【第1篇】出纳员岗位职责酒店怎么写800字
根据会计凭证，每日进行现金的收付业务：
1.收付款时，认真复查会计凭证及付款单，应保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回会计改正。
2.现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。
3.严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到曰清月结，月结盘库后作现金盘点表。
4.应负责每日营业额的追缴，按经理、主管的安排筹集现金。
5.负责酒店的工资发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。
6.根据现金收付凭证，每日登记现金日记
账及辅助记录：
(1)现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增加或删减。
(2)日记账必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便损坏账簿。
(3)文字和数字必须准确无误、整洁清晰，如有改动，必须严格按会计制度执行。
7.银行账务和支票办理：
(1)将部门收回的支票及时送交银行进账。收到银行回单时，及时登记后交给会计做账。如有银行退票，应及时交会计冲账，并重新更换支票。
(2)每月中旬做上月“银行存款余额调节表”，认真核对清查每笔未到账的原因，如有错账及时更正，力争将未到账款控制到最低限度。
(3)支票必须凭领导审批的申领单方能开具。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出的支票按审批权限办理。
(4)空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记，印章与支票应分别保管。
8.会计凭证的汇总与管理：
(1)每日下午4:30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于15张时，可酌情推至第二日汇总。
(2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大、小写金额是否正确，各处填写是否无误。
(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册。
(4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。
书写经验38人觉得有用
出纳员在酒店这个行当里的工作其实挺复杂的，它不像前台接待那样面对面服务客人，也不像财务总监那样制定大方向的策略。出纳的工作就是确保每一笔钱都清清楚楚，该进账的进账，该付账的付账。比如，每天早上要把前一天的现金收入汇总，核对银行流水，看看有没有出入，如果有差额就得赶紧查清楚，到底是哪里出了问题。
酒店里的出纳还得负责日常的小开支，像买办公用品，给保洁阿姨结算工资，这些都是细碎的事，但马虎不得。有时候采购部门会提前报备一些采购计划，出纳就需要按照预算拨款，这一步要是搞错了，后续的报销就会乱套。而且每个月底还要整理好各种票据，分类存档，这是为了以后审计的时候能有个交代。
出纳跟银行打交道也挺多的，比如定期存款，换零钱给前台备用金，这些事情都得提前规划好。有时候客人结账用支票或者信用卡，出纳就要及时处理这些付款指令，不然会影响客人的体验。不过有时候也会遇到一些特殊情况，比如说某个供应商突然要求提前支付货款，这个时候就得跟上级领导汇报一下，看看能不能调整资金安排。
书写注意事项：
出纳还得管好保险箱钥匙，这是个很关键的事情。如果钥匙丢了或者被别人拿走了，后果可是很严重的。所以每次交接班的时候，都要仔细检查保险箱的状态，确保万无一失。当然，这也意味着出纳员必须特别细心，不能丢三落四的，否则很容易出问题。
出纳这份工作看起来不起眼，但实际上责任重大。稍微一个不留神，就可能影响到整个酒店的资金运转。所以平时得养成良好的习惯，比如记账的时候一笔一笔写清楚，月底的时候把所有的单据都核对一遍，确保没有遗漏。有时候可能会因为赶时间，就把几张发票随便堆在一起，心想回头再慢慢整理，但这样很容易出错，甚至可能导致财务报表不准。
【第2篇】酒店出纳员岗位职责怎么写1350字
酒店出纳员岗位职责
职务概述:
是联系各营业网点/主管酒店资金收支，协助上司管好每一笔资金，确保正常运行，
1.清点江总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。
2.随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证/单据按费用开支标准，严格所关。
3.及时处理现金收入/支出，银行存款收入/支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金/银行存款日记帐。
4.编制出纳报告单。
5.当天工作结束前，盘点现金，并核对银行对帐单，做到帐款相符。
6.妥善保管现金/银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。
7.积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务。
酒店出纳岗位每天工作安排
一、 物资出入库工作(2-3小时)
1、 每天厨房验收原料的入库清点;按商场小票逐一清点，有问题及时向财务主管汇报;(票实数量相符)
2、 每天的电脑入库工作，按类别分清代码，准确入库，并打印入库单;(入库物品分类要准确，仓库要分清，金额与发票相符)
3、 每天的领料工作;根据签字完整的手工领料单发料，并登记卡片，输入电脑;手工领料单在领用登记后交财务主管(注意领料部门和领用数量是否和手工领料单相符，手工领料单与电脑领料单核对由财务主管负责)
4、 工作服库存管理，根据员工进出情况发放和收回工作服，每月核对一次库存;
5、 仓库存货的帐卡物核对工作;(有问题及时向财务主管汇报)
6、 每月底的布件的金额统计工作;(注意洗涤单价是否和定价单一致)
7、每10天一次的供应商统计入库工作;(入库单价必须是定价单上的单价)
二、 出纳稽核工作
1、 出纳的稽核工作，
a、 每天审核出纳的收付凭证(现金帐、银行帐)，审核其每一笔金额是否正确，原始凭证是否齐全，报销手续是否齐全，如发现错误，应及时通知其予以更改;
b、 每天核对出纳做得分录是否正确，核对上交的报表份数是否正确，以及内挂、信用卡、外客帐、寓客帐等单据是否齐全;(0.5小时左右)
2、 盘点白天的前台收银员的备用金、酒水、小商品，每周2次，
3、 月初，负责银行存款余额调节表和信用卡余额调节表，应退未退，餐厅订金的编制;
三、 记帐工作
1、 负责每天的记帐工作，根据审核无误的单据予以记帐——凭证输入电脑，注意科目使用是否正确，记帐金额是否和原始单据一致，摘要是否简洁明了，便于查找 ;
2、 供应商10天一进一出，根据每旬定价单核对单价、金额无误后记帐;
3、 月末存货核算和记帐(分清部门和科目)
4、 工资核算，包括社会养老保险金核算(难点)，与公司核对无误。
能源预提核算，包括金额计算和记帐;
5、 各类待摊费用、预提费用的摊销和计提;
四、 其他工作 1小时
1、 负责每天前台用票据的申领、登记工作;
2、 在出纳休息时代班做出纳工作;
3、 协助财务主管做好其他事情。
现金收款:
借:现金
应收账款--信用卡
贷:预收账款--押金(入住时收现部分 信用卡部分)
其他应付款--暂收款等(客人未退款等)
应收账款---客房厨房消费(超押金消费部分)
现金退款
借:其他应付款--暂收款等(客人未退款等)
预收账款--押金(退房时退现部分)
营收确认:
借 :应收账款---客房厨房消费(超押金消费部分)
贷:主营业务收入--分明细
消费是转账部分:
借:预收账款--押金(押金内消费部分)
应收账款--挂账/单位
--信用卡，支票等(消费刷卡支票部分)
贷:应收账款---客房厨房消费
各余额:押金为未离店客人押金余额
应收账款---客房厨房消费为未离店客人消费情况
其他略。。
书写经验13人觉得有用
酒店出纳员的岗位职责，其实每个酒店都会根据自身情况有些差别，但大致方向都差不多。写的时候，得先把工作重点拎出来，比如现金管理、账目核对、发票处理什么的。开头可以写点总的描述，像是“负责日常财务收付业务”，这样显得概括性强，又能涵盖后面的具体内容。
像现金管理工作，就得多写细节。比如说“每日盘点库存现金，确保账实相符”，这句就挺实用的。不过有时候写的时候可能会忘记强调安全问题，这就漏了重要一块。账目核对这部分，记得写清楚是“定期核对银行账户余额与公司记录是否一致”，这里容易少个“定期”，那就不够严谨了。发票处理的话，“审核各类报销单据并及时开具发票”，这句话看起来没问题，但实际上可能忽略了对单据真实性的核查，这点得补上。
书写注意事项：
酒店出纳还涉及到一些资金调配的事。“协助编制资金计划表，合理安排流动资金使用”，这个表述还行，但要是改成“参与资金调度，保证各项支出有序进行”，会更有主动性。还有就是跟其他部门沟通协调的部分，得提到，“配合财务经理完成月度结算工作，与相关部门核对数据”。写这段时可能会漏掉“月度”二字，那就会显得笼统。
工资发放也是个关键环节。“按时发放员工薪资，确保无误”，这句写得直白明了。可如果少了“按时”这个词，就会让读者觉得时间上没谱。还有就是备用金管理，“定期检查备用金使用情况，防止流失”，这里可能会错把“检查”写成“核查”，虽然不影响理解，但严格来说用词不太精准。
小编友情提醒：
别忘了写些应急事项的应对措施。“遇突发事件及时上报，妥善处理相关事宜”，这样的句子显得稳妥。不过有时候写的时候容易忽略具体流程，比如“联系上级领导汇报情况”，要是少了“联系”这个词，整句话就显得空洞了。
【第3篇】出纳员岗位职责内容酒店怎么写750字
根据会计凭证，每日进行现金的收付业务:
1.收付款时，认真复查会计凭证及付款单，应保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回会计改正。
2.现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。
3.严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到曰清月结，月结盘库后作现金盘点表。
4.应负责每日营业额的追缴，按经理、主管的安排筹集现金。
5.负责酒店的工资发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。
6.根据现金收付凭证，每日登记现金日记
账及辅助记录:
(1)现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增加或删减。
(2)日记账必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便损坏账簿。
(3)文字和数字必须准确无误、整洁清晰，如有改动，必须严格按会计制度执行。
7.银行账务和支票办理:
(1)将部门收回的支票及时送交银行进账。收到银行回单时，及时登记后交给会计做账。如有银行退票，应及时交会计冲账，并重新更换支票。
(2)每月中旬做上月“银行存款余额调节表”，认真核对清查每笔未到账的原因，如有错账及时更正，力争将未到账款控制到最低限度。
(3)支票必须凭领导审批的申领单方能开具。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出的支票按审批权限办理。
(4)空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记，印章与支票应分别保管。
8.会计凭证的汇总与管理:
(1)每日下午4:30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于15张时，可酌情推至第二日汇总。
(2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大、小写金额是否正确，各处填写是否无误。
(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册。
(4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。
书写经验87人觉得有用
出纳员这个岗位在酒店里挺重要的，主要就是管钱的活儿，账目清清楚楚的才行。要是写这份职责，得先把工作内容分分类，像是现金管理这部分，收银的时候要特别仔细，不能出错，客人给的钱要是多了少了都得马上核对好，不然第二天盘点的时候麻烦就大了。
还有银行那边的业务也得操心，比如转账、对账单什么的，这都是日常任务。每天结束营业后，要把当天所有的收入汇总起来，跟系统里的数据比对一下，确保没有遗漏。要是遇到节假日或者大型活动，收入可能会突然增加很多，这时候就需要加班整理票据，把每一笔流水都登记清楚，省得月底结账的时候手忙脚乱。
酒店里的库存现金限额也有规定，不能随便超出，得按公司的制度来。有时候会有客人退房后需要补交房费的情况，这个时候就需要耐心解释，态度好点，别让客人觉得不舒服。偶尔也会碰到假币，这就得练就一双火眼金睛，多看看水印什么的，实在不确定就找领导帮忙确认。
书写注意事项：
发票管理工作也不能落下，客人开票的时候，信息得核对无误，名字地址什么的都不能填错。要是遇到客人投诉说发票不对劲，就得赶紧查清楚，有时候可能是因为系统录入错了，这种情况就得及时修正。有时候事情一多，难免会有些疏忽，比如有一次忘记把一张支票存进银行了，结果被财务部提醒了好几次。
【第4篇】酒店公寓物管处出纳员岗位职责怎么写300字
酒店式公寓物管处出纳员岗位职责
职务概述:
负责现金、支票、信用卡的核对工作。协助上司搞好资金收支管理，确保资金正常运行。
岗位职责:
1、清点汇总营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。
2、随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证、单据。
3、及时处理现金收入、支出，银行存款收入、支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金、银行存款日记帐。
4、编制资金报告单。
5、妥善保管现金、银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。
6、积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务。
7、每日工作结束前，盘点现金;每月末核对银行对帐单，编制银行余额调节表。
签署人:物业管理有限公司
书写经验63人觉得有用
酒店公寓物管处的出纳员岗位职责该怎么写？这可不是件简单的事，得结合实际情况来想。出纳员的工作涉及到资金管理、账目核对还有日常的报销审核，所以写职责的时候不能光凭想象，得把具体的工作流程都涵盖进去。
比如，出纳员每天都要去银行存取现金，这是份很关键的任务。要是写职责，就得提到这一点，不然别人还以为只是坐在办公室里点点钱呢。不过有时候写职责的时候容易漏掉一些细节，比如银行存取款的时间安排，这可是个容易忽略的地方。写的时候得提醒自己，银行的营业时间是几点到几点，提前准备好单据，别到时候手忙脚乱。
再来说说报销审核这块，出纳员需要检查员工提交的发票是否齐全，有没有领导签字之类的。这个环节很容易被忽视，总觉得只要看看金额对不对就行了。但其实发票上的信息特别重要，像日期、项目名称什么的都不能马虎，不然出了问题麻烦就大了。
另外还有一点需要注意，就是现金日记账的登记工作。这可是出纳员每天必做的一项任务，得一笔一笔地记录清楚。有时候写着写着就可能犯糊涂，比如把收入写成支出，或者数字抄错了位置。这样的事情发生过不少次，写职责的时候就得提醒自己，这类小错误一旦发生后果很严重，所以必须格外小心。
至于月末的对账工作，那就更复杂了。不仅要跟银行对账，还要和公司的会计系统核对。这个过程要是不仔细，很容易出纰漏。有时候写职责的时候会忘记强调这一点，觉得月末对账是会计的事情，但其实出纳员也有责任确保数据准确无误。
【第5篇】大酒店出纳员岗位职责怎么写250字
大酒店出纳员岗位职责
1、清点汇总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。
2、随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证、单据按费用
3、及时处理现金收入、支出，银行存款收入、支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金、银行存款日记帐。
4、编制出纳报告单。
5、当天工作结束前，盘点现金，并核对银行对帐单，做到帐款相符。
6、妥善保管现金、银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。
7、积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务。
书写经验83人觉得有用
写大酒店出纳员岗位职责的时候，得先把具体的工作内容想清楚。比如，出纳每天都要处理现金收付，这肯定是个重点，要明确说清楚每天要核对现金账目，确保账实相符。还有银行结算业务也是重要部分，比如存取款、转账之类的，这部分可以写明需要及时办理相关手续，保证资金流转顺畅。
有时候，出纳还要负责保管各种票据，这就得强调一下妥善保存的重要性，避免丢失或者损毁。另外，发票管理也不可忽视，要仔细审核发票的真实性，确保公司不会因为假票而吃亏。至于工资发放，这是个敏感环节，必须保证准确无误，最好能提前做好预算，以免临时手忙脚乱。
在实际操作中，出纳可能还会遇到一些特殊情况，像节假日前后的资金调配之类的问题。这时候就需要灵活应对了，既不能耽误工作进度，又要保证各项事务都处理妥当。有时候领导交代的任务比较急，就得加班加点完成，这也是工作中难免会碰到的情况。
有时候写东西的时候，可能会不小心漏掉一些细节，比如没提到定期盘点库存现金这个环节，其实这一点特别关键，直接影响到财务的安全性。还有就是费用报销单据的整理，有时候会忘记强调要分类归档，这样后续查账就很麻烦。再比如，偶尔会把“凭证编号”写成“凭证登记”，虽然不影响大意，但毕竟不太规范。
出纳员还需要和其他部门保持良好沟通，尤其是跟采购部和销售部，他们提供的数据直接影响到财务报表的准确性。有时候对方报来的数据格式不对，就得花时间去调整，这就考验耐心了。另外，税务申报也是份内工作，必须严格按照规定的时间提交资料，不然会有罚款的风险。
写这类岗位职责的时候，还有一点要注意，就是要结合酒店行业的特点。比如客人消费记录的统计，出纳要协助完成这部分工作，确保每一笔收入都清晰明了。还有就是员工奖金的核算，这部分涉及面广，计算起来比较复杂，需要格外小心谨慎。要是哪天一时疏忽算错了数字，后果可是很严重的。
【第6篇】商务酒店出纳员岗位职责怎么写600字
商务休闲酒店出纳员岗位职责
1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。
(1)按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。
(2)不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发现现金长余或短缺，应立即查找原因，及时告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。
(3)负责督促本店人员的费用报销和借款归还，以完结财务还款手续。
(5)接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。
2、编制现金及银行存款日报表，于次日上午12时前上报财务会计审核确认。
(1)设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证，逐笔逐日及时进行登记;账目必须日清月结，账实相符。
(2)每月及时与银行对账单相互核对，并必须经过财务会计审核，双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因，属于记账差错的应及时更正;属于未达账项造成的，应编制银行存款余额调节表进行调节。
3、保管有关印章、空白支票;妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票;使用时应填制《支票领用存登记表》，接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。
(1)妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发票数，由领用人(收银员)签字。
(2)月终对吧台剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘点检查。
(3)对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财务会计报告。
书写经验42人觉得有用
商务酒店出纳员的岗位职责该怎么写？出纳工作涉及面广，既得跟钱打交道，还得和其他部门配合，所以写职责的时候得把方方面面都考虑到。
先说基本的，出纳员要负责日常现金收支管理，这点没什么好说的，就是每天清点收银台的钱，确保账实相符。不过有时候可能因为忙乱，偶尔会出现漏记几笔小金额的情况，这点得注意改进。还有就是银行存款的核对，出纳员需要定期去银行取回单据，然后和账上的记录核对一遍，这一步很重要，要是对不上就麻烦了。
再来说说报销审核这块儿，出纳员得检查报销单据是否齐全，比如有没有经办人签字、部门主管审批之类的。有时候会遇到一些单据填写不规范的，比如日期写错格式，或者是金额大小写不一致，这种时候就得退回给报销人重新填一遍。另外发票的真伪也得查一下，网上能验证的那种最好当场验证，省得后面出问题。
工资发放也是出纳的一项重要工作，每个月都要按时把工资打到员工账户里。这中间涉及到很多细节，比如社保公积金的扣款比例得算准了，不然员工找麻烦。有时候人事那边提供的数据会有小差错，比如名字拼写不对或者卡号输错了，这就得赶紧联系人事修改。
还有就是库存现金的管理，按规定限额存放，超出部分要及时存银行。有时候可能会因为疏忽忘记及时存，结果晚上盘点才发现超限了，这时候就得赶紧处理掉一部分。另外，保险柜密码和钥匙得妥善保管，不能随便借给别人用，这都是公司的财产安全问题。
小编友情提醒：
出纳员还要定期编制资金报表，向财务经理汇报资金流动情况。这个报表不能马虎，数字得精确，不能有偏差。有时候因为时间紧，报表可能做的比较仓促，但即便这样也不能应付了事，毕竟这是反映企业资金状况的重要文件。
