【第1篇】财务出纳工作岗位职责怎么写450字
财务出纳的岗位职责有哪些以下是一份财务出纳岗位职责列出，仅供各位参考。
一、 办理货币资金的收支业务
二、 编制货币资金收支业务的会计凭证
三、 登记现金、银行存款日记账
四、 每日盘点库存现金
五、 每月核对银行存款余额，确保账实相符
六、 定期报送资金报表
七、 配合内审部门的工作
八、 严格遵守保密制度
九、 完成财务经理委派的其它工作
职责要求
一、 遵守财经纪律及结算制度，办理货币资金的收支业务，确保货币资金安全、准确
二、 编制货币资金收支业务的会计凭证，保证原始凭证合法，记账凭证规范
三、 登记现金、银行存款日记账，做到日清月结
四、 每日盘点库存现金，填报现金流量日报表
五、 每月核对银行存款余额，调整未达账项，编制银行存款调节表，确保账实相符
六、 定期向财务经理和集团资金管理中心报送资金报表
七、 配合集团审计监察部内审工作，使得内控程序在本校得以正确执行
八、 配合其他职能部门的工作，强化团队服务意识，严格遵守保密制度
九、 迅速、及时、保质、保量地完成财务经理委派的其它工作。
书写经验40人觉得有用
写财务出纳的工作岗位职责，得先明白这份工作到底干什么。出纳，主要是管钱的，从现金收付到银行结算都得负责。这活儿看似简单，其实细节挺多，要是没点专业素养，很容易出岔子。
首先要说清楚具体任务，比如每天要清点现金，核对账目，确保收支平衡。再就是处理日常报销单据，这一步很关键，得仔细审核发票是否合规，金额对不对，千万别马虎。还有银行那边也得盯紧了，按时存取款，及时查流水，跟银行对账的时候要特别留神，别漏掉一笔。
有时候还会涉及一些票据管理，这活儿可不能乱来。买发票本、开收据这些小事都不能忽视，得按公司规定办。还有工资发放，每个月固定时间得把工资打到员工账户，这个环节最容易出错，得反复核对名单和金额，不然闹乌龙就麻烦了。
不过这活儿也不是光靠细心就行的，得懂点财务知识。比如说增值税专用发票，可不是随便开的，得符合税法要求。还有支票什么的，填错了会直接影响到账时间，所以每次填单子的时候都要格外小心。
有时候公司搞活动，临时需要紧急付款，这就得加班加点了。这种时候既要速度快，又要保证不出差错。毕竟财务这行，一旦出了问题，影响可不小。所以平时得多积累经验，多学点法规政策，遇到新情况也能从容应对。
写职责的时候最好结合实际情况，把具体流程和要求都说清楚。要是只写些空洞的大话，领导看了也不满意。比如说“做好资金管理工作”，这话说得太大了，不如改成“每日核对库存现金与账面余额，确保一致”。这样既具体又实用。
写的时候也可能犯点小毛病，比如把“银行流水”写成“银流”，乍一看没什么大问题，但细琢磨确实不太对劲。再比如“审核报销单据”写成“审报单据”，虽然意思差不多，但总觉得怪怪的。这些都是无意间可能发生的，只要不影响理解就行。
【第2篇】公司财务部出纳员岗位职责怎么写200字
公司财务部出纳员岗位职责(七)
1、做好现金收入与支出，认真按照会计制度处理各项应收、应付款项。
2、与财务、税务、工商、金融等部门搞好关系，随时了解货币兑换率和税收相关政策。
3、按规定保管好现金。
4、负责员工薪金(银行存卡办理)和发放。
5、负责每天收银找零工作。
6、负责培训收银员对刷卡知识的了解及对真假币的辨认。
7、做好各类票证、文件资料的保管工作。
8、对上级领导交给的任务认真及时完成。
书写经验68人觉得有用
出纳员这个岗位，说起来不算复杂，但实际干起来挺讲究的。首先得清楚出纳的工作性质，简单讲就是管钱，具体来说就是公司的现金收付、银行结算业务办理，还有各种票据的管理。写岗位职责的时候，得结合这些基本工作内容，再结合公司实际情况。
像现金管理这块，每天都要核对库存现金，确保账实相符。这中间要注意，如果公司规模大点的话，可能还会涉及一些备用金的事，这就需要定期检查备用金使用情况，防止被挪用。还有银行存款这块，要按时对账，别光看余额对不对，还要仔细核对每一笔交易记录，要是发现不对劲的地方，得赶紧跟银行那边沟通。
报销单据审核这部分也很关键，出纳不能什么都照单全收，得看看是不是符合公司规定，比如金额有没有超支，手续齐不齐全之类的。要是发现有问题的单据，得及时退回去，让经办人补充完善。不过有时候因为太忙，可能会漏掉一些细节，比如没注意到某张发票上的日期不对，这种情况就容易导致麻烦。
书写注意事项：
出纳还得负责工资发放，每个月发工资前，得提前准备好资金，确保发放当天账户上有足够的钱。这期间得特别注意工资表的数据准确性，万一出错了，员工找起麻烦来可不容易对付。还有，工资条发放也不能忘，这是给员工知情权的体现。
除了日常的收付款，出纳还经常要填制各种凭证，像收款凭证、付款凭证这些，这些都是会计核算的基础资料。写职责的时候，可以强调一下，出纳填制凭证时必须做到真实、完整、准确，千万别图省事随便填，不然会影响到整个财务报表的真实性。
还有就是票据管理了，出纳要妥善保管好公司所有的票据，包括发票、支票、汇票等等。尤其是支票这类重要票据，更得小心谨慎，开具支票时要仔细核对收款单位名称、金额大小写、用途等信息，稍微马虎一点，后果可能就很严重。
【第3篇】财务出纳-岗位职责怎么写500字
企业的财务出纳人员，根据不同的公司要求，会制定出怎样的岗位职责内容呢以下为财务出纳岗位职责的范本，仅供参考。
一、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。
二、负责学院的涉税事宜，按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。
三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
四、妥善保管库存现金和各种有价证券。
五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。
六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。
八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。
九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。
十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。
十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。
十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。
十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。
十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。
十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。
书写经验69人觉得有用
写岗位职责的时候，得根据具体的工作内容来定，不能太笼统。比如说财务出纳这个岗位，既要管钱又要管账，所以职责里头得涵盖现金收付、银行结算这些基本业务。还要记得把日常报销审核、票据整理归档这些细节也写进去，不然容易漏掉重要的工作环节。
有些公司可能还会要求出纳参与编制资金计划，这就要明确写清楚需要定期上报资金使用情况。还有就是库存现金管理这部分，得强调一下确保账实相符，这可是个重点。要是涉及到外汇业务的话，那还得特别注明相关的操作流程和注意事项。
有时候写的时候可能会有点混乱，比如把“每月初核对银行存款余额”写成“每月末核对银行存款余额”，虽然只差一天，但影响可不小。另外，别忘了跟其他部门对接的地方，像是和采购部确认付款单据之类的，这也是日常工作的一部分。
出纳这份工作特别需要注意安全防范措施，像妥善保管好印鉴、支票这些重要物品。要是涉及到网上银行操作的话，密码设置要复杂点，定期更换密码也是必须的。不过有时候写职责时可能会忽略这一块，觉得理所当然就不用写了，其实这是个大问题。
还有一点要注意，出纳人员经常要和各种报表打交道，像现金日记账、银行存款日记账这些都要及时登记并且做到日清月结。如果发现账目不符，要及时查明原因并向领导汇报。要是写职责的时候没有提到这一点，那可就麻烦了，因为这直接影响到财务数据的真实性。
小编友情提醒：
出纳工作还涉及一些临时性的任务，比如配合会计师事务所完成年度审计工作。这类事情虽然不是每天都发生，但也得提前预留出来，免得到时候手忙脚乱。
【第4篇】学校财务出纳会计岗位职责怎么写500字
学校财务出纳会计岗位职责(5)
一、按照国家法令、财务制度和现金管理条例的有关规定，对经有关人员审核、审批后的合法的收支凭证办理收支手续，对违反财务制度的收支业务，有权拒绝办理并及时向单位领导报告，也可直接向上级主管部门或其他有关部门报告。
二、妥然保管现金和各种有价证券，并应每天盘点训存现金，确保资金的安全和不受损失。
三、不得将公款擅自借与私人和移作他用，不准公款私存，不准白条抵库。及时做好因公出差借款的归还工作。
四、库有现金不得超过规定现额(完中、职中1500元，初中、中心校1000元，其他学校500元)。库有现金超过上述限额，一旦发现意外事故，一切损失由责任人负责赔偿。
五、保管好行政事业单位收费票据、空白支票及其他有关凭证，严格按制度规定进行管理，按规定用途使用。
六、认真做好各项经费的发放工作，做好差旅费等报销工作;认真开好转帐支票、现金支票，及时处理应收应付款项。
七、根据收付原始凭证及时登记银行存款日记帐和库存现金日记帐，按规定编制好记帐凭证，做到日结月清，帐款相符不出差错，每月定期交会计记帐。
八、每月与银行核对存款余额，确保帐面余额与银行帐面余额一致无误。
九、与财务会计相互配合，互相监督，各尽其职，共同为学校管好财用好帐。
书写经验30人觉得有用
在学校里，财务出纳会计这个岗位挺重要的，主要负责学校的资金收付和管理。写岗位职责的时候，得先把具体的工作内容理清楚。比如，日常的现金收付业务，还有银行存款的存取款业务，这些都是日常工作。还有发票的开具和保管，以及报销单据的审核，这都是必不可少的。
在实际操作中，出纳员需要每天登记现金日记账和银行存款日记账，这能确保账目清晰。有时候，学校会有一些专项资金的管理，比如奖学金、助学金之类的，这部分也需要特别留意。另外，出纳还要配合其他部门的工作，像是和后勤对接采购款项的事宜，和教务处核对学费收入的情况，这些都得协调好。
有些细节可能容易被忽略。像有时候票据填写时，金额大小写没写一致，这就不太好了。还有就是，有时候学校会有临时性的活动经费，这类支出如果没有提前计划好，就可能出现账目混乱的情况。所以，在写岗位职责时，最好把这些潜在的问题也涵盖进去，提醒工作人员注意。
有时候，出纳还要定期和会计对账，确保账实相符。如果发现账面和实际金额有出入，就得及时查找原因。此外，出纳还需要保管好各种原始凭证和相关文件，这不仅是工作的一部分，也是为了将来审计或者其他检查时有个依据。
其实，岗位职责不光是列出工作任务那么简单，还得结合实际情况去写。比如，学校规模不一样，出纳的工作量也会有所不同。小一点的学校可能只需要处理日常收支，而大一点的学校可能涉及的项目更多，像基建项目的资金监管之类的。所以，在写职责的时候，得根据学校的具体情况调整，这样才更有针对性。
要是学校有信息化系统的话，出纳还需要熟悉相关的软件操作，像财务管理系统之类的。这样不仅能提高工作效率，也能减少人为错误。不过，有时候写的时候容易漏掉一些小环节，像是偶尔忘记提到票据存档的要求，这样的小地方就得注意补充完整。
【第5篇】财务出纳岗位职责范本证券公司怎么写500字
1.负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。
2.负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。
3.根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符;根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。
4.负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。
5.负责存取股民的支票，保证及时人账。
6.负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。
7.负责内部职工借款，并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。
8.负责及时清理借出的款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。
9.负责每日清算交割工作。
10.及时完成领导交办的其他工作。
11.在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。
12.有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。
13.未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。
书写经验50人觉得有用
写财务出纳岗位职责的时候，得根据具体的工作环境和需求来定。比如说证券公司的出纳，既要管钱，还得跟各种票据打交道。一开始就得说清楚，出纳的主要任务就是确保资金安全，这可是头等大事。每天开市前要检查一下账户余额，看看有没有昨天没处理完的事，像是未到账的资金什么的。
然后，报销单据这一块儿也得盯紧了。员工的差旅费、办公用品采购之类的费用报销，都得经过出纳的手。审核发票是不是正规的，金额对不对，这些都是基本功。有时候忙起来，可能会漏掉几张发票，这就需要多留意了。要是发现有不合理的报销单子，得及时反馈给上级，不能自己做主就给报销了。
书写注意事项：
出纳还负责现金管理，这个活儿挺细碎的。每天都要清点现金库存，确保账实相符。要是发现账面上的钱少了，得赶紧查原因，是记错了还是真丢了？这事挺头疼的，但必须得弄清楚。还有就是银行对账单，每周都要核对一遍，看看银行记录和公司账目是不是一致，要是有差异，得立刻找出来是什么地方出了问题。
再就是工资发放这块儿，每个月发工资的时候，出纳得提前准备好工资表，核对人数和金额，确保每个人的钱都能按时到账。有时候人事部门提供的数据可能会有小错误，这时候就得自己再校对一遍，别因为马虎耽误了员工拿工资。
小编友情提醒：
出纳还需要保管好各种重要文件，像支票，印章，这些东西都很关键。要是保管不当，出了岔子，那可不是小事。所以平时得把这些东西放好，用的时候随手就能拿到，不用的时候锁起来，不能随便乱放。
【第6篇】物业财务经理会计出纳收费员岗位职责怎么写1150字
物业财务经理、会计、出纳、收费员岗位职责
财务经理岗位职责
1.根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定实用的财务管理办法。
2.按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。
3.围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和费用预算，有效的筹划和运用公司资金。
4.做好公司各项资金的收取与支出管理。
5.定期汇总管理处的经济运作情况，提出合理化建议，为公司发展决策提供参考依据。
6.做好财务统计和会计账目、报表及年终结算工作，并妥善保管会计凭证，账簿、报表和其他档案资料。
7.定期检查财务计划、费用预算执行情况，监督各部门的财务活动，分析存在的问题，查明原因及时解决。
8.统一管理公司各种票据和账目，杜绝管理处资金流失。
9.负责财务人员的业务培训和考核监督工作。
10.保守公司管理处机密，维护公司利益。
11.负责向公司领导及政府部门作出财务报表。
财务会计岗位职责
1.对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意改变。
2.对发生的每一项经济业务须取得或填制原始凭证，并根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。
3.要严格审核会计凭证并妥善保管。对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。
4.按照规定设置总帐，明细账。启用会计账簿时，应在账簿封面上写明单位名称和账簿名称，账簿扉页上应附“启用表”。
5.根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时，不准涂改、刮擦，删除的文字或数字划线注销(必须使字迹清晰可辨)，然后在划线上方填写正确方案或数字，并由记账人员盖章(签字)。
6.按照规定，定期月、季、年)核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改会计报表数字。
7.按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
财务出纳岗位职责
1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。
负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡登有关资料。
2.负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表。
3.负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销工作。
4.加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。
财务收费员岗位职责
1.协助会计、出纳做好各项费用的收取、统计、核算工作，在业务上接受公司财务管理部的指导和监督，保证做到工作日清月结，帐表相符，钱据相符，对拖欠费用及时催收，做到费用收缴率达98%。
2.根据业户需要提供上门收费服务，在预约时间内准时到达。
3.对拖欠费用的业户以电话联系、上门催收或下发催费通知单等方式使拖欠费款项及时回收。
4.完成管理处经理交办的其他任务。
书写经验88人觉得有用
写岗位职责的时候，得结合具体的工作场景，像物业财务这一块儿，你得先把主要任务拎出来。比如说财务经理，他肯定要负责整个部门的统筹，像是资金规划、预算审核什么的。写的时候不能太死板，像“负责资金规划”这种话，可以稍微活泛点，改成“对日常资金流动进行合理调配，确保资金链顺畅”。这既能体现专业性，又显得接地气。
出纳这边就比较细了，主要是现金收付、银行账户管理什么的。这部分写的时候要多用动词，比如“每日核对现金库存”“及时完成银行转账业务”。这样看起来更有操作感，不像干巴巴的描述。不过有时候写的时候容易带入一些固定思维，比如把“完成银行转账业务”写成“完成转账业务”，虽然不影响理解，但总觉得差点什么。
收费员，职责就更具体了，就是收钱和开票。这部分最好能带上一些细节，比如“收取业主各类费用并开具正规发票”“定期汇总收费数据上报财务部”。要是写得太笼统，比如只写“负责收费工作”，会让人觉得这岗位没什么技术含量，但实际上收费员也得注意账目清晰，不能出错。
写的时候别光顾着往一块堆砌职责，得想想这些职责之间有没有联系。比如财务经理制定预算，那出纳执行的时候就得按这个来，收费员收的钱也要及时反馈给财务经理。这种内在逻辑得表现出来，不然写出来就像几个独立的任务清单，没个整体的感觉。
有时候写着写着可能会漏掉一些关键点，比如物业财务还涉及税务申报这类事，如果写岗位职责的时候没提到，那对后来的新人来说就容易忽视。所以写之前最好跟实际从事这些工作的人聊一聊，看看他们日常都会遇到哪些事情，把那些容易被忽略的小环节也写进去。当然，有时候也会因为疏忽漏掉一些东西，比如忘了写“协助处理突发财务问题”，虽然这事挺重要的，但写的时候一时没想起来。
书写注意事项：
写的时候得注意语言风格，不同岗位可能要用不同的表达方式。像财务经理这种管理岗，语言就得正式一点，用词也要精准；而出纳和收费员这种执行岗，语言可以稍微口语化些，让人读起来不那么生硬。不过也有时候会犯点小错误，比如把“协助处理突发财务问题”写成“协助处理财务突发问题”，虽然不影响大意，但总感觉有点怪怪的。
【第7篇】财务部出纳岗位职责市场怎么写450字
1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票；对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人；应定期监督支票的收回情况。
5.办理银行业务要核对发票金额是否准确，经领导批准后方可签发，不得随意办理汇款。
6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7.对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
9.债权、债务及时登记，及时查清。
10.对商场的财务档案要立册，严格执行査阅制度及保管制度。
11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。
12.按时完成领导交办的其他工作，并及时反馈执行情况。
书写经验53人觉得有用
写岗位职责的时候，得先把工作的具体内容搞清楚。出纳这个岗位，主要是负责公司的资金收付，还有账目的核对。每天上班第一件事就是检查银行账户余额，看看有没有未处理的资金流水。要是有异常情况，就得赶紧找财务主管汇报，有时候可能是因为系统延迟，但也可能是出了什么问题。
日常的工作还包括整理票据，这可不能马虎，得确保每张发票都真实有效。有时候发票上的金额会和实际支付的有出入，这就需要仔细核对了。如果发现有差错，就要及时联系供应商或者客户修改。还有，出纳还需要定期编制一些报表，像现金日记账，银行存款日记账之类的，这些都是反映公司资金流动的重要资料。
书写注意事项：
出纳还要保管好各种票据和印章，这些可是公司的命根子。要是管理不当，后果很严重。比如，有一次因为临时换班，交接手续没做好，结果发现一张重要的支票不见了，后来费了好大劲才找到。所以呀，平时得养成良好的工作习惯，该登记的要登记，该归档的要归档。
跟其他部门沟通也很关键，尤其是销售部门和采购部门。出纳要确保每一笔收入都能及时入账，每笔支出都有合理的依据。有时候销售那边催着要回款，采购那边又在催付款，这时候就得协调好时间，不能乱了阵脚。
有时候忙起来，容易漏掉一些细节。比如说有一次月底对账，因为事情太多，竟然忘了核对一笔小额转账，结果导致整个账目不平衡。后来才发现，原来是对方公司记错了账号。这种小问题虽然不大，但影响可不小，毕竟财务工作容不得半点马虎。
【第8篇】z园物业财务部出纳员岗位职责怎么写450字
雅园物业财务部出纳员岗位职责
部门:物业管理公司财务部
职务:出纳
汇报:总经理、财务部经理。
1、工作概要:办理现金、支票等款项的收付事宜，管理有关支票，办理银行业务，严格按照出纳制度进行工作。
2、主要职责:
(1)出纳员要严格按照国家的现金管理和结算制度，认真办理款项收付业务，根据审核无误、手续完备的会计凭证支付款项，如不符合国家规定或本会计制度，出纳有责任不予办理。
(2)现金收付时必须当面点清。
(3)每日逐笔登记现金日记账，做到账证相符。每日结出当日余额并与库存现金核对，做到账实相符。
(4)逐笔登记银行存款日记账，每月与银行对账单核对，编制银行存款余额调节表。
(5)做好空白支票的管理，建立票据使用登记簿，逐项登记、注销，监督签字。票据使用要规范，正确填制好银行结算单据。
(6)及时办理银行业务，保证管理公司日常工作正常有序进行。库存现金超限额标准时要及时送存银行，禁止现金做支。
(7)每日与电脑账核对账目，保证手工日记账与电脑账相符无误。
(8)完成财务经理交办的其他工作。
(9)及时与有往来款项业务的单位和个人联系，结清账款。
书写经验89人觉得有用
写岗位职责的时候，得看具体的工作内容是什么。像z园物业财务部的出纳员，他们的工作肯定跟钱打交道多一些。这类岗位的职责，开头可以写明这个岗位的主要任务是什么，比如说负责日常的现金收付业务，这是最基本的。还有就是管理银行账户，这也很重要，毕竟公司的资金流动离不开银行。
接着，要把一些具体的事务列出来，像审核报销单据，确保单据上的金额和实际支出一致。还有就是编制记账凭证，这一步很关键，得保证每笔账都清楚明白。另外，每个月都要核对银行存款日记账和银行对账单，确保没有遗漏或者错误的地方。
再说了，出纳员还应该定期盘点库存现金，能防止意外丢失或者被盗的情况发生。有时候还会涉及到工资发放之类的，这部分工作也得做好，不然员工们心里会有意见的。
不过有时候写着写着可能会漏掉点细节，比如忘记提到开具支票之类的事项。还有些地方可能写得稍微啰嗦了点，像是描述审核单据时，可以用更简练的方式表达。写的时候要注意别把收付款和记账混为一谈，虽然两者关系密切，但职责划分还是要明确些。
