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某酒店物业资金管理制度

发布时间:2023-11-08 18:45:28 查看人数:84

某酒店物业资金管理制度

某酒店物业资金管理制度

1.0 目的

资金管理是公司财务的一个重要组成部分, 必须加强管理,严格遵守财经纪律,以保证货币资金的正常使用和周转。

2.0适用范围

资金管理主要包括现金的管理和银行存款的管理

3.0工作职责

(略)

4.0制度要点

4.1现金的管理。

4.1.1现金使用范围主要限于:支付奖金、工资性津贴、交通费以及按银行规定的结算起点(二千元)以下的零星开支等。

4.1.2对于营业收入中所取得的现金,规定由出纳进行清点并送银行。任何人都不得坐支现金。

某酒店物业资金管理制度

1.0 目的资金管理是公司财务的一个重要组成部分, 必须加强管理,严格遵守财经纪律,以保证货币资金的正常使用和周转。2.0适用范围资金管理主要包括现金的管理和银行存款的管…
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