【第1篇】管理处出纳岗位职责-2怎么写150字
管理处出纳岗位职责(二)
1、清点汇总部门交来的款项;
2、审核原始凭证是否完整;
3、发放工资、奖金，支付符合手续的费用;
4、处理银行存款收入和支出业务;
5、填制记帐凭证，交会计记帐;
6、正确使用发票，保证现金和银行支票使用安全。
书写经验91人觉得有用
管理处出纳岗位职责的写作其实挺讲究技巧的，尤其是要结合实际工作情况来写。一开始，得把岗位的核心任务点出来，比如说负责日常的现金收付业务，这是最基本也是最重要的。每天的工作都离不开收钱和付钱，这中间就需要确保每一笔账目都有记录，不能有遗漏。
书写注意事项：
报销单据的审核也是出纳的一项重要工作。有时候难免会遇到一些不太规范的票据，这时候就得仔细核对，看看有没有超出预算范围，或者是不是符合公司的财务制度。要是碰到金额特别大的支出，还得多检查几遍，确保无误。
还有就是银行相关事务的处理，像是转账之类的操作，必须保证准确无误。出纳员需要跟银行那边保持良好的沟通，遇到什么问题及时解决。如果涉及到大额资金调动的话，还需要提前做好计划，以免影响到后续的资金流动。
有时候公司会有特殊的项目资金往来，这就要求出纳能够快速适应新的流程。比如某次有个紧急项目的资金需求，突然要从一个账户转到另一个账户，这个时候就得迅速反应过来，按照既定程序去操作，不能拖沓。
至于月底的报表编制，那是每个月都要做的功课。要把当月所有的收支明细整理清楚，制作成报表提交给上级领导。这个过程需要耐心和细致，不能马虎了事。要是哪天一时疏忽，把数字弄错了，那后果可就严重了，不仅会影响部门间的协作，还会给整个公司带来麻烦。
有时候也会有一些临时性的任务，比如配合审计人员进行财务检查。这时候出纳就得把自己的账本资料准备好，如实反映实际情况。审计可不是闹着玩的，他们可是很严格的，所以平时就要养成良好的习惯，该记的账一定要记全，不该有的开支坚决不能有。
【第2篇】市场物业管理处客服兼出纳岗位职责怎么写450字
市场物业管理处出纳岗位职责(客服兼)
1. 直接上级:主账会计。
2. 坚持各项规章制度，对工作认真负责，对业主做到礼貌热情，保持仪表端庄。
3. 按照有关规定，办理现金报销手续、经营收入手续，对现金收支及转帐应及时办理。
4. 对日常发生的现金、银行业务要及时登记现金日记帐、银行日记帐。保证做到日清月结，帐款相符。
5. 保管好银行核定的库存现金，超出核定的库存现金要及时送存银行，对支票进行登记领用，保管好空白支票及有价证券、收据。
6. 按时计发各类人员的工资、补贴、奖金等。
7. 及时办理银行结算业务，管理银行帐户，月终应及时将银行日记帐与银行对帐单进行核对，并编制银行余额调节表。
8. 每日收取的现金及银行转帐支票等要清点后及时送存银行，以便做到帐目准确，情况清楚。
9. 收款情况应有考核，认真、准确、及时编制月报表，收入明细与会计核算相符，按月核对。
10. 每月定期由经营者及业主到市场物业管理处交纳物管费，超过时间按3‰/天缴滞纳金，对超过时间仍不交款的业主，采取书面通知、电话催交、上门收款的办法，对拒不交纳管理费的业主要及时向有关领导汇报，方可采取一定的措施。
书写经验36人觉得有用
市场物业管理处客服兼出纳岗位职责的撰写其实挺讲究技巧的。既不能太笼统，也不能太过繁琐，得拿捏好那个度才行。比如客服这一块儿，就得明确指出日常工作包括接听业主电话，处理投诉建议，还要定期回访了解住户需求。出纳，那肯定是要负责日常账务管理，确保资金安全，还有就是按时收缴物业费什么的。
不过有时候写的时候容易漏掉一些关键点，像是客服工作里没提到巡查公共设施设备运行情况，这可是很重要的一部分呢。还有出纳这边，光说收款记账还不够全面，最好能加上审核报销单据这一项。毕竟，如果只顾着收钱而不管支出，那账目很容易就乱套了。
书写注意事项：
写的时候要注意用词准确，像“配合相关部门进行检查”这样的表述就比“帮忙检查”更合适些。但也有时候会不小心写成“配合部门检查”，少了那个“相”字，虽然不影响理解，但总觉得差点意思。而且描述职责的时候，尽量避免模糊不清的说法，像“负责相关事务”这种话就显得太宽泛了。
对于客服来说，除了处理业主的问题，还应该承担起宣传物业管理政策的任务，这样既能提高住户满意度，也能减少不必要的麻烦。至于出纳，除了常规的资金管理工作，还得留意财务报表的准确性，发现问题及时汇报。要是忽略了这部分内容，万一出了差错，追悔莫及啊。
【第3篇】大厦管理处出纳岗位职责-2怎么写300字
大厦管理处出纳岗位职责(二)
1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存现额，按现金收付帐凭证，办理现金收付。
2、要保管好库存现金，确保安全和正确无误。
3、处理日常收款事务，对收付的款额要当面点清，防止出现差错，收到的支票要及时存入银行。
4、逐步登记现金记帐，做到日清月结，确保帐证相符、帐款相符。
5、协助追收管理费用及其他应收费用。
6、负责日常报销工作，应严格执行市内临时采购预支现金、领用支票制度，认真掌握使用限额和报销期限。
7、保管好与本职业务有关的会计凭证、帐目报表及有关资料，防止丢失或损坏。
8、负责员工考勤并做好考勤记录。
9、完成物业经理交办的各项工作。
书写经验44人觉得有用
在写大厦管理处出纳岗位职责的时候，得先搞清楚这个岗位的核心任务是什么。这就好比给一台机器设定程序，必须明确它该干什么，不该干什么。比如，出纳主要负责现金收付，这是最基础的，但也别忘了发票管理，这可是个关键环节。要是发票没管好，后面报账什么的都会出问题。
每天的工作流程也得交代清楚。像去银行存取款这类事情，总不能马马虎虎就去了，得提前核对金额，确保数字对得上。有时候可能会遇到紧急情况，比如突然需要大笔资金周转，这时候就得迅速反应，不能拖泥带水。不过，现金盘点这事可不能偷懒，每周至少得做一次，不然账目不清，麻烦就来了。
报销单据审核也是重要一环。员工提交的报销单，得仔细检查是不是符合规定，有没有必要性的证明材料。有些单据看起来没问题，但其实经不起推敲，这就需要多留个心眼了。财务软件的操作也不能忽视，这年头都讲究效率，手工记账太费劲了。但用软件的时候，千万别乱点按钮，万一删错了数据，后果不堪设想。
跟其他部门的沟通也很重要。大厦里的维修费用、绿化养护开支什么的，都需要及时对接。如果沟通不到位，可能会影响后续工作开展。还有，有时候会碰到一些特殊情况，比如客户要求退押金之类的，这就得按照既定流程处理，不能自己擅自做主。
说到细节，有些地方容易出岔子。比如，收到现金的时候，最好当面点清，免得事后扯皮。还有，发票上的信息一定要核对无误，特别是金额和日期，稍不留神填错，就会带来不必要的麻烦。有时候为了赶时间，可能会忽略这些小节，但长期来看，这些细节累积起来就是大问题。
书写注意事项：
档案管理也是出纳的一项基本职责。各种票据、合同什么的，都要分类存放，便于日后查找。要是档案乱七八糟堆在一起，到时候找起来费劲不说，还可能遗漏重要文件。这事看似简单，但做起来得有条理，不能随便堆放。
【第4篇】某物业管理公司出纳收款员岗位职责怎么写550字
物业管理公司出纳收款员岗位职责
每日上班时，须自行安排好当天的收款计划及清理好当天的财务帐目，不得有错。
按财务制度规定即记录收入、支出的现金，在现金日记帐中逐笔登记，逐日结清库存现金余额，月末编制库存现金表报主任、会计。
严格按照财务制度的有关规定，对收支的帐目应做到票据齐全。
不得将库存现金与个人资金混用，出纳人员应每天将实际盘点现金数与现金日记帐帐面余额相核对，保证帐实相符。主任、会计可定期不定期对库存现金进行清查盘点，如出现现金溢余或短缺，应及时查明原因，由个人原因造成现金减少的，当事人应承担全部经济责任。
严格按库存限额(3000元)掌握现金的使用，多余现金和各项业务收入现额应在当日送存银行，现金不足时应及时从银行提现补足。
开具支票、汇票后，应即时记入银行存款日记帐，每月根据银行存款对帐单核对银行存款日记帐，对记帐错误、未达帐项造成的不符，应编制银行存款调节表。
出纳人员应及时、正确地记录与银行往来的一切业务，妥善保管支票，在经济往来中直接领取支票时必须有签收人签字方能结算。
建立与客户的良好关系，并以适当的方式催缴各种费用，以确保当月收费的百分率。如有拖欠，应及与会计、管理人员配合以采取相应措施。
为便于统计，分析收费情况，出纳人员应在收费明细单上逐笔登记所收缴管理费、车位租金、水费、电费、气费、有偿服务费及代办费等。
书写经验87人觉得有用
在一家物业管理公司里，出纳收款员这个岗位很重要。它不仅需要处理日常的资金往来，还得确保账目清晰无误。想写好这份岗位职责，得先了解具体的工作内容。比如，每天要核对现金收入是否准确，这包括物业费、停车费等各种费用。如果记错了数字，那可就麻烦了，可能会影响到公司的财务报表。
书写注意事项：
出纳收款员还要负责银行存款业务，这就得熟悉各种票据处理流程。有时候银行那边会有特殊要求，比如填写支票的时候，日期和金额都得特别小心，稍不留神填错一个零，后果很严重。还有就是，每个月末要做资金流水对账单，要是对不上账，就得花时间去查凭证，看看哪里出了差错。
除了这些基本工作，出纳收款员还需要保管好相关的票据和文件。公司里有些单据可能涉及敏感信息，所以妥善保存非常重要。要是随便乱放，万一被拿错或者丢失了，那就不是小事了。而且，定期整理这些资料也是必要的，不然等到审计的时候，找起来会很费劲。
有时候，领导可能会临时安排一些紧急任务，比如突然需要补交一份财务报告给上级部门。这时候，出纳收款员就得快速反应，先把当前手头的事情暂时搁置一下，优先完成领导交代的任务。当然，在赶工的同时，也不能忽略细节，毕竟财务工作最讲究的就是细致。
还有一点需要注意，就是和其他部门之间的沟通协调。比如，当业主要求开具发票时，就需要和客服部确认相关信息。如果沟通不到位，弄错了业主的名字或者其他重要信息，那就会引发不必要的麻烦。因此，保持良好的跨部门协作关系，对于做好这份工作来说同样关键。
【第5篇】学生宿舍管理部出纳员岗位职责怎么写450字
学生宿舍管理服务部出纳员岗位职责
1、严格执行各项财经法规，依法管好现金，及时认真做好经费、存款及其他各项费用的现金和转帐收付工作，务必做到每天帐款相符。如发现库存现金不符，应及时查明原因，并报领导研究解决。
2、认真记好现金出纳帐和学校财务处拨款帐，及时与财务处办理结算手续，做到日清月结。
3、认真审核一切报销单据，把好开支关。当日做好现金收付日结单，月终做好结帐工作。
4、加强现金管理，市内外购物尽可能用支票和汇票。
5、做好安全防盗工作，库存现金不得超过限额，不得以白条抵库，不得保留帐外公款。
6、经常检查各项暂付款和应收未收款项，及时催收入库。
7、每学期开学前要做好各项收费的准备工作。认真做好水电费、住宿费、押金等收缴工作，力求准确无误。
8、要经常注意各项单据凭证的使用结存情况，并及时办好添印手续。
9、按要求每月做好工资、奖金的造册发放工作。管好押金和对外服务性收入。
10、必须持证上岗。因故调动或离职时必须与接管人员办好交接手续。
11、完成领导交办的其他工作。
书写经验51人觉得有用
学生宿舍管理部的出纳员这个岗位，说起来不算特别复杂，但也不简单。主要得负责日常的账目处理，像是收缴住宿费什么的，还有就是跟学校财务那边对接，确保每个月的资金流水没有差错。出纳员的工作其实挺细致的，稍微大意一点，就可能把数字搞混了，到时候报表一出来，领导看了肯定得皱眉头。
比如每天早上八点到岗后，就要先把前一天的现金盘点清楚，看看有没有遗漏或者多出来的钱。这一步要是没做好，后面核对银行流水的时候就容易出岔子。而且，记账的时候一定要按照顺序来，不然自己回头查起来都得绕晕。不过有时候忙起来，难免会把某一笔收入漏掉，这种时候就得赶紧补上去，别拖太晚。
书写注意事项：
出纳员还得经常跑银行，办理一些转账之类的业务。每次去银行之前，都要提前准备好相关的单据，不能到了那里现找。要是哪天忘了带什么东西，来回折腾不说，还耽误事情。有一次我就听说有个同事因为忘带身份证，愣是在银行门口等了半天才进去办成事，好尴尬。
再说到报销这块儿，宿舍管理部偶尔会有维修之类的费用需要报账，这时候出纳员就得仔细核对发票上的金额和项目是不是对得上。要是发票开错了，或者是金额不对，那可就麻烦了，得重新开票，整个流程又得往后延。所以平时得多留个心眼，发票拿过来第一件事就是检查一遍。
还有就是，出纳员得保管好所有的票据和凭证，定期装订成册存档。这不仅是工作的一部分，也是为了应对以后可能出现的审计。要是哪天票据丢了，那可就不是小事了，说不定还会牵扯到责任问题。所以平时整理这些东西的时候，一定要认真点，别觉得麻烦。
【第6篇】项目物业服务中心管理处财务出纳岗位职责怎么写550字
项目物业服务中心/管理处财务出纳岗位职责
一、严格遵守国家的法律法规和公司的规章制度，执行服务中心/管理处《行政管理守则》各项管理服务制度和程序。
二、协助服务中心/管理处主任和财务主管完成服务中心/管理处的各项财务工作计划。
三、负责服务中心/管理处发票、收据的领用、保管工作。
四、负责服务中心/管理处现金、银行存款的收支、管理、记帐和结算等工作。
五、根据服务中心/管理处收费情况及时打出收费单，委托银行进行划帐，负责向未划帐业主催缴各类管理费、水费等费用。按规定向业主开具收费发票、收据。
六、按财务规定做好现金、银行、收付款凭证、现金、银行日记帐，定期核对，做到帐目清晰、手续完备、台帐相符、日清月结、准确无误。
七、负责每日现金收付工作。
八、严格执行用款制度，明确用款权限，不挪用或私自借支公款。
九、做好服务中心/管理处管理收缴记录和台帐。
十、熟悉小区各单元户数及其面积，以及各项收费标准和计算方法，做好向小区业主的收费解释工作。
十一、协助会计做好与财政税务部门的联络。
十二、协助财务主管做好服务中心/管理处的年度财务审计工作。
十三、每月向服务中心/管理处主任提供月度员工工资(奖金)发放情况。
十四、每月及时向财务主管提供财务报表资料数据。
十五、及时完成领导交办的其他任务。
书写经验78人觉得有用
写岗位职责的时候，得根据具体的工作性质来定。比如项目物业服务中心管理处财务出纳这个岗位，既要考虑到日常的资金收付，还要兼顾账目的清晰准确。开头可以从资金管理入手，强调现金和银行存款的日常收支记录，确保每笔款项都有据可查。这里有个小提醒，有些新手可能容易忽略的是，不仅要记录收入，支出也得详细登记，不然到时候对账会很麻烦。
接着可以提到票据管理这部分内容。出纳需要负责各种发票、收据的开具和保管工作，这一步很重要，因为一旦票据出现问题，后续的报销和审计都会受影响。记得要注明定期整理这些票据，分类存放，方便日后查找。另外，发票上的信息必须完整无误，要是填错了，可能会带来不必要的麻烦。
再往后，关于库存现金这块，得明确指出每日终了时，要核对账实是否相符。如果发现差异，要及时查明原因并上报。这里有个小细节需要注意，有时候忙起来可能忘记清点库存现金，所以最好养成习惯，每天固定时间检查一下，这样能避免遗漏。
还有就是配合其他部门的工作，比如配合会计做好月度、季度、年度的财务报表编制工作。出纳在这个过程中主要是提供相关的原始凭证，确保数据来源真实可靠。当然，除了配合会计，也可能需要协助审计人员进行检查，这就要求出纳平时就要保持良好的职业操守，不能弄虚作假。
小编友情提醒：
别忘了强调安全意识。出纳涉及到大量现金和重要文件，因此必须时刻注意办公环境的安全。比如，离开座位时要锁好抽屉，下班后要确认门窗关好，这些都是基本的操作规范。要是忽略了这些安全措施，万一发生意外损失，后果可就严重了。
【第7篇】物业管理公司财务部出纳会计岗位职责怎么写500字
物业管理公司财务部出纳会计岗位职责
一、严格执行财务、会计的法律法规和公司制订的各项规章制度，爱岗敬业。
二、及时、正确地编制记帐凭证，不积压票据，做到帐目清晰。
三、每天盘点库存现金，做到钱帐相符，日清月结，准确无误。
四、每月月底去各银行打印银行对帐单，与公司帐簿进行核对，编制'银行存款余额调节表'，并报财务主办会计审核。
五、催促员工个人借款、购物暂支款等的归还，每半月清点核对一次，对拖欠时间长的，及时汇报，尽早收回。
六、严格把守资金的使用、申报手续关，坚持先申报后付款。
七、员工费用报销审核是否进行报销审批制度，金额填写是否一致，审核无误后付款。
八、做好各项目员工服装押金解缴明细台帐，及时填补新增人员名单，催交押金足额交清，并且定期与总帐核对余额保持一致。
九、及时、准确按总公司规定上报现金、银行周报表。
十、审核各项目出纳上交的各项款项，收费标准是否准确，开出的收据发票是否符合财务制度要求，发现问题及时汇报。
十一、配合、指导各项目出纳做好收费工作，及时回笼资金。
十二、协助财务主办会计对各项目财务运作情况进行监督、检查，提出有效地管理意见。
十三、协助行政文档的管理工作，完成总经理室布置的其它工作。
书写经验41人觉得有用
物业管理公司财务部的出纳会计岗位职责其实挺讲究实际操作的，这可不是那种坐在办公室随便填填表格就能搞定的工作。得先把岗位的核心任务说清楚，像是日常的资金收付，这可是个细活儿，要确保每一笔账都清清楚楚，不能有模糊地带。每天的现金盘点也是必不可少的，万一漏了点什么，那麻烦可就大了。还有银行那边的业务处理，也得格外留神，签发支票、办理转账这些事，马虎不得。
不过，做这个工作光会记账还不行，还得有点管理意识。比如，报销单据的审核，这就需要对公司的各项政策了如指掌。有时候员工报账，可能夹带些不该报销的东西，这就得擦亮眼睛，仔细核对。发票的真伪也得盯紧了，假发票一旦混进来，后果不堪设想。但有时候因为事情太多，难免会忽略一些细节，比如偶尔忘记登记某笔小额支出，虽然金额不大，但时间一长，账目就会乱套。
书写注意事项：
出纳会计还肩负着和银行、税务部门打交道的任务。跟银行沟通的时候，得把材料准备齐全，不然人家不会受理。至于税务这块儿，按时申报纳税更是铁律，要是迟报或者漏报，罚款不说，还会影响公司的信用评级。不过有时候工作太忙，可能会一时疏忽，把该交的资料搁置几天，这种情况虽说不是经常发生，但确实存在隐患。
说到这儿，财务部出纳会计的工作还涉及一些报表的整理。月末、年末的时候，各种统计表得及时汇总，这不仅是给领导看的，也是为了公司内部管理需要。要是报表出了差错，不仅影响工作效率，还可能引发不必要的误会。有时候统计数据的时候，可能会因为手滑输错了数字，导致整个表格看起来不对劲，这时候就得重新核对一遍，费时又费力。
【第8篇】某物业管理中心出纳收费员岗位职责怎么写500字
出纳收费员岗位职责
1负责管理中心现金、银行存款的收支、管理、记帐、结算工作，每天保险柜现金存量不得超过100元，严禁挪用或私自借支公款。
2熟练掌握出纳账的记账原则和方法，建立、健全现金、银行存款日记账和其它账目，定期核对，做到账目清晰、手续完备、账账相符、账表相符，日清日结，准确无误。
3严格执行财务制度，收付款项均与会计十进制记账凭证相符。并经管理中心经理批准，对于不合法、不真实、不完整的原始凭证，不予办理或退回补充更正。
4敢于坚持原则，敢于向违反财经纪律的违法违纪行为作斗争，忠于职守，以身作则遵守国家财经政策和财会制度等法令和规定，一丝不苟地严格执行会计制度。
5掌握微机的dbase数据库、dos的基本操作方法和物业管理电脑程序，建立、健全电脑财务档案，熟练电脑收费操作。
6负责管理中心中工考勤情况汇总，及进发放员工工资和奖金。
7负责员工制服订做，办公用品、通讯设施和管理中心费用的支付。
8熟悉辖区内的单元户数和面积，以及管理费、水电费等收费标准及计算方法。收缴各种管理费并开具收据，做好收费的统计、核算工作。做到及时、不重不漏，收费率达98%。
9完成上级交代的其它任务。
书写经验90人觉得有用
物业管理中心的出纳收费员这个岗位职责得好好琢磨下，毕竟这涉及到日常的资金往来，既要确保不出差错，还得跟业主搞好关系。一开始，得明确这个岗位的主要工作内容，比如说每天都要负责收缴物业费、水电费之类的，还要把现金或者转账记录登记清楚。登记的时候可不能马虎，数字得一笔一划地写好，要是写错了就不好办了，搞不好会引起误会。
书写注意事项：
出纳收费员还应该熟悉公司的财务制度，不能光顾着收钱，还得知道这些钱该怎么处理，是不是要按时存银行，或者按要求报账。要是公司有规定需要定期提交报表，那这个也得记在心里头，到时候别忘了按时交上去。当然，有时候事情多起来，难免会有点混乱，特别是月底的时候，各种单据堆在一起，这时候就得理清思路，一件件慢慢核对，千万别急急忙忙应付过去。
还有就是跟业主打交道这部分，态度一定要好，人家交钱的时候心里可能不太痛快，尤其是遇到特殊情况，比如家里漏水，车位被占，这些都可能影响缴费的积极性。这时候就需要耐心解释，该协调的协调，该反馈的反馈，不能跟业主闹僵了，毕竟大家都是一个小区的。不过话说回来，有时候人多心急，说话可能就会有点冲，这就需要提醒自己控制一下情绪，毕竟服务行业，和气生财。
至于票据管理这块儿，也得格外留神，发票、收据什么的都不能乱放，用完了要及时归档，万一哪天查账，手忙脚乱找不到东西就麻烦了。而且，这票据上的信息也不能填错，金额、日期、收款单位什么的都得对上号，不然出了问题谁都担待不起。偶尔也会碰到一些特殊情况，比如有人要补开发票，或者退费，这种时候就得按流程走，不能自己擅自做主，该请示领导的就得请示。
小编友情提醒：
这个岗位还需要有一定的责任心，毕竟牵涉到公司的资金安全，稍微大意一点就可能出问题。平时没事的时候可以多看看相关的政策法规，了解最新的财务管理要求，这样在实际工作中就能做到心中有数。当然，写这些东西的时候也要注意格式，别弄得乱七八糟的，让人看着一头雾水。
