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出纳报告

本专题精选了多篇出纳报告范文,数据显示有51%的用户选择550-850字作为出纳报告的篇幅,针对书写出纳报告中资金、老板、凭证依据、审计等痛点提供解决方案,其中有40%的用户会把报告当会计底稿写,满篇分录逻辑,老板翻三页还找不到余额。本专题已累计帮助5.3万人次完成高质量报告撰写

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出纳报告常见问答

出纳报告里押金收退老是串行怎么办?
押金不是收入也不是支出,是往来。收的时候挂其他应付款,退的时候冲掉。摘要栏必须写清谁交、什么用途、退还是续。别写成“收到押金”四个字就完,下个月人家来退,你翻报告找不着当初收的是哪一笔。
出纳报告里POS机收款没到账怎么写?
没到账就写清刷卡时间、商户名、金额、T+1还是T+2、查没查支付平台后台、银行是否显示“在途”。写法上用分号隔开五个要素:时间;商户;金额;结算周期;查证结果。最后一句补上“预计X月X日到账”,别写“将尽快到账”,领导不关心快慢,只关心哪天能进账。
出纳报告附银行对账单要不要逐页写页码?
要。正文里写“详见附件1-3页”,附件首页右上角打“附件1第1页”,每页都编。别写“见附件”,也别只写“共3页”。银行对账单这东西,一页错就全错,页码是锚点,不是装饰。审计翻你稿子,第一眼就盯页码。

写出纳报告常见误区

1 把报告当会计底稿写,满篇分录逻辑,老板翻三页还找不到余额。
2 将停车费、废品变卖、押金利息等混入“其他收入”或“手续费收入”。
3 把银行流水原样搬进报告正文,以为列得全就等于写得清。
4 只写发生了什么,不写为什么发生、怎么应对、怎么证明有效。
5 把POS数据当银行流水抄一遍,不说明设备、渠道、异常点。

出纳报告字数

550-850字 51%用户选择
850-1150字 32%用户选择
1150-1450字 17%用户选择

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资金 20%用户关注
老板 18%用户关注
凭证依据 14%用户关注
审计 13%用户关注
资金风险 10%用户关注
资金使用效率 10%用户关注
重点 8%用户关注
来去 7%用户关注