财务部出纳工作岗位职责怎么写（精选8篇）

书写经验99人觉得有用

财务部的出纳工作，说起来挺复杂的，但其实也没那么难。主要是负责公司资金的收付、管理现金和银行存款这些事情。要是想写好这个岗位的职责，得先搞清楚具体的工作内容。比如，每天要清点现金，看看账目跟实际的钱是不是对得上，还有就是去银行存取款的时候要注意单据的填写，别漏了什么重要的信息。

出纳还得多留意公司的账户变动情况，像是收到客户的付款要及时入账，给供应商付款的时候也要核对好金额和账号。有时候会有员工报销，这时候就需要仔细审核发票和单据，确保没有虚报的情况发生。如果遇到大额的资金流动，最好能提前跟领导汇报一下，这样心里也有个底。

出纳的工作不仅仅是这些，还要配合其他部门的工作。像是跟会计那边对接账目，有时候会计需要的数据得尽快提供给他们。还有就是公司的一些重要文件，像支票、印章之类的，出纳得保管好，不能随便乱放，不然出了问题就麻烦了。

有时候写着写着，会发现自己把“支票”写成了“票据”，虽然意思差不多，但总觉得有点不妥。另外，出纳工作涉及到钱的事情，马虎不得，所以平时要多留个心眼，别因为一时疏忽给公司带来损失。要是能养成良好的习惯，比如每次做完一笔交易都做好记录，那工作起来就会轻松不少。

写岗位职责的时候，得结合实际情况，不能光写表面的东西。比如，有些公司可能还会要求出纳定期做资金分析报告，这就要根据公司的需求来调整。还有，出纳有时候还得参与一些临时的任务，像紧急支付之类的，这就需要有一定的应变能力。

书写经验80人觉得有用

写岗位职责的时候，得先把具体的工作内容想清楚。比如财务部出纳专员，最基本的就是要负责日常现金收付业务，这包括收款、付款、找零之类的，还有就是每天都要清点现金，确保账实相符。这部分工作其实挺重要的，要是搞错了金额或者数目对不上，后面的事情就麻烦了。

书写注意事项：

银行存款的管理也是出纳的一项重要任务。要定期去银行存取款，办理转账业务，这都需要特别仔细，因为涉及到公司资金的安全。有时候银行那边会有一些新的规定或者流程变更，也得及时了解并调整自己的操作习惯。

报销单据审核也是出纳的工作之一，但这块儿需要和其他部门配合。有些员工提交的报销单可能不太规范，比如发票上的信息不完整或者是超出了预算范围，这时候就需要跟申请人沟通修改。不过有时候审核起来确实有点费劲，特别是遇到一些比较复杂的报销项目，得反复核对才能确定是否符合公司的报销政策。

出纳还得整理和保管好各种票据凭证，像是支票、汇票之类的，这些都是公司的财产，必须妥善保存，防止丢失或者被盗。如果票据遗失了，那后续的处理程序就会变得很复杂，所以平时一定要养成良好的工作习惯。

至于编制资金报表，这个就相对专业一点了。每个月末或者季度末，需要汇总这段时间内的资金流动情况，形成一份详细的报表。这份报表主要是给上级领导看的，让他们能清楚地知道公司资金的使用状况。不过有时候数据太多太杂，很容易漏掉某些关键信息，这就要求出纳在平时工作中就要保持高度的敏感性，随时留意相关数据的变化。

书写经验82人觉得有用

财务部出纳的岗位职责该怎么写？这事说简单也简单，说复杂也复杂。主要是得把工作内容说得清清楚楚，不能含糊其辞。比如，出纳要负责现金收付，这个就得分清楚哪些是日常报销的，哪些是货款之类的。要是写得模棱两可，领导看了也是一头雾水。

出纳还得多留意银行账户的情况，每天都要看看账上有多少钱，收支平衡不。要是不注意的话，很容易就把钱搞混了。还有就是发票管理，这个特别重要，得确保每张发票都真实有效，不能随便乱报销。要是不小心把假发票给报销了，那后果可不好收拾。

书写注意事项：

出纳还得配合会计做一些基础工作，比如对账什么的。这一步要是没做好，可能就会出大问题。有时候忙起来，容易忘记核对银行流水，这就容易导致账目不对劲。所以，平时得养成好习惯，该做的步骤一个都不能少。

工资发放也是出纳的一项重要任务，每个月发工资的时候，得仔细核对员工的工资单，确保金额无误。要是算错了，员工肯定会有意见，领导那边也不好交代。还有就是社保公积金这些，得按时缴纳，不能拖拖拉拉，不然会影响到员工的权益。

有时候公司会有一些临时性的资金调动，这时候出纳就得打起十二分精神，确保每一笔钱都流向正确的地方。要是稍微疏忽一下，可能就会出岔子。比如，把备用金当成货款转出去了，这种事情一旦发生，处理起来就很麻烦。

书写经验83人觉得有用

出纳这个岗位在财务部门里挺重要的，主要就是管钱管账的。先说现金，每天得清点一下库存现金，看看是不是跟账上的数字对得上。要是发现多了或者少了，就得赶紧找原因，别藏着掖着，该报备就报备。还有就是收付款的时候要仔细核对单据，不能马虎，这可是直接关系到公司的资金安全。

银行那边的工作也不能落下，每个月初要把银行存款日记账和银行对账单好好核对一遍，确保没有遗漏或者差错。如果发现有未达账项，需要及时跟进处理，不然会影响月底的报表编制。另外，出纳还得负责保管好相关的票据和印章，不能随便乱放，万一丢了麻烦就大了。

有时候会碰到一些紧急情况，比如临时要支付一笔款项，这时候就得迅速反应，按照流程走，不能因为着急就省略必要的步骤。还有，报销单据的整理也很关键，要分类清楚，不能混在一起，这样会计审核的时候才方便。

有时候可能会遇到同事急着要钱办事的情况，这个时候既要满足需求，又要保证手续齐全，不能为了赶时间就把程序给忽略了。而且每次做完一笔业务都要登记到账本上，别嫌麻烦，这是最基本的规矩。

有时候在填写支票或者开具发票的时候，可能会不小心写错数字，这就得马上改正过来，千万别怕麻烦。另外，月末的时候要编制银行余额调节表，这个工作量不大，但必须认真对待，毕竟涉及到资金的安全性。

书写经验59人觉得有用

写财务部出纳岗位职责的时候，得先把这份工作的核心任务理清楚。出纳，说白了就是管钱的，日常收付款、银行账户管理什么的都得盯紧点。比如，现金日记账，每天都得记，一笔一笔清清楚楚，不能糊弄。还有发票报销这类事情，得仔细核对单据，看看金额对不对，有没有超支什么的。

工资这块也不能马虎，每个月发工资前，要把明细表核对好几遍，确保每个人都拿的是应得的那份。要是遇到月底结账的时候，得和会计那边对接一下，看看有没有遗漏的账目没处理。银行那边也得常联系，转账啊、对账，这些活儿都得自己动手干。

至于要求，最好写明需要有相关的从业资格证，像会计证之类的。工作经验的话，至少得一年起步，毕竟新手上路容易出岔子。性格方面，细致点的好，粗心大意的可不行，毕竟手头管着公司的一大笔钱呢。沟通能力也要强一些，毕竟跟各部门打交道少不了。

有时候写的时候可能会忘记加上一些细节，比如提到报销流程时，漏掉了需要附带原始凭证的要求，这样就容易让人误会。还有，写到工作态度这部分，可能写着写着就跑题了，从原本的正经描述变成了一堆空话套话，这都是需要注意的地方。

书写注意事项：

写职责的时候，最好别光顾着罗列条条框框，适当加点具体的例子会更好。比如提到对账这项工作时，可以具体说明一下对账的具体步骤，像第一步核对银行流水，第二步比对账本记录之类的。这样能让人更清楚地知道这个岗位到底要做哪些事。

小编友情提醒：

写完后最好找个熟悉财务工作的人过过目，听听他们的意见。毕竟自己写的时候难免会有疏漏，别人提点建议总归是好的。

书写经验24人觉得有用

财务部出纳员这个岗位挺重要的，工作内容多而杂，写岗位职责的时候得好好琢磨。出纳员，平时就是和钱打交道，现金管理、银行结算这些都得操心。写职责的时候要把这些具体的事情列清楚，比如每天核对库存现金，确保账实相符，还有按时去银行取送单据，这都是日常工作。

说到这儿，有些细节得特别提出来，像是报销单据的审核，这是个细致活儿，得看有没有领导签字，金额对不对，千万别漏了环节。另外，工资发放也是大事，每个月都得准时把工资发到员工手里，要是搞错了，员工闹起来就麻烦了。有时候还会涉及到备用金的管理，这需要定期盘点，防止出现漏洞。

有时候写的时候容易疏忽一些小地方，像发票的保管，可能觉得没什么大不了，但其实很重要，万一丢了，找起来费劲不说，还影响报销流程。还有，出纳员还要配合会计做些统计工作，像编制资金报表什么的，这也是份内事。

跟银行打交道的时候，得熟悉各种业务流程，比如开立账户、变更信息之类的，这些都是常规操作。不过有时候也会遇到突发情况，比如说账户冻结什么的，这时候就得赶紧联系相关部门处理。要是没经验的话，可能会手忙脚乱，所以平时得多积累经验。

写职责的时候最好能把这些具体的工作都涵盖进去，不然到时候员工不清楚自己的任务范围，干起活来就会摸不着头脑。而且每个公司的情况不一样，职责描述也得结合实际情况调整，不能照搬别人的模板。

书写经验52人觉得有用

写岗位职责的时候，得根据自己对这个岗位的理解来写，要是想写出点门道，就得把这工作里的关键点都涵盖进去。比如财务部的出纳，那肯定跟钱打交道多，像日常的资金收付、账目核对这些都得提一下。可以先想想出纳每天要干什么，像是去银行存取款、给供应商付款之类的，这些都是日常工作，得写清楚。

再就是，出纳还负责一些票据管理，什么发票呀、报销单据之类的，都要保管好，别弄丢了。还有，有些公司可能还会要求出纳定期做一些报表，把资金情况汇报上去，这也得提到。不过写的时候别光顾着列条条框框，得让人看明白，比如说“确保每日资金安全到账”就比“保证资金安全到账”这样的表达好理解。

有时候写东西会有点卡壳，特别是涉及到专业术语的时候，像“现金日记账”这种词，初学者可能觉得陌生，写的时候得稍微解释下，不然外行人看了会一头雾水。还有，写的时候最好能结合公司的实际情况，不能照搬别人的模板，毕竟每个公司的情况都不一样。

书写注意事项：

写的时候要注意顺序，不是说非要按什么时间顺序，而是要把重要的事情先写出来。比如出纳首先要保证资金的安全，这是头等大事，不能出岔子。还有就是，写的时候别太死板，适当的加入点人性化的东西，比如“及时反馈资金变动情况，以便领导做出决策”，这样听起来就不那么冰冷了。

写完之后自己多看看，有时候会发现一些小问题，比如漏掉了某些细节，或者措辞不太恰当。像“审核报销凭证是否合规”这句话，其实还可以再细化点，比如说“检查报销凭证上的金额是否准确无误”。再比如“协助会计完成月末结账工作”，这里就可以补充一下具体怎么协助，这样写出来的职责就更具体了。

书写经验60人觉得有用

写岗位职责的时候，得结合实际的工作情况来说，不能太笼统。像财务部出纳这个岗位，最重要的就是管好钱，保证账目清楚，收支平衡。每天上班第一件事，就是核对前一天的现金日记账，看看有没有遗漏或者错误的地方。这一步特别关键，要是漏了，后面出了问题就麻烦了。

接着，出纳还得负责收付款业务，这就需要眼明手快，既要确保每笔钱都准确无误地进出，又要记得登记到相应的账本里。比如客户交来的支票，要仔细检查金额是否正确，印章是不是齐全，确认无误后才能办理入账手续。有时候单据多，忙起来难免会有点混乱，这时候就要打起精神，别搞混了。

出纳还负责保管公司的备用金，这部分钱通常用来应急，比如支付一些小额费用。备用金的管理也不能马虎，每个月都要盘点一次，确保账实相符。要是发现少了钱，就得赶紧查明原因，看看是不是哪里出了差错，或者是被挪用了。

书写注意事项：

出纳还要配合会计做好月末的对账工作，特别是银行存款账户的核对。这一步很重要，因为涉及到资金的安全问题。如果银行对账单上的数字跟公司账上的不一致，就得逐笔查找原因，直到找出问题所在为止。有时候银行那边可能延迟到账，这种情况就需要耐心等待，别急着下结论。