着现金管理、账目核对之类的来写。开头可以直接说“出纳的主要工作就是确保公司的资金流动顺畅”，然后接着往下描述具体的任务。像每天清点现金，核对银行流水，这些都是基本的。不过，有时候写的时候可能会忽略一些细节，像是“负责每日现金收支登记”这样的句子，如果写成“负责每日现金收入支出登记”，虽然也说得通，但就显得啰嗦了。
再比如，出纳还负责跟财务部门对接，确保报销单据的准确性。这部分可以写成“协助财务部门审核各类报销凭证，保证报销金额无误”，听起来就很专业。不过有时候写着写着就可能漏掉一些关键点，比如没提到发票真伪核查这一块，这就容易让人觉得职责描述不全面。
书写注意事项：
出纳还需要定期编制资金报表，这可是个重要的活儿。“定期编制资金报表，反映公司资金状况”这句话就挺好的。但要是写的时候太赶，可能会忘记加上“反映公司资金状况”这部分，只写“定期编制资金报表”，那就会让人觉得这职责写得有点简略了。
出纳要保管好各种票据，包括支票、发票什么的。这部分可以写成“妥善保管各类票据，防止遗失或损坏”。但有时候写得太急了，可能会把“防止遗失或损坏”写成“防止遗失损坏”，虽然不影响理解，但总觉得不够严谨。
【第6篇】出纳员工作岗位职责怎么写400字
一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。负责现金、银行存款收支，进出款项不出差错;填写支票符合规定要求;库存现金不超过定额，不得以“白条”充抵现金;不得任意挪用现金，做到日清月结。
二、负责登记现金和银行存款日记账。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔、及时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。内部银行存款的账面余额要及时与银行对账单相核对。对未到账款要及时查询。
三、负责保管库存现金和各种有价证券。对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
四、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。支票签发须执行有关手续，方可生效。印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空白收据和空白支票，专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续。
五、积极配合会计做好对账、报账以及各种账务处理工作。
六、完成领导交办的其他工作。
书写经验71人觉得有用
出纳员的工作职责其实挺复杂的，主要得把账目搞清楚，这可不是光靠记数字就行的。平时，就是收钱、付钱，还有记流水账，这些都是基本功。比如每天早上到单位后，先清点现金，看看昨天有没有漏掉什么没登记的，然后再处理当天的付款单据，确保每笔钱都走对了地方。要是遇到月底对账的时候，就得特别仔细了，和银行对账单比对一下，看是不是有误差。
出纳员还得管好发票和报销单什么的，员工报销医药费、差旅费什么的，都要审核一遍，看看符不符合规定。如果发现有不对劲的地方，比如金额填错了，或者是没有领导签字，那就要退回去重做。有时候也会遇到紧急情况，比如公司临时需要用钱，这时候就得迅速安排转账，保证资金能及时到位。
有时候也会碰到一些特殊情况，像是客户汇款的时候打错了账号，这就需要跟对方联系核实，确认无误后再重新入账。还有，出纳员还要负责保管公司的财务章和法人章，这个可马虎不得，每次盖章前都要想清楚是不是真的有必要这样做。要是不小心弄丢了印章，那麻烦就大了，不仅会影响工作，还可能带来法律风险。
有时候写着写着就会发现，有些账目看起来很简单，但实际上暗藏玄机。比如，有些费用明明应该归入管理费用，结果被错当成销售费用了，这种情况就需要多留个心眼儿。另外，出纳员还得熟悉税法，因为涉及到增值税专用发票之类的，稍不留神就可能违反税法规定。所以呀，平时得多看看相关的法律法规，保持学习的习惯，这样才能少踩坑。
【第7篇】贸易公司出纳岗位工作职责怎么写600字
1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
4、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
5、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。
6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结。
7、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
8、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
9、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
10、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
11、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
书写经验44人觉得有用
写贸易公司出纳岗位的工作职责，得结合具体的工作场景，尤其是这个岗位需要处理的资金流动、账目核对、报销审核之类的事务。出纳这活儿讲究细致，稍不留神可能就会出问题，所以写职责的时候得把重点放在这些细节上。
比如开头可以写到，出纳的主要任务就是确保公司的日常资金运作顺畅，从现金收付到银行转账，都要做到账实相符。这部分要强调出纳是公司财务体系里的第一道防线，因为所有资金进出都得经过他们的手，所以得特别小心谨慎。这里可能会有个小疏忽，写成“确保资金运作顺利”就有点模糊了，其实更应该明确指出是“确保资金流向清晰可查”。
接着可以提到出纳需要定期盘点库存现金，这个步骤很关键，要是漏掉或者忘记记录的话，后续对账的时候就会很麻烦。写的时候要注意，如果把“定期盘点”写成“按时检查”就显得不够专业了。还有，除了盘点现金，还要核对银行存款余额，确保账面上的数据和银行流水一致。这里就容易出现一个小问题，可能会忘了加上“核对银行存款余额”这部分内容，只写盘点现金，那就不全面了。
书写注意事项：
出纳还得负责员工的报销单据审核。报销单可不是随便就能通过的，必须核实发票的真实性，看看是不是符合公司的报销规定。有时候会不小心写成“只要发票真实就可以报销”，这就忽略了规定的重要性。还有，对于一些大额支出，出纳得提前跟部门负责人确认好用途和金额，以免事后产生争议。
除了上述这些基本职责，出纳还需要协助会计完成月度、季度的财务报表整理工作。这一块儿可能会写成“帮助会计完成报表整理”，听起来就有点松散，不如改成“配合会计完成报表整理”显得更有协作意识。当然，出纳还承担着一些临时性的任务，像是参加公司组织的财务培训，或者协助审计人员完成年度审计工作。这部分内容最好能突出主动性，“主动参与”比“被动接受”更能体现工作态度。
小编友情提醒：
出纳还要保管好相关的票据和文件，这是个容易被忽视的地方。如果写成“保存好票据”就显得太随意了，正确的说法应该是“妥善保管票据及相关文件”。要是票据管理不当，一旦丢失或者损毁，后果可是相当严重的。
【第8篇】建筑公司出纳岗位工作职责怎么写2550字
职责一:建筑公司出纳岗位职责
1.在上级的领导下，负责项目部现金收支工作。
2.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
3.严格把好现金支付关。经上级主管审批，责任会计盖章后的合法凭证，才可办理付款手续，并要加盖'现金付讫'戳记。
4.收付现金必须迅速、准确，在交款人面前点清，如有异议应及时解决，保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。
5.每日及时登记现金日记账，并要结出个额，现金的账面额要同实际库存现金相符，对于现金和各种有价证券，要确保安全、完整无缺。如有短缺，要负责赔偿，出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的印章，不能全部交由出纳一人保管。
6.督促各业务部收款后，按时上交款项。收款完毕，认真核对缴款凭证，并清理现金，及时将当天销售收人送交银行。
7.每日收人现金，必须切实执行'长缴短补'的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须及时如实向领导汇报。
8.每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核处审核签收。
9.要切实执行外汇管理制度，不准套取外汇也不得私自兑换外币。
10.备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切现金收人，不准坐支，未经财务经理批准，不得将现金收人借给任何部门或个人，更不能任意挪用现金。
11.严格保存现金支票，专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖'作废'戳与存根一并保存。
12.编制和发放公司员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证。
13.现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次，做到账款相符。
14.对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。
15.严格执行国家及公司规定的资金管理制度，负责各方面应收账款的回笼工作。
16.要按财务制度规定，经常清理现金借款的报账和欠账，并要定期核对备用金。
17.严格遵守公司各项规章制度，上班时不擅离职守，不做与本岗位无关的任何事项。
职责二:建筑公司出纳岗位职责
1、认真贯彻执行国家法律、法规及企业管理制度。
2、保管库存现金、空白支票和空白票据，并对其安全和完整负责。
3、负责办理现金的结算业务办理时，应按照核定的库存限额和现金支付范围内使用现金，如有违反，负激励100元。
4、复核或授权审核收付款原始凭证，及时向相关会计岗位传递会计凭证(传递时间不能超过三天);迟报一天负激励l0一50元。
5、根据收付款会计凭证序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，每曰进行日结和账实核对，做到日清月结。发现问题及时核对，查明原因，违者负激励50元。
6、监督和维护财经纪律，依照规定阻止违法和违规的行为，合理利用资金，保证资金和财产的安全。
职责三:建筑公司出纳岗位职责
1、管理库存现金。按照银行的规定和公司领导的要求提取备用金，根据原始凭证，记好现金日记账。书写整洁、数字准确、日清月结。严格遵守现金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
2、办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理款项收付;所有的开支必须经过单位领导审核方可办理。根据原始凭证，记好银行存款日记账。及时与银行对帐。
3、管理支票及电汇单。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，在支票上应注明收款单位，支票上的收款单位与收到的发票的开具单位必须相同、用途名称、签发的日期，支票金额大小写相符。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。不准出借账号。对于空白支票和收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。
4、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。 要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
5、报销。根据公司的报销制度，认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。 6、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
7、原始单据的整理与交接，保证原始单据的准确与完整按时与会计进行资料交接，包括银行回单，银行对账单，报销发票，支票进账单，支票头等
8、社保。按照公司人员的变动情况在每月规定日期前调整当月公司购买社保的人数。准确 缴纳社保。
9、保密原则。对于公司的经营情况，现金及银行账款余额要做好保密工作。
10、完成领导交办的其他工作。
11、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
职责四:建筑公司出纳岗位职责
1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
10.对领导交与的其他事务按规定办理。
职责五:建筑公司出纳岗位职责
一、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
二、建立健全现金出纳各种制度，严格审核现金收付凭证。
三、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
四、积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。
五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。
六、执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。
七、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。
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建筑公司出纳的工作职责其实挺复杂的，得把账目管好，还得跟银行打交道。先说说日常，每天一上班就看看现金日记账，核对库存现金，这很重要，要是多出来或者少了，那可不是闹着玩的。然后去银行存取款，这事可马虎不得，填单子的时候要特别仔细，数字千万不能写错，不然麻烦大了。
报销单据也是出纳的事，员工拿来的发票要一张张过目，看看是不是符合规定，是不是真的花了这么多钱。审核无误后就该付款了，这步也不能乱来，得按流程走，该签字的领导一个都不能少。记账的话，得把每笔收入支出都登记清楚，月底还要做汇总，这可是月底对账的关键。
有时候老板会有些紧急的事情需要资金周转，这就得快点处理了，比如给供应商打款之类的。还有工资发放，这是个大事，每个月都要提前准备好，算好每个人的钱数，不能出一点差错。银行那边的对账单也得留心，看看有没有异常交易，要是发现什么不对劲的地方，得赶紧汇报给财务主管。
出纳还负责保管一些重要文件，像是支票、发票之类的，这些东西不能随便乱放，得有个专门的地方锁起来。遇到特殊情况，比如有人问起公司的财务状况，出纳也要能说得上来，这考验的就是平时积累的知识了。
