现金报告

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审计老盯着未达账项不放，现金报告里咋写才不被反复问？

把每笔未达按“卡在哪个环节”分类，比如“银行已收企业未记”“企业已付银行未扣”，每类下面写清最近一笔发生日和持续天数，不解释原因，只摆状态。

现金报告中银企直连数据不准怎么写才不显得系统不行？

不准不是系统问题，是你没校准。写清比对口径，是按银行记账日？还是到账日？有没有在途？有没有未达账项？哪几笔差了、差多少、差在哪一环。系统只是镜子，你得写清自己照镜子时擦没擦镜面。

合并报表时子公司数据总拖后腿，现金报告怎么压他们按时交？

提前五天发模板邮件，标题写“请于X日前填好标黄字段”，附件只留四个必填格子，其他全锁掉，收齐一个就群里回一句“XX公司已交”，倒逼节奏。

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