第1篇 某某物业公司出纳岗位职责
某物业公司出纳岗位职责
1.严格执行财务、会计的法律法规和公司制订的各项规章制度,爱岗敬业。
2.及时、正确地对各管理处的票据进行清查,做到帐目清晰。
3.每天盘点库存现金,做到钱帐相符,日清月结,准确无误。
4.每月底去各银行打印银行对帐单,与公司帐簿进行核对,编制“银行存款余额调节表”,并报财务主办会计审核。
5.催促员工个人借款、购物暂支款等的归还,每半月清点核对一次,对拖欠时间长的,及时汇报,尽早收回。
6.严格把关资金的使用、申报手续关,坚持先申报后付款。
7.员工费用报销审核是否进行报销审批制度,金额填写是否一致,审核无误后付款。
8.及时、准确按公司规定上报现金、银行存款和统计报表。
9.审核各项目出纳上交的各项款项,收费标准是否准确,开出的收据发票是否符合财务制度要求,发现问题及时汇报。
10.配合、指导各项目出纳做好收费工作,及时回笼资金。
11.做好票据的购买、保管、使用及回收、稽核工作。
12.每月12日前编制上月公司员工工资审批表,每月18日通过银行发放工资。
13.协助财务主办会计对各项目财务运作情况进行监督、检查,提出有效地管理意见。
14.协助行政文档的管理工作,完成总经理室布置的其它工作。
第2篇 物业公司出纳员岗位职责素质要求
物业公司出纳员岗位职责及素质要求
一、出纳员1岗位职责及素质要求
a、岗位职责
*负责每天的现金流入要同收费中心当天所开出的发票、收据核对无误,为确保安全应在银行规定的时间入账,送存人员两人同行,必要时应通知部门负责人派保安人员护送,发现账实不符应及时上报部门负责人;
*负责现金及支票的管理,做到日清月结;
*负责登记现金、银行日记账,做到日清月结;
*负责编制现金和银行日报表;
*负责编制银行对账调节表;
*负责为业户办理各项预收款项;
*每日对库存现金进行盘点,做到日清月结;
*完成部门领导交与的其他工作。
b、素质要求
*中专或以上学历;
*持会计人员从业资格证书;
*熟练使用电脑;
*熟悉出纳员会计准则部分;
*熟悉现金管理规定。
二、出纳员2岗位职责及素质要求
a、岗位职责
*负责每天的现金、支票与当天所开出的收据核对无误;
*发现账实不符应及时上报部门负责人;
*负责现金及支票的管理,做到日清月结;
*负责编制现金和银行日报表;
*负责编制银行对账调节表;
*每日对库存现金进行盘点,做到日清月结;
*完成部门领导交与的其他工作。
b、素质要求
*高中或以上文化;
*能使用电脑及星威管理系统;
*熟悉现金管理规定。
第3篇 某物业公司出纳工作岗位职责
物业公司出纳工作岗位职责
第一条 负责货币资金的收付结算业务,负责编制货币资金用途分析表及货币资金计划表,负责编制《银行存款余额调节表》。
第二条 本岗位人员收付款后,应在收付款凭证上签章,并在原始单据上加盖'收讫'、'付讫'戳记。
第三条 根据各岗位提供的结算资料,及时填制各种结算凭证,并负责有效支票、发票、收据的保管及其付传、领用、注销等有关备查簿的登记工作。
第四条 负责填制合法合规的收据、发票、并保管收据、发票存根及有关印鉴。
第五条 负责现金和各种有价证券的安全和完整无缺,如有短缺应负责赔偿。保险柜钥匙不得任意转交他人,并应保守保险柜密码的秘密。
第六条 负责登记现金日记帐,银行存款日记帐,并做到日清月结,及时与库存和银行对帐单核对一致。
第七条 凡有损本公司经济利益且不合法、不合规的原始凭证,本岗位人员有权拒绝填制结算凭证和收据、发票等,并有责任向财务部经理或公司主管财务的副总经理反映情况,提出处理意见。
第八条 完成领导交办的其它工作。
第4篇 物业公司出纳岗位工作职责
物业公司出纳岗位职责
1、每日记现金日记帐、银行日记帐。
2、每天做出银行、现金日报表,由财务经理和总经理审核签字。
3、对审核合格的请款单,及时开出支票并发放。
4、负责日常现金的报销工作,请款人报销时,检查发票及其他有关附件是否齐全、符合财务规定。
5、填写拨款申请单、备用金申请单,交部门经理审批后,负责请款程序的后期跟进工作。
6、每周五给发展商做资金情况的周报,并送交财务部。
7、月末最后一天对库存现金进行盘点,保证帐实相符。
8、每月作银行余额调节表。
9、对请款单进行初审,检查各项目填写是否符合财务规定。
10、其他有关现金、银行的日常工作。
11、审核每月的付款通知单,日常督促发单会计的跟催工作,有特殊情况及时向上级汇报。
12、协助总经理编制年度预算。复核行政部编制的工资表。
13、每月编制内部财务报告,主要包括收入、支出、借贷方科目金额情况。
第5篇 物业公司出纳岗位职责9
物业公司出纳岗位职责(九)
1、严格按照现金管理和银行结算制度办理现金收支和银行结算业务。
2、根据已经办理完毕的收付凭证逐步按顺序登记现金和银行日记账,做到日清月结,保证账款相符,严禁白条抵账,注意保持现金实际库存数不超过银行规定的限额。
3、每月月末银行日记账与银行对账单通过'银行存款调整表'调整平衡。
4、对现金和各种有价证券要确保其安全和完整无缺,如有短缺要负赔偿责任。
5、出纳人员使用的保险柜要注意保护密码的秘密,保险柜的钥匙不得转交他人。
6、严格管理空白支票、带有印鉴的空白收据、发票和停车场车票,专设登记簿登记、认真办理领用手续。做好支票的领用登记手续,严禁经办人员领取空白支票。
7、按时向业主收取物业管理费及代收代支能耗费和其他费用,并及时存入银行入账。
8、完成日常的记账、算账、报帐工作和公司的月、季度结算,年度决算。
9、完成领导交办的其他任务。
第6篇 物业公司出纳岗位职责5
物业公司出纳的岗位职责5
(1)遵守公司员工守则和财务管理制度;
(2)管理好公司的现金收付、银行存款的存取,保管现金、有价证券、银行支票等;
(3)及时追收企业各种应收款项,保护企业和业主利益不受损失;
(4)编制有关现金收付记账凭证、现金日记账、银行日记账的工作;
(5)及时办理各项转账、现金支票,按月将银行存款余额与银行对账单核对相符,并交会计作账。
第7篇 物业公司出纳兼仓管岗位职责职位说明
a)遵守国家有关财经纪律,严格执行现金管理规定和银行结算制度。
b)负责办理现金收付各银行结算业务。
c)负责登记现金的银行存款日记帐,每月终及时做出银行存款调节表。
d)负责保管库存现金和各种有价证券、结算凭证、空白支票、收据和有关印章。
e)认真审查每一笔款项的支付和费用报销,对违反规定的一律拒付,并及时向有关领导反映。严禁白条取款入帐。
f)负责工资表的编制并按时发放。
g)负责收发仓库货品进出仓工作,保证单与帐相符、帐与物相符。
h)加强对库存物资的管理,严格执行防火、防盗、防虫蛀、霉坏等安全和卫生措施。
i)完成领导交办的其他工作。
2.12.2职位说明
a)年龄50岁以下,身体健康;
b)大专以上学历,会计类专业;
c)熟悉国家和公司的财务制度,熟悉现金管理;
d)工作认真、负责,原则性强、廉洁奉公。
e)工作负责范围:负责公司现金管理工作。
第8篇 物业公司出纳岗位职责10
物业公司出纳岗位职责(十)
1)遵守公司员工守则和财会管理制度;
2)管理好公司的现金收付、银行存款的存取,保管现金、有价证券、银行支票等;
3)及时追收企业各应收款项,保护企业和业主利益不受损失。
4)编制有关现金收付记帐凭单、现金日记帐、银行日记帐的记帐工作;
5)及时办理各种转帐、现金支票,按月将银行存款余额与银行对帐单核对相符,并交会计做帐。
第9篇 物业公司出纳人员的岗位职责2
物业公司出纳人员的岗位职责(二)
1、对部门主管负责,服从领导安排。尽职尽责做好本职工作,严格遵守公司的财务管理制度;
2、负责登记现金日记账,银行日记账的工作,做到日清月结。
3、负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴等有关资料。
4、负责管理银行账户,办理银行结算等业务,月终及时对账,并根据需要编制银行存余额调节表。
5、出纳员要按照有关规定,具体办理经营收入及费用报销等现金收支或银行转账手续。
6、负责统一管理公司的发票和收据。
7、加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度。不得挪用公款,不得出借公司账户。
8、确保公司各项费用按时收缴到位。
9、协助管理处完成其它日常工作。
第10篇 某某物业公司出纳员岗位职责
某物业公司出纳员岗位职责
出纳员负责公司的银行、现金结算工作,具体职责如下:
1.负责全公司的银行转帐票据及现金的收付结算工作,当天发生的业务事项一定要在当天收付,不得积压。
2.负责审核每笔汇款单是否已按公司规定办妥付款手续,不符合规定者应给予退回。
3.负责有系统地保管未签发之支票,支票簿及已签发的支票存根联。
4.每日根据各项业务发生交易所登记日记帐,结出发生额和余额。
5.负责对保险柜密码绝对保密及妥善保管锁匙。
6.负责对所管辖的收据做好收发及核销工作。
7.负责向上级领导提供资金使用状况、应付金额。
8.负责办理有关结算事项,跟查对外开放提供帐号的托收、承付业务办理情况,及时将有关协议合同归档管理。
9.完成领导交办的其他工作任务。
第11篇 物业公司出纳员岗位职责
物业公司出纳员的岗位职责
1.协助处理往来帐项的核对、清理等日常会计核算工作,以及统计工作。
2.负责与银行的外勤联络、办理银行代发工资以及申报纳税工作。
3.负责部门文件的收发登记工作及一般文件资料的管理和归档工作。
4.负责现金保管、收支结算和各种票据的办理工作:
1).在进行现金付款和银行结算业务时,必须经总经理或授权人签字方可办理,收付款后,要在凭单上加盖'收讫'、'付讫'印章。
2).超过库存现金核定的限额部分要及时存入银行,不得私自挪用现金。
3).严格执行支票领用手续。对填错的支票必须加盖'作废'章并与存根一并保存好,支票遗失立即向银行办理挂失手续。
4).根据已办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金及银行存款日记账。
5).每日做到现金账面余额同实际库存现金核对相符。
6).每月从开户银行取得银行对帐单,编制银行存款余额调节表,核对银行存款收付项目是否相符。
7).保管好库存现金、支票、收据、有价证券及财务印章,要确保其安全和完整;保守保险柜密码,每日工作终了锁好保险柜,保管好钥匙,不得任意转交他人。
8).负责发票的申请、使用、保管、缴销工作。
5.完成上级交办的工作。
第12篇 物业公司出纳员岗位职责7
物业公司出纳员岗位职责(7):
1.协助财务经理把控物业公司的财务收支,对公司的财务收支帐目负直接责任。
2.严格按公司的财务管理制度支出各种款项。
3.严格按公司的财务管理制度收存各种有效的发票和支出凭证。
4.如实向会计师申报物业的所有收支情况。
5.妥善保管企业的支票、银行对帐单等重要财务文件。
6.严格按公司的财务管理制度及时将大额现金存入银行。
7.按财务管理规定每天留存备用金并妥善保管。
8.严格掌管财务保险柜的钥匙,严禁转交他人和丢失。
9.严守公司的财务秘密和保险柜的开启密码。
10.接受总公司的财务管理的指导和检查工作。
