【第1篇】财务部出纳岗位职责市场怎么写450字
1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票；对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人；应定期监督支票的收回情况。
5.办理银行业务要核对发票金额是否准确，经领导批准后方可签发，不得随意办理汇款。
6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7.对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
9.债权、债务及时登记，及时查清。
10.对商场的财务档案要立册，严格执行査阅制度及保管制度。
11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。
12.按时完成领导交办的其他工作，并及时反馈执行情况。
书写经验53人觉得有用
写岗位职责的时候，得先把工作的具体内容搞清楚。出纳这个岗位，主要是负责公司的资金收付，还有账目的核对。每天上班第一件事就是检查银行账户余额，看看有没有未处理的资金流水。要是有异常情况，就得赶紧找财务主管汇报，有时候可能是因为系统延迟，但也可能是出了什么问题。
日常的工作还包括整理票据，这可不能马虎，得确保每张发票都真实有效。有时候发票上的金额会和实际支付的有出入，这就需要仔细核对了。如果发现有差错，就要及时联系供应商或者客户修改。还有，出纳还需要定期编制一些报表，像现金日记账，银行存款日记账之类的，这些都是反映公司资金流动的重要资料。
书写注意事项：
出纳还要保管好各种票据和印章，这些可是公司的命根子。要是管理不当，后果很严重。比如，有一次因为临时换班，交接手续没做好，结果发现一张重要的支票不见了，后来费了好大劲才找到。所以呀，平时得养成良好的工作习惯，该登记的要登记，该归档的要归档。
跟其他部门沟通也很关键，尤其是销售部门和采购部门。出纳要确保每一笔收入都能及时入账，每笔支出都有合理的依据。有时候销售那边催着要回款，采购那边又在催付款，这时候就得协调好时间，不能乱了阵脚。
有时候忙起来，容易漏掉一些细节。比如说有一次月底对账，因为事情太多，竟然忘了核对一笔小额转账，结果导致整个账目不平衡。后来才发现，原来是对方公司记错了账号。这种小问题虽然不大，但影响可不小，毕竟财务工作容不得半点马虎。
【第2篇】财务部出纳-岗位职责怎么写200字
不同的公司，财务部的出纳工作人员的工作都不同，所以公司在为此岗位制定岗位职责时也不同。以下的财务部出纳岗位职责的资料，仅供参考。
1.服从公司总经理和财务部经理的领导和管理，处理好与本公司人员的协作关系。
2.对分管的库存现金、银行存款和有价证券的安全和完整负责。
3.对分管的本部门有关印章、空白支票、银行帐户的使用负责。
4.按时完成国税、地税、统计申报等工作，维护好与相关政府部门的关系。
5.完成领导交办的其他工作。
书写经验81人觉得有用
财务部出纳的岗位职责该怎么写？这事说简单也简单，说复杂也复杂。主要是得把工作内容说得清清楚楚，不能含糊其辞。比如，出纳要负责现金收付，这个就得分清楚哪些是日常报销的，哪些是货款之类的。要是写得模棱两可，领导看了也是一头雾水。
出纳还得多留意银行账户的情况，每天都要看看账上有多少钱，收支平衡不。要是不注意的话，很容易就把钱搞混了。还有就是发票管理，这个特别重要，得确保每张发票都真实有效，不能随便乱报销。要是不小心把假发票给报销了，那后果可不好收拾。
书写注意事项：
出纳还得配合会计做一些基础工作，比如对账什么的。这一步要是没做好，可能就会出大问题。有时候忙起来，容易忘记核对银行流水，这就容易导致账目不对劲。所以，平时得养成好习惯，该做的步骤一个都不能少。
工资发放也是出纳的一项重要任务，每个月发工资的时候，得仔细核对员工的工资单，确保金额无误。要是算错了，员工肯定会有意见，领导那边也不好交代。还有就是社保公积金这些，得按时缴纳，不能拖拖拉拉，不然会影响到员工的权益。
有时候公司会有一些临时性的资金调动，这时候出纳就得打起十二分精神，确保每一笔钱都流向正确的地方。要是稍微疏忽一下，可能就会出岔子。比如，把备用金当成货款转出去了，这种事情一旦发生，处理起来就很麻烦。
【第3篇】财务部出纳员岗位职责怎么写250字
财务部出纳员 上海云端洗烫设备集团有限公司 上海云端洗烫设备集团有限公司，云端洗烫 1、现金收付业务处理标准;
2、票据印章的使用管理;
3、负责工资结算及发放;
4、报销差旅费各项工作;
5、领导交付的其他工作;
岗位要求:
1、会计、财务等相关专业本学历;
2、有财务工作经验、有会计上岗证优先;
3、有良好的职业操守，作风严谨;
4、能熟练操作office办公软件和财务相关软件，且电脑操作娴熟;
5、具备良好的学习能力和独立工作能力;
6、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;
书写经验24人觉得有用
财务部出纳员这个岗位挺重要的，工作内容多而杂，写岗位职责的时候得好好琢磨。出纳员，平时就是和钱打交道，现金管理、银行结算这些都得操心。写职责的时候要把这些具体的事情列清楚，比如每天核对库存现金，确保账实相符，还有按时去银行取送单据，这都是日常工作。
说到这儿，有些细节得特别提出来，像是报销单据的审核，这是个细致活儿，得看有没有领导签字，金额对不对，千万别漏了环节。另外，工资发放也是大事，每个月都得准时把工资发到员工手里，要是搞错了，员工闹起来就麻烦了。有时候还会涉及到备用金的管理，这需要定期盘点，防止出现漏洞。
有时候写的时候容易疏忽一些小地方，像发票的保管，可能觉得没什么大不了，但其实很重要，万一丢了，找起来费劲不说，还影响报销流程。还有，出纳员还要配合会计做些统计工作，像编制资金报表什么的，这也是份内事。
跟银行打交道的时候，得熟悉各种业务流程，比如开立账户、变更信息之类的，这些都是常规操作。不过有时候也会遇到突发情况，比如说账户冻结什么的，这时候就得赶紧联系相关部门处理。要是没经验的话，可能会手忙脚乱，所以平时得多积累经验。
写职责的时候最好能把这些具体的工作都涵盖进去，不然到时候员工不清楚自己的任务范围，干起活来就会摸不着头脑。而且每个公司的情况不一样，职责描述也得结合实际情况调整，不能照搬别人的模板。
【第4篇】财务部出纳专员岗位职责内容怎么写150字
1.负责公司货币资金收付及有价证券管理，做到日清月结。
2.负责编制公司本部工资发放表，协助二级单位搞好工资发放。
3.负责登记、催收各单位应交的电话费、水电费等。
4.负责代扣个人所得税。
5.完成领导交办的其他工作。
书写经验80人觉得有用
写岗位职责的时候，得先把具体的工作内容想清楚。比如财务部出纳专员，最基本的就是要负责日常现金收付业务，这包括收款、付款、找零之类的，还有就是每天都要清点现金，确保账实相符。这部分工作其实挺重要的，要是搞错了金额或者数目对不上，后面的事情就麻烦了。
书写注意事项：
银行存款的管理也是出纳的一项重要任务。要定期去银行存取款，办理转账业务，这都需要特别仔细，因为涉及到公司资金的安全。有时候银行那边会有一些新的规定或者流程变更，也得及时了解并调整自己的操作习惯。
报销单据审核也是出纳的工作之一，但这块儿需要和其他部门配合。有些员工提交的报销单可能不太规范，比如发票上的信息不完整或者是超出了预算范围，这时候就需要跟申请人沟通修改。不过有时候审核起来确实有点费劲，特别是遇到一些比较复杂的报销项目，得反复核对才能确定是否符合公司的报销政策。
出纳还得整理和保管好各种票据凭证，像是支票、汇票之类的，这些都是公司的财产，必须妥善保存，防止丢失或者被盗。如果票据遗失了，那后续的处理程序就会变得很复杂，所以平时一定要养成良好的工作习惯。
至于编制资金报表，这个就相对专业一点了。每个月末或者季度末，需要汇总这段时间内的资金流动情况，形成一份详细的报表。这份报表主要是给上级领导看的，让他们能清楚地知道公司资金的使用状况。不过有时候数据太多太杂，很容易漏掉某些关键信息，这就要求出纳在平时工作中就要保持高度的敏感性，随时留意相关数据的变化。
【第5篇】财务部出纳岗位职责要求怎么写250字
1在财务部长的领导下，做好现金管理工作。
2按规定收付现金，保证现金安全。
3每日核对库存现金，保证帐存与库存现金相符。
4按规定登记现金日记帐，保证真实清楚。
5按规定装订凭证，保证装订质量。
6根据公司公司要求开设银行帐户，不出借挪用银行帐户。
7根据月资金计划及时向财务申请资金，以保证充足的流动资金。
8根据要求签发内部转帐支票，超过1万元以上的支出，需总会计师或财务部长人签字认可，方可支出。
9及时送存收到的转帐支票、银行汇票等单据，及时领取各种回单。
10月终及时调整未达帐项，保证未达帐项不跨月。
书写经验51人觉得有用
写岗位职责的时候，得根据自己对这个岗位的理解来写，要是想写出点门道，就得把这工作里的关键点都涵盖进去。比如财务部的出纳，那肯定跟钱打交道多，像日常的资金收付、账目核对这些都得提一下。可以先想想出纳每天要干什么，像是去银行存取款、给供应商付款之类的，这些都是日常工作，得写清楚。
再就是，出纳还负责一些票据管理，什么发票呀、报销单据之类的，都要保管好，别弄丢了。还有，有些公司可能还会要求出纳定期做一些报表，把资金情况汇报上去，这也得提到。不过写的时候别光顾着列条条框框，得让人看明白，比如说“确保每日资金安全到账”就比“保证资金安全到账”这样的表达好理解。
有时候写东西会有点卡壳，特别是涉及到专业术语的时候，像“现金日记账”这种词，初学者可能觉得陌生，写的时候得稍微解释下，不然外行人看了会一头雾水。还有，写的时候最好能结合公司的实际情况，不能照搬别人的模板，毕竟每个公司的情况都不一样。
书写注意事项：
写的时候要注意顺序，不是说非要按什么时间顺序，而是要把重要的事情先写出来。比如出纳首先要保证资金的安全，这是头等大事，不能出岔子。还有就是，写的时候别太死板，适当的加入点人性化的东西，比如“及时反馈资金变动情况，以便领导做出决策”，这样听起来就不那么冰冷了。
写完之后自己多看看，有时候会发现一些小问题，比如漏掉了某些细节，或者措辞不太恰当。像“审核报销凭证是否合规”这句话，其实还可以再细化点，比如说“检查报销凭证上的金额是否准确无误”。再比如“协助会计完成月末结账工作”，这里就可以补充一下具体怎么协助，这样写出来的职责就更具体了。
【第6篇】z园物业财务部出纳员岗位职责怎么写450字
雅园物业财务部出纳员岗位职责
部门:物业管理公司财务部
职务:出纳
汇报:总经理、财务部经理。
1、工作概要:办理现金、支票等款项的收付事宜，管理有关支票，办理银行业务，严格按照出纳制度进行工作。
2、主要职责:
(1)出纳员要严格按照国家的现金管理和结算制度，认真办理款项收付业务，根据审核无误、手续完备的会计凭证支付款项，如不符合国家规定或本会计制度，出纳有责任不予办理。
(2)现金收付时必须当面点清。
(3)每日逐笔登记现金日记账，做到账证相符。每日结出当日余额并与库存现金核对，做到账实相符。
(4)逐笔登记银行存款日记账，每月与银行对账单核对，编制银行存款余额调节表。
(5)做好空白支票的管理，建立票据使用登记簿，逐项登记、注销，监督签字。票据使用要规范，正确填制好银行结算单据。
(6)及时办理银行业务，保证管理公司日常工作正常有序进行。库存现金超限额标准时要及时送存银行，禁止现金做支。
(7)每日与电脑账核对账目，保证手工日记账与电脑账相符无误。
(8)完成财务经理交办的其他工作。
(9)及时与有往来款项业务的单位和个人联系，结清账款。
书写经验89人觉得有用
写岗位职责的时候，得看具体的工作内容是什么。像z园物业财务部的出纳员，他们的工作肯定跟钱打交道多一些。这类岗位的职责，开头可以写明这个岗位的主要任务是什么，比如说负责日常的现金收付业务，这是最基本的。还有就是管理银行账户，这也很重要，毕竟公司的资金流动离不开银行。
接着，要把一些具体的事务列出来，像审核报销单据，确保单据上的金额和实际支出一致。还有就是编制记账凭证，这一步很关键，得保证每笔账都清楚明白。另外，每个月都要核对银行存款日记账和银行对账单，确保没有遗漏或者错误的地方。
再说了，出纳员还应该定期盘点库存现金，能防止意外丢失或者被盗的情况发生。有时候还会涉及到工资发放之类的，这部分工作也得做好，不然员工们心里会有意见的。
不过有时候写着写着可能会漏掉点细节，比如忘记提到开具支票之类的事项。还有些地方可能写得稍微啰嗦了点，像是描述审核单据时，可以用更简练的方式表达。写的时候要注意别把收付款和记账混为一谈，虽然两者关系密切，但职责划分还是要明确些。
【第7篇】财务部出纳岗位职责内容机械机器设备怎么写200字
1.审核收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备。
2.办理现金收支业务和应收票据收支业务。做到收支无错。
3.保管库存现金和应收票据。登记现金日记账。.
4.销售发票的开具及保管。
5.办理公司有关税款的申报及缴纳。
6.编制“计件工资汇总表”、“现金流量动态表”和“应收账款汇总表”及有关税务报表及统计报表。
7.协助做好各种账务处理工作。
8.完成财务部长交办的其他工作。
书写经验83人觉得有用
出纳这个岗位在财务部门里挺重要的，主要就是管钱管账的。先说现金，每天得清点一下库存现金，看看是不是跟账上的数字对得上。要是发现多了或者少了，就得赶紧找原因，别藏着掖着，该报备就报备。还有就是收付款的时候要仔细核对单据，不能马虎，这可是直接关系到公司的资金安全。
银行那边的工作也不能落下，每个月初要把银行存款日记账和银行对账单好好核对一遍，确保没有遗漏或者差错。如果发现有未达账项，需要及时跟进处理，不然会影响月底的报表编制。另外，出纳还得负责保管好相关的票据和印章，不能随便乱放，万一丢了麻烦就大了。
有时候会碰到一些紧急情况，比如临时要支付一笔款项，这时候就得迅速反应，按照流程走，不能因为着急就省略必要的步骤。还有，报销单据的整理也很关键，要分类清楚，不能混在一起，这样会计审核的时候才方便。
有时候可能会遇到同事急着要钱办事的情况，这个时候既要满足需求，又要保证手续齐全，不能为了赶时间就把程序给忽略了。而且每次做完一笔业务都要登记到账本上，别嫌麻烦，这是最基本的规矩。
有时候在填写支票或者开具发票的时候，可能会不小心写错数字，这就得马上改正过来，千万别怕麻烦。另外，月末的时候要编制银行余额调节表，这个工作量不大，但必须认真对待，毕竟涉及到资金的安全性。
【第8篇】x房地产财务部出纳岗位职责怎么写400字
房地产公司财务部出纳岗位职责(四)
1.负责现金日记账和银行存款日记账的保管和登记。
2.负责审核现金收付凭证，办理现金的收取、支付业务，负责现金的保管并对现金实行库存限额管理，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵现金。
3.负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管，负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。
4.负责按月与银行核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表。
5.负责员工的薪资计算、发放及个人所得税的计算事项。
6.负责销售价格、总价款及销售面积的审查工作。
7.负责每日编制包括楼款收入、购房贷款回笼情况的资金日报表，按时填报销售台账。每周与销售部核对房款收入及欠缴情况。
8.领导交办的其他临时性工作。
岗位要求:中专或以上学历，管理或经济类专业，有会计证，一年以上财务工作经验，责任心强，本地户口并且有本地人担保。
书写经验34人觉得有用
写岗位职责的时候，得结合实际工作情况。比如x房地产财务部的出纳，这活儿挺重要的，主要负责收付款业务，还有就是现金日记账的登记，这个账本可马虎不得，得一笔一笔清清楚楚地记下来。银行对账单也得按时核对，要是发现不对劲的地方，就得赶紧找原因，可能是哪里出了差错，或者是系统的问题。
日常报销单据的审核也是出纳的一大任务，这涉及到公司员工的各种开销，得仔细看看是不是符合公司的规定。要是发现有不符合规定的，得及时退回去，让经手人重新整理。还有工资发放这块儿，每个月都得按时把工资打到员工账户里，这个环节要是出问题，那可就麻烦了。
库存现金管理这部分也不能忽视，每天都得盘点一下，确保账实相符。要是发现账面金额和实际金额不符，就得赶紧查找原因，可能是哪笔钱没记对，或者是哪里出了疏漏。另外，发票的领购、开具和保管也很重要，得按照税务部门的要求来做，不能随便乱开。
偶尔会碰到一些紧急情况，比如说突然需要支付一笔款项，这时候就得迅速反应，确保资金能及时到位。有时候领导也会临时安排些任务，比如配合审计部门的工作，这就得耐心配合，把相关资料准备好。
写这些职责的时候，得注意用词准确，但有时候难免会有小问题，比如把“银行流水”写成了“银流”，虽然大家都明白什么意思，但总归不太正规。还有些地方可能会写得稍微啰嗦点，比如把“审核报销单据”写成了“对报销单据进行严格的审核检查”，其实没必要这么复杂。再比如提到工资发放时，可能会说“保证工资能够准时准确地发放出去”，这里的“准时准确”有点重复，可以直接说“保证工资准时发放”。
写的时候还得注意和别的部门的协作，比如和会计那边保持沟通，确保财务数据的一致性。有时候出纳和采购部门打交道比较多，得了解他们的需求，确保资金使用合理合规。要是写得太死板，就容易让人觉得不接地气，毕竟实际工作中总有些灵活的情况需要处理。
