电算化报告常见问答
不同模块数据对不上时电算化报告咋写?
先确认哪个模块是源头,比如应收模块和总账不一致,就以总账为准,在报告里写清差异金额、差在哪笔凭证、已让IT查后台日志,别写“正在核实”,写“已定位到6月12日第88号凭证漏过账”。
会计电算化报告里预收账款突然暴增,是业务好了还是有风险?
打开预收账款明细账,按客户排序,标出单笔超10万或账龄超3个月的,查对应销售合同交货时间,如果合同写明三个月后发货,那就是正常收款;要是合同早该交货还没动,就得打电话问客户要不要退钱了。
会计电算化报告被退回说数据逻辑不通,怎么三分钟自查?
打开利润表,用营业利润减管理费用、销售费用、财务费用,看是否等于营业毛利;再拿资产负债表货币资金期末减期初,看是否接近现金流量表经营净流入,两处对不上就顺着差额反查凭证。
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