公司出纳年终工作总结及计划（精选4篇）

公司出纳年终工作总结及计划 篇1

20xx年在紧张的工作中临近岁尾,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作：

1、与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用.

2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。

3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报表。

4、做好xxxx年各种财务报表，并及时送交部门领导。

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交部门领导。

2、为迎接税务部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

三、在本年度工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。从无坐支现金。

2、根据会计提供的凭证，及时发放职工工资和发放工费。

3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的票据不付款。

随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，公司各项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。庞大的工作量，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。

随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，学习新的知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作；另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲，熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。或许任何一种产业，一个行业都有各自的背景和发展。要想使自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。学习，也是的途径。

综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的二oo六年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

公司出纳年终工作总结及计划 篇2

一、在本年度工作中的经验和教训

1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。

3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。

5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

二、出纳工作总结及20xx年工作计划第二部分

随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。

三、出纳工作总结及20xx年工作计划第三部分

随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。出纳工作总结及20xx年工作计划：

1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的"支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出；

2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金；

3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”；

5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确；

6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档；

7.定期和不定期向财务部经理报告工作；

8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作；

9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

公司出纳年终工作总结及计划 篇3

一、指导思想

本学年（年度）出纳工作以《企业会计准则》《现金管理暂行条例》等法律法规为指导，立足公司财务管理制度要求，坚持“安全、准确、高效、合规”的工作原则，以保障公司资金安全为核心，以规范账务处理为基础，以提升服务效率为目标，扎实完成资金收付、账务登记、票据管理等核心工作，全力配合财务部门其他岗位开展工作，为公司经营发展提供坚实的资金保障与财务支持。

二、工作目标

1. 资金管理：确保公司资金收付准确无误，现金库存合规，银行账户往来清晰，全年无资金安全事故发生。

2. 账务处理：及时、精准完成现金日记账、银行存款日记账登记，做到账实相符、账账核对，每月按时配合会计完成账务核对工作。

3. 票据管理：规范支票、汇票、发票等各类票据的购买、领用、注销流程，建立完整票据台账，确保票据安全可控。

4. 合规风控：严格执行公司财务制度与国家财经法规，杜绝违规支付行为，配合完成内部财务审计与外部税务检查工作。

5. 服务提升：优化资金收付流程，提高业务办理效率，主动配合各部门做好费用报销等工作，提升各部门满意度。

三、核心工作内容及措施

1. 规范资金收付管理：① 严格执行现金收付范围规定，超过现金结算限额的.款项一律通过银行转账办理；每日盘点库存现金，做到日清月结，确保现金账面余额与实际库存一致，严禁白条抵库、挪用现金。② 银行存款收付业务需严格审核付款审批单、合同、发票等原始凭证，确认手续齐全、信息无误后再办理转账；定期核对银行账户余额，每月编制银行存款余额调节表，及时清理未达账项，确保银行存款账实相符。

2. 精准完成账务登记：① 每日根据审核无误的原始凭证，逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，详细记录资金收付的日期、凭证号、摘要、金额等信息，确保记录清晰、准确、完整。② 每月末将现金日记账、银行存款日记账与总账进行核对，发现差异及时查找原因并纠正；配合会计人员做好账务凭证的整理、装订工作，为财务核算提供完整依据。

3. 强化票据与印章管理：① 建立票据管理台账，详细记录支票、汇票、收据等票据的购买日期、数量、票号、领用部门、领用人、注销日期等信息，领用票据需履行签字手续，注销票据需回收存根联。② 严格遵守印章保管规定，财务专用章与法人章实行分开保管，严禁一人保管全部印章；使用印章需履行审批手续，详细记录印章使用情况，确保印章使用安全规范。

4. 配合开展合规与审计工作：① 严格审核费用报销凭证，检查报销单据是否真实、合规，审批手续是否齐全，对不符合规定的报销凭证坚决予以退回，杜绝不合理开支。② 主动配合财务部门开展内部财务自查工作，整理提供相关财务资料；积极配合外部税务机关、审计机构的检查工作，如实提供财务信息。

5. 提升服务与业务能力：① 优化费用报销流程，明确报销时间节点与所需资料，主动向各部门讲解报销规范，提高报销办理效率；对各部门提出的财务咨询问题，耐心解答并提供专业指导。② 加强财务知识学习，定期学习最新财经法规、财务制度与出纳实操技能，参加公司组织的财务培训，不断提升自身业务水平。

四、工作进度安排

第一季度：制定年度工作计划，梳理现有工作流程；完成上年度财务资料归档；开展票据与印章盘点，完善管理台账；学习公司新修订的财务管理制度。

第二季度：重点规范资金收付流程，优化费用报销审核标准；配合会计完成上半年账务核对工作；开展现金与银行存款自查，清理历史未达账项；参加财务专业技能培训。

第三季度：强化票据管理，对票据领用、注销情况进行全面核查；配合内部财务审计工作，提供相关财务数据与资料；优化银行账户管理，清理闲置账户（若有）；总结上半年工作问题，制定改进措施。

第四季度：做好年度资金收支汇总统计；配合会计完成年度账务结算与审计工作；整理全年财务资料，按规定归档；开展年度工作总结，制定下一年度工作初步计划。

五、注意事项

1. 严格遵守保密制度，不得泄露公司财务信息与资金状况。

2. 资金收付过程中，若发现异常情况或疑问，需及时向财务负责人汇报，不得擅自处理。

3. 定期检查财务软件与办公设备运行情况，确保账务处理与资金管理工作正常开展。

公司出纳年终工作总结及计划 篇4

展望充满挑战的20xx年，还有很多目标、计划正待我们一步步实现，所以在这起始之际，有必要对工作进行一个全面的规划，以期大家给我以宝贵的.意见并修正，并在执行过程中得到各位的指导与帮助。

一、总体工作计划概括：

立足基础工作，深化工作细节，提高综合素质，加强安全意识，追求工作质量

二、具体工作细节计划：

1、加强专业知识学习，细化工作内容

①严格按照出纳岗位职责和公司规定报销，严格审查每笔单据，在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;

②管好库存现金，不得擅自挪用库存现金，做到日清月结、账实相符;

③根据记账凭证，逐笔登记现金日记账、银行存款日记账，做到零差错;

④妥善保管好有关票据、资料、档案，并归类整理，按序存放，以备查阅时一目了然;⑤严格按照公司规定，按时催缴水电及租金，做好资金周转工作，并对每笔收支及时汇报。

2、加强安全管理，杜绝安全隐患

安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，更加应加强安全意识自我培训，建立风险危机观，做到在日常工作中细致、谨慎，并对相关规定、制度严格保密。

①增强安全防范意识;宣贯公司各项安全管理制度，无论是财务工作上，还是日常管理上，都应发挥当家作主的精神，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生，做到凡事想在前，有备无患;

②保证资金、系统、有价票据等安全;

③每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患;

④完善内部控制，不断查漏补缺(如水电等)，对发现的问题及时上报，做到以利益出发，开源节流，不断完善相关制度及流程。

3、加强自我培训，完善工作方式

如果说管理是一个企业的发动机，那么企业文化则是发动机的润滑油，是企业的灵魂所在。所以，在不断的磨练与实践中，要加强企业管理与文化的融合，实行自我培训与公司培训结合的方式，在潜移默化中，让意识主导行为，形成一个具有核心价值理念、人人当家作主，积极主动，热情的团队。并在对外宣传与交流中，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市场，形成一个对内自我监督管理，对外扩大影响，加强外部联系沟通的良好循环。

20xx我们任重道远，随着酒店内部装修及评三星的重要规划逐步实施，我将积极主动的配合酒店各个部门的工作，不断地提高自己，加强与各部门间的沟通与合作，使各个方面工作都共上一个台阶。