第1篇 资金会计岗位职责
1.负责总部自有资金银行账户管理。
2.负责总部自有资金使用与划拨。
3.负责总部与营业部、交易所之间的自有资金调拨管理。
4.负责公司自营业务银行资金管理。
第2篇 资金预算会计岗位职责
资金/会计/预算(经理/副总监) 资金:
强化回笼及付款管理,推进外币业务管理,促进受限资金解活,提升资金使用效率。
具体职责:
1、推进事业部销售回笼资金管理,持续提升事业部整体综合回款率;
2、督促事业部各城市公司受限资金解活,最大限度盘活各类资金;
3、实时更新事业部资金计划,协调管控城市公司各类资金支付;
4、推进外币业务管理;
5、领导交办的其他事项。
会计经理:
1、牵头组织事业部各城市公司的联合检查工作,
2、定期更新财务手册,
3、参与事业部新项目的尽职调查,
4、协助推进城市公司月度考核工作。
预算:
1、相关区域的预算管理工作;
2、新项目投资测算评估审核;
3、信息化系统的维护;
4、参与相关流程的审核;
5、参与财务分析 资金、会计、预算财务方向皆有职位空缺 资金:
强化回笼及付款管理,推进外币业务管理,促进受限资金解活,提升资金使用效率。
具体职责:
1、推进事业部销售回笼资金管理,持续提升事业部整体综合回款率;
2、督促事业部各城市公司受限资金解活,最大限度盘活各类资金;
3、实时更新事业部资金计划,协调管控城市公司各类资金支付;
4、推进外币业务管理;
5、领导交办的其他事项。
会计经理:
1、牵头组织事业部各城市公司的联合检查工作,
2、定期更新财务手册,
3、参与事业部新项目的尽职调查,
4、协助推进城市公司月度考核工作。
预算:
1、相关区域的预算管理工作;
2、新项目投资测算评估审核;
3、信息化系统的维护;
4、参与相关流程的审核;
5、参与财务分析
第3篇 支付中心资金出纳组会计主管岗位职责
国库支付中心资金出纳组会计主管岗位职责
在总会计的领导下开展工作,直接对总会计负责。
1、组织本核算组的会计工作,执行大厅的电算化管理制度,保证会计资料的合法、真实、完整。
2、负责与财政局的资金结算和上缴各类政府非税收入。
3、保管核算单位财务印鉴,负责签发支票的审核和用印。
4、复核收、付款令,及时准确划转各类款项。
5、完成核算中心、国库、代理银行各账户的对账、清算工作。
6、掌握各单位资金收支状况,审核资金收支日报表。
7、负责保管本年度及上两年度的会计档案,保管期满后移交区档案馆。
8、完成领导交办的其他工作。
第4篇 支付中心资金会计岗位职责
国库支付中心资金会计岗位职责
1、依据收付款令收付各类款项,签发支票,办理电汇并登记银行、现金日记账。
2、管理核算单位的转账支票和现金支票,并根据支票领用单、现金借款单,登记并办理支票、现金领取业务。
3.对发出的支票、现金进行催交和收回。
4.编制银行存款、现金日报表。
5.定期与开户银行对账,编制银行存款余额调节表。
6.协助主管会计做好其他工作。
第5篇 会计资金岗位职责
工作职责:
1、负责根据公司货币资金管理制度,办理现金、银行的存、取、转等结算手续;
2、及时取得银行结算单据,通知业务部门,并传递给各会计岗位;
3、负责办理银行账户的开立与撤销,并按规定实施银行年检;
4、负责根据公司货币资金管理制度,在业务当日逐笔登记出纳日记账,清点现金,保证账实相符;
5、负责在下月初根据出纳日记账及时逐笔核对本月的银行对账单,根据未达帐项填写银行余额调节表;
6、完成领导交办的其他工作。
岗位要求:
1. 财务类专业大专以上学历,接受xxxx年毕业应届生;
2. 1年以上出纳工作经验,熟悉会计基本知识、票据基本知识;
3. 具备良好的职业道德及保密意识。
第6篇 资金组会计岗位职责
资金会计岗位职责
以下就是资金会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。
1、精通外贸进口采购环节的相关银行业务(开具信用证、代开信用证等);
2、负责公司信贷业务银行账户的资金出纳和日常管理工作;
3、登记并管理现金及银行日记账，及时登记并汇报公司收付款业务;
4、熟练操作各开户银行的网银;
5、合理规划和安排公司资金，保障公司收支业务的及时、顺畅;
6、根据公司的相关财务制度，复核公司费用单据的合理合规性;
7、负责保管公司的印鉴、u盾等银行业务操作工具，保管支票、汇票、对账单等相关银行票据和单据;
8、负责员工工资的复核并发放;
资金会计岗位职责
1、根据审核通过的支出单据，在单位存款余额内及时办理资金结算。妥善保管银行票据、印章，确保财政资金的安全;
2、及时登记银行存款日记总账和单位银行存款明细账，并将原始凭证及时传递给各统管会计登记入账;
3、定期与各统管会计、银行核对银行存款余额，出现差额要及时查明原因，编制银行存款调节表，确保账账一致、账款一致;
4、负责审核划转各单位内部转账业务。
基金会计岗位职责
1.负责基金投资交易清算业务，及估值系统中各类投资组合现金头寸的账实一致性的核对
2. 负责各类账户会计核算与估值，及日终对账业务
3. 制作各类统计报表，按时、准确地完成产品信息披露，包括但不限于各类定期报告、监管报告等
4.完成与资产管理人、托管行和券商的费用结算
5. 交易系统每日维护、场外交易指令及资金头寸的维护
6. 基金有关会计资料的归档和保管
7.负责业务系统改进需求建议，及用户测试
应收账款会计岗位职责
1、保证金的日常短信、电话营销、对客户进行拜访;
2、新客户联系，资料递交与初步审核、材料签订;
3、出款项目信息一览表、出款计划表填列，与客户进行出款沟通(主要是确认风险金、自有资金的收取情况，核实进出款的账户信息，催收出款的回单，确认保证金的到账时间及合同的具体签订时间等);
4、进行出款项目的合同签订，出款项目的情况跟进，与客户进行回款沟通(包括回款时间的确认，合同的整理与销毁、客户利息的结算等);
5、进行客户的情况了解、基本户流水核对、异常回款项的上报、处理。
第7篇 单位资金会计岗位职责
单位资金会计岗位职责(一)
以下就是单位资金会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。
1. 协助完成现金及帐户管理工作，通过网银网上银行查询账户余额及交易明细;
2. 维护票据到账查询系统，网银明细下载及对账单导入及日常维护;
3. 账户余额核对，核对纸质账单及网上银行对账单;
4. 协助追收各地店铺回单税单;
5. 协助管理银行协议、证照等重要文件;
6. 跟进各地店铺的资金管理事务，协助完成上级安排跟进其他特殊项目。
单位资金会计岗位职责(二)
1 办理现金收付和银行结算业务：包括借支、报销、货款等支付，相关票据的转付及进账等工作，根据现金及银行收付情况，登记现金及银行日记账;
2 银行相关业务办理：办理公司账户开户、销户;办理现金存现、相关票据的进账及单据提交;打印银行对账单及回单等;
3 提供有关资金状况的信息：编制资金日报表、查询各账户的存款余额，以保证资金的合理调度;收支信息的提供，包括及时向业务部门报送回款信息、向采购部门及时提供支付信息、向员工提供报销信息;
4 现金、票据及印章保管：妥善保管支票、承兑汇票等各类银行票据，并做好领用登记工作;现金、票据定期盘点核对，保证资金安全;保管空白结算凭证和印章;
5 银行账户的管理及维护：妥善保管各类银行账户开户资料、预留印鉴卡等重要资料;及时核对银行账，有差额时需编制银行余额调节表;将银行对账单装订成册，存档保管;
6 完成领导交办的其他事项。
单位资金会计岗位职责(三)
(1)核对账务，做好应收账款的催收;
(2) 负责公司日常财务的编制工作;
(3) 负责组织其他报表(统计、银行等)的填制和报送;
(4) 负责会计资料的装订，并及时移交、存档;
(5) 参与固定资产的检查、盘点工作，对固定资产增减变化、报废、报损等进行账务处理和台账登记;
(6) 完成领导交办的其他工作。
单位资金会计岗位职责(四)
1、梳理资金管理流程，出报销请款制度
2、提高资金使用率
3、负责日常资金划拨规划及处理
4、资金账务与会计账务定期核对
5、出资金报表
6、预算执行，情况跟踪落实及控制
7、云账户及云币账户统计及核算
8、资金风险把控。
